[三季报]润禾材料(300727):2026年三季度报告

 时间：2026年10月22日 17:11:54 中财网

原标题:润禾材料:2026年三季度报告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-062
债券代码：123285 债券简称：润禾转02
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）412,729,741.6817.86%1,226,851,643.8719.23%
归属于上市公司股东的净利 润（元）1,729,835.18-95.39%42,102,734.49-55.82%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）1,900,139.15-94.94%37,162,965.70-59.50%
经营活动产生的现金流量净 额（元）----122,195,769.63147.31%
基本每股收益（元/股）0.01-95.24%0.23-62.90%
稀释每股收益（元/股）0.01-95.24%0.23-62.90%
加权平均净资产收益率0.08%-2.84%3.00%-5.29%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,288,476,054.601,768,410,004.4729.41%　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,415,309,566.441,338,825,160.495.71%　
注：2026年1-9月股份支付影响净利润3,324.37万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为7,040.66万元，同比减少24.25%。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-300,157.58-329,434.74　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）241,429.135,260,112.81　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益188,561.28748,664.40　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,269.0068,425.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-381,231.15-144,291.51　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00184,876.65　
减：所得税影响额-75,825.35848,583.82　
合计-170,303.974,939,768.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一)资产负债表主要变动项目
1、报告期末，货币资金比上年度期末增加87.00%，主要原因系公司向不特定对象发行可转换公司债券收到募集资金所
致。

2、报告期末，交易性金融资产比上年度期末增加371.71%，主要原因系未到期的银行理财增加所致。

3、报告期末，其他应收款比上年度期末减少64.57%，主要原因系应收出口退税额减少所致。

4、报告期末，其他流动资产比上年度期末增加32.13%，主要原因系待抵扣进项税增加所致。

5、报告期末，在建工程比上年度期末增加1,701.47%，主要原因系工程设备投入增加所致。

6、报告期末，其他非流动资产比上年度期末增加750.76%，主要原因系预付工程设备款增加所致。

7、报告期末，应付票据比上年度期末增加72.79%，主要原因系销售规模扩大，票据结算增加，期末未到期应付票据增
加所致。

8、报告期末，应交税费比上年度期末增加68.54%，主要原因系销售规模扩大，导致应交增值税相应增加所致。

9、报告期末，应付债券余额为3.2亿元，上年度期末余额为0元，无可比变动率，系本报告期内公司向不特定对象发行
可转换公司债券所致。

10、报告期末，其他权益工具余额为4,478.55万元，上年度期末余额为0元，无可比变动率，系本报告期内公司向不特
定对象发行可转换公司债券所致。

（二）利润表主要变动项目
1、年初至报告期末，管理费用累计发生比上年度同期增加33.62%，主要原因系股权激励计提的股份支付费用增加所致。

2、年初至报告期末，研发费用累计发生比上年度同期增加40.70%，主要原因系股权激励计提的股份支付费用增加所致。

3、年初至报告期末，财务费用累计发生较上年度同期-16,946.46元增加9,959,759.01元，主要原因系汇兑损失增加所
致。

4、年初至报告期末，投资收益累计发生比上年度同期减少60.63%，主要原因系银行理财收益减少所致。

5、年初至报告期末，信用减值损失累计发生比上年度同期增加51.04%，主要原因系计提的坏账准备增加所致。

6、年初至报告期末，资产减值损失累计发生比上年度同期增加130.55%，主要原因系计提的存货跌价准备增加所致。

7、年初至报告期末，所得税累计发生比上年度同期减少34.10%，主要原因系利润总额减少所致。

（三）现金流量表主要变动项目
1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加147.31%，主要原因系本期销售回款增加，货款采用
银行承兑汇票结算增加，导致经营性现金流出减少所致。

2、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加951.89%，主要原因系公司向不特定对象发行可转换
公司债券，收到募集资金，筹资现金流入增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数16,603报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江润禾控股有限 公司境内非国有 法人37.95%68,369,1190不适用0
叶剑平境内自然人10.52%18,946,77814,210,083不适用0
宁海协润投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人2.80%5,047,5620不适用0
俞彩娟境内自然人2.61%4,698,7013,524,026不适用0
银华基金－光大银 行－银华基金－光 大银行－滴水3号 集合资产管理计划其他2.08%3,750,9060不适用0
前海人寿保险股份 有限公司－自有资 金其他1.78%3,199,9900不适用0
银华基金－工银安 盛人寿保险有限公 司－银华基金－工 银安盛人寿单一资 产管理计划其他1.50%2,699,9300不适用0
香港中央结算有限 公司境外法人1.43%2,584,5560不适用0
前海人寿保险股份 有限公司－分红保 险产品其他1.15%2,069,8300不适用0
宁海咏春投资合伙 企业（有限合伙）境内非国有 法人0.95%1,706,6570不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江润禾控股有限公司68,369,119人民币普通股68,369,119　　　
宁海协润投资合伙企业（有限合 伙）5,047,562人民币普通股5,047,562　　　
叶剑平4,736,695人民币普通股4,736,695　　　
银华基金－光大银行－银华基金－ 光大银行－滴水3号集合资产管理 计划3,750,906人民币普通股3,750,906　　　
前海人寿保险股份有限公司－自有 资金3,199,990人民币普通股3,199,990　　　
银华基金－工银安盛人寿保险有限 公司－银华基金－工银安盛人寿单 一资产管理计划2,699,930人民币普通股2,699,930　　　
香港中央结算有限公司2,584,556人民币普通股2,584,556　　　
前海人寿保险股份有限公司－分红 保险产品2,069,830人民币普通股2,069,830　　　
宁海咏春投资合伙企业（有限合 伙）1,706,657人民币普通股1,706,657　　　
高盛国际－自有资金1,397,462人民币普通股1,397,462　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海 协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制 人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
叶剑平14,218,3338,250014,210,083高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
俞彩娟3,524,026003,524,026高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
柴寅初57,0780057,078高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
刘丁平51,3700051,370高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
肖鹰6,000006,000高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
徐小骏57,0770057,077高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
陈昱94,0130094,013高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
皮碧荣19,4780019,478高管锁定股每年的第一个交易日以其上 年最后一个交易日登记在其 名下的股数为基数，按25% 计算其本年度可转让股份的 法定额度。
1 童时军03003,9003,600高管锁定股公司监事离任后，六个月内
　　　　　　不得减持本公司股份；在其 就任时确定的任职期间，每 年可转让的股份不得超过其 所持本公司股份总数的 25%。
合计18,027,3758,5503,90018,022,725----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、润禾材料2026年向不特定对象发行可转换公司债券
2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《润禾材料关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案。2025年12月29日，公司召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。以上议案已经2026年1月14日召开的2026年第一次临时股东会审议
通过。

公司于2026年2月6日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕26号），并于2026年2月9日披露了《润禾材料关于向不特
定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

公司于2026年3月3日收到深圳证券交易所出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020017号）（以下简称“《审核问询函》”）。

2026年3月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据公司
2026年第一次临时股东会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。同日，公司就
《审核问询函》作出回复，并披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与东方证券股份有限公司关于申请向不特定
对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》等相关公告。

公司于2026年6月17日披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与东方证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（2025年度及2026年一季度财务数据更新）》及募集说明书等申请文件
的更新稿。

2026年7月2日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第39次审议会议，审议通过公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的申请。同日，公司披露了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证
券交易所上市审核委员会审核通过的公告》。

2026年7月6日，公司披露了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等申请文件。

2026年8月27日，公司披露了《润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项获得中国证券监督管理委员会同意注册。

2026年9月7日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案，明确了本次可转换公司债券发行的具体方案及上市相关事项。

2026年9月8日，公司披露了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》等公告，公司可转换公司债券将于2026年9月10日，采用向股权登记日在
册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行。

2026年9月23日，公司披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券将于2026年9月29日在深圳证券交易所上市交易，本次可转换公司债券募集资金总额为37,000万元，发行及上市数量为370.00万张，发行价格为100元/张，初始转股价格为31.10元/股。2026年9月29日，
公司可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，债券简称“润禾转02”，债券代码“123285”。

2、润禾材料2025年限制性股票激励计划
2025年7月29日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予激励对
象的限制性股票数量为500.00万股，其中，首次授予418.50万股，预留81.50万股。本次激励计划首次授予91名激励
对象，授予价格为14.00元/股。

2025 7 30 2025 8 8
年 月 日至 年 月 日，公司对本激励计划首次授予对象名单在公司内部公示栏进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予的激励对
象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。

2025年8月14日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划首
次公开披露前六个月内买卖公司股票及可转换公司债券的情况进行了自查，并披露了《润禾材料关于2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。

2025年10月10日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2025年10月10日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年2025 10 10
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司同意以 年 月 日为本激励计划的首次授予日，并以14.00元/股的授予价格向符合授予条件的91名激励对象首次授予418.50万股限制性股票。监事会对本激励计划授
予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同日，公司发布了《润禾材料2025年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单（授予日）》，完成了首次授予。

2026年8月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予2025 2025
价格的议案》《关于向 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意对 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由14.00元/股调整为13.70元/股，并确定2026年8月7日为限制性股票的预
留授予日，以13.70元/股的授予价格向符合授予条件的29名激励对象授予共计63.90万股第二类限制性股票，剩余未授
予的17.60万股限制性股票未来不再进行授予，到期后将自动失效。董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。同日，公司发布了《润禾材料2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留
授予日）》，完成了预留部分授予。

3、其他
2026年7月，母公司宁波润禾高新材料科技股份有限公司已提交高新技术企业复评申请，目前该申请尚在审核中。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金567,609,545.86303,532,024.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产165,394,739.9035,062,698.21
衍生金融资产　　
应收票据170,452,343.55175,255,209.26
应收账款451,670,682.26366,021,669.42
应收款项融资50,426,703.8751,176,801.99
预付款项24,220,957.7124,925,036.41
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,008,435.4314,134,254.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货175,086,634.61146,233,061.81
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,639,488.229,566,078.24
流动资产合计1,622,509,531.411,125,906,834.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,426,792.041,525,054.60
固定资产506,777,906.35531,825,354.22
在建工程47,936,287.122,660,956.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,015,643.002,230,137.57
无形资产88,228,842.1489,784,185.68
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用327,992.80147,339.34
递延所得税资产11,825,113.6813,457,042.40
其他非流动资产7,427,946.06873,100.00
非流动资产合计665,966,523.19642,503,170.40
资产总计2,288,476,054.601,768,410,004.47
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债417,296.64　
应付票据260,714,907.41150,885,670.61
应付账款72,238,614.0170,291,310.38
预收款项873,017.16　
合同负债8,323,933.766,509,490.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬37,055,643.1243,687,720.41
应交税费15,264,056.799,056,562.37
其他应付款6,514,481.007,178,498.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债155,333.33883,904.19
其他流动负债135,981,022.42125,041,593.71
流动负债合计537,538,305.64413,534,750.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券320,166,074.87　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,595,920.871,252,031.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益13,509,066.4114,770,174.17
递延所得税负债　　
其他非流动负债42,051.0827,888.10
非流动负债合计335,313,113.2316,050,093.62
负债合计872,851,418.87429,584,843.98
所有者权益：　　
股本180,136,352.00180,136,352.00
其他权益工具44,785,518.29　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积587,355,985.46547,372,206.53
减：库存股　　
其他综合收益6,769.48　
专项储备33,253,899.7129,607,389.35
盈余公积67,121,760.9367,121,760.93
一般风险准备　　
未分配利润502,649,280.57514,587,451.68
归属于母公司所有者权益合计1,415,309,566.441,338,825,160.49
少数股东权益315,069.29　
所有者权益合计1,415,624,635.731,338,825,160.49
负债和所有者权益总计2,288,476,054.601,768,410,004.47
法定代表人：叶剑平 主管会计工作负责人：李海亚 会计机构负责人：叶亦层2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,226,851,643.871,028,988,598.13
其中：营业收入1,226,851,643.871,028,988,598.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,174,604,096.73919,869,471.81
其中：营业成本951,002,599.95753,204,405.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,033,175.636,304,465.47
销售费用91,179,889.9576,066,875.57
管理费用59,944,035.1444,863,160.39
研发费用55,501,583.5139,447,511.11
财务费用9,942,812.55-16,946.46
其中：利息费用743,213.892,534,911.88
利息收入4,681,029.983,154,751.47
加：其他收益9,209,349.937,166,993.73
投资收益（损失以“－”号填 列）833,919.352,117,977.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-85,254.95469,603.32
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-5,270,245.09-3,489,412.18
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,766,704.87-1,200,070.58
资产处置收益（损失以“-”号 填列）15,929.20-51,122.59
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）54,184,540.71114,133,095.66
加：营业外收入495,625.5595,255.89
减：营业外支出965,863.561,290,026.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）53,714,302.70112,938,324.65
减：所得税费用11,629,869.7617,647,553.09
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）42,084,432.9495,290,771.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）42,084,432.9495,290,771.56
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）42,102,734.4995,290,771.56
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-18,301.55　
六、其他综合收益的税后净额6,769.48　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额6,769.48　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益6,769.48　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额6,769.48　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额42,091,202.4295,290,771.56
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额42,109,503.9795,290,771.56
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-18,301.55　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.230.62
（二）稀释每股收益0.230.62
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：叶剑平 主管会计工作负责人：李海亚 会计机构负责人：叶亦层3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金803,329,027.15728,048,792.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还35,289,486.3033,554,893.49
收到其他与经营活动有关的现金5,945,499.657,155,716.24
经营活动现金流入小计844,564,013.10768,759,402.10
购买商品、接受劳务支付的现金410,408,650.81445,066,205.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金141,628,179.18120,352,962.79
支付的各项税费43,172,504.5352,584,494.76
支付其他与经营活动有关的现金127,158,908.95101,345,752.11
经营活动现金流出小计722,368,243.47719,349,415.56
经营活动产生的现金流量净额122,195,769.6349,409,986.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金535,000,000.00929,219,287.68
取得投资收益收到的现金833,919.352,117,977.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额962,901.6858,623.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,681,029.983,154,751.47
投资活动现金流入小计541,477,851.01934,550,640.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金49,221,376.5457,840,993.08
投资支付的现金665,000,000.001,047,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计714,221,376.541,104,840,993.08
投资活动产生的现金流量净额-172,743,525.53-170,290,352.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金366,133,370.846,948,865.77
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金333,370.84　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计366,133,370.846,948,865.77
偿还债务支付的现金　964,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金54,091,836.6441,591,754.21
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,478,163.31731,696.90
筹资活动现金流出小计56,569,999.9543,287,451.11
筹资活动产生的现金流量净额309,563,370.89-36,338,585.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-10,265,508.37804,627.11
五、现金及现金等价物净增加额248,750,106.62-156,414,324.25
加：期初现金及现金等价物余额281,407,906.29340,438,817.83
六、期末现金及现金等价物余额530,158,012.91184,024,493.58
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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