[三季报]高盟新材(300200):2026年三季度报告

 时间：2026年10月22日 16:21:39 中财网

原标题:高盟新材:2026年三季度报告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-039 北京高盟新材料股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）418,560,037.2317.99%1,113,970,678.3517.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）28,034,617.09-25.92%80,344,880.23-29.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）26,156,849.89-29.37%74,255,374.00-33.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）----12,227,494.85141.87%
基本每股收益（元/股）0.06-33.33%0.19-29.63%
稀释每股收益（元/股）0.06-33.33%0.19-29.63%
加权平均净资产收益率1.71%-0.63%4.88%-2.22%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,578,796,572.102,546,188,194.681.28%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,657,486,563.191,630,057,818.371.68%　
（二） 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）123,110.62-1,674,668.91　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）1,766,689.576,755,702.87　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益59,375.56530,911.37　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回136,171.03161,171.03　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出133,233.061,177,427.12　
减：所得税影响额340,796.16856,334.33　
少数股东权益影响额（税后）16.484,702.92　
合计1,877,767.206,089,506.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表
单位：元

项目2026年9月30日2026年1月1日变动额变动幅度
交易性金融资产60,059,375.5630,000,000.0030,059,375.56100.20%
应收款项融资107,461,370.51169,354,674.41-61,893,303.90-36.55%
预付款项23,869,326.4515,391,955.008,477,371.4555.08%
其他应收款14,485,435.085,283,963.859,201,471.23174.14%
一年内到期的非流动资产100,534,071.17218,451,347.02-117,917,275.85-53.98%
其他流动资产374,329.8315,814,880.18-15,440,550.35-97.63%
其他非流动资产187,842,338.95132,730,397.4555,111,941.5041.52%
应付职工薪酬33,552,269.6465,376,079.94-31,823,810.30-48.68%
应交税费8,350,234.985,877,861.742,472,373.2442.06%
其他流动负债27,467,266.6151,596,364.14-24,129,097.53-46.77%
长期借款17,256,035.06312,148.0416,943,887.025,428.16%
租赁负债1,430,192.09734,759.42695,432.6794.65%
少数股东权益　20,912,896.72-20,912,896.72-100.00%
1、交易性金融资产较年初增加3,005.94万元，增幅为100.20%，主要系期末持有的理财产品增加所致； 2、应收款项融资较年初减少6,189.33万元，降幅为36.55%，主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致； 3、预付款项较年初增加847.74万元，增幅为55.08%，主要系本期预付的材料采购款增加所致； 4、其他应收款较年初增加920.15万元，增幅为174.14%，主要系期末员工尚未报销的业务借款增加所致； 5、一年内到期的非流动资产较年初减少 11,791.73万元，降幅为 53.98%，主要系期末持有的到期日 1年以内的大额定
期存单减少所致；
6、其他流动资产较年初减少1,544.06万元，降幅为97.63%，主要系期末待抵扣增值税、预缴企业所得税减少所致；
7、其他非流动资产较年初增加5,511.19万元，增幅为41.52%，主要系期末持有的到期日1年以上的大额存单增加所致；
8、应付职工薪酬较年初减少3,182.38万元，降幅为48.68%，主要系本期发放以前年度计提的绩效奖金所致； 9、应交税费较年初增加247.24万元，增幅为42.06%，主要系期末应交增值税增加所致； 10、其他流动负债较年初减少 2,412.91万元，降幅为 46.77%，主要系已背书但不满足终止确认条件的银行承兑汇票减
少所致；
11、长期借款较年初增加1,694.39万元，增幅为5,428.16%，主要系子公司南通高盟固定资产投资专项贷款增加所致；
12、租赁负债较年初增加69.54万元，增幅为94.65%，主要系报告期内1年以上的经营租赁增加所致； 13、少数股东权益较年初减少2,091.29万元，降幅为100.00%，主要系子公司江苏睿浦2022-2024年度业绩承诺期未完
成业绩承诺，原股东本报告期按约向公司无偿转让其持有的江苏睿浦全部股权所致。


利润表
单位：元

项目2026年1-9月2025年1-9月变动额变动幅度
财务费用2,777,899.59-4,975,991.817,753,891.40155.83%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,471,578.16-119,810.45-1,351,767.71-1,128.26%
资产处置收益（损失以“-”号填列）-464,930.30182,490.07-647,420.37-354.77%
加：营业外收入1,653,433.63216,659.351,436,774.28663.15%
1、财务费用较上年同期增加775.39万元，增幅为155.83%，主要系本期利息收入减少、汇兑损失增加所致； 2、资产减值损失较上年同期增加135.18万元，增幅1,128.26%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致； 3、资产处置收益（损失以“－”号填列）较上年同期减少 64.74万元，降幅为 354.77%，主要系本期处置固定资产损失
增加所致；
4、营业外收入较上年同期增加143.68万元，增幅为663.15%，主要系非日常经营相关的收入增加所致。


现金流量表
单位：元

项目2026年1-9月2025年1-9月变动额变动幅度
经营活动产生的现金流量净额12,227,494.85-29,203,716.5141,431,211.36141.87%
投资活动产生的现金流量净额17,488,837.15157,611,936.92-140,123,099.77-88.90%
筹资活动产生的现金流量净额14,868,586.81-39,179,896.0054,048,482.81137.95%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,143.12万元，增幅为 141.87%，主要系本期销售商品、提供劳务收
到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,012.31万元，降幅为 88.90%，主要系本期收回投资收到的现金减
少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,404.85万元，增幅为 137.95%，主要系本期偿还债务支付的现金减
少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数39,707报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
高金技术产业集团有限 公司境内非国有 法人23.07%99,423,3600不适用0
广州诚信投资控股有限 公司境内非国有 法人5.35%23,045,2670不适用0
1 王子平境内自然人1.20%5,179,8563,884,892不适用0
何宇飞境内自然人0.63%2,716,0800不适用0
朱彩娟境内自然人0.46%2,000,0000不适用0
芮志英境内自然人0.36%1,567,8000不适用0
张二卫境内自然人0.33%1,434,8000不适用0
唐小林境内自然人0.31%1,326,4000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.30%1,303,9200不适用0
蔡江奇境内自然人0.29%1,260,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
高金技术产业集团有限公司99,423,360人民币普通股99,423,360　　　
广州诚信投资控股有限公司23,045,267人民币普通股23,045,267　　　
何宇飞2,716,080人民币普通股2,716,080　　　
朱彩娟2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
芮志英1,567,800人民币普通股1,567,800　　　
张二卫1,434,800人民币普通股1,434,800　　　
唐小林1,326,400人民币普通股1,326,400　　　
香港中央结算有限公司1,303,920人民币普通股1,303,920　　　
王子平1,294,964人民币普通股1,294,964　　　
蔡江奇1,260,000人民币普通股1,260,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东中，高金技术产业集团有限公司、广州诚信投 资控股有限公司受同一实际控制人控制。 2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系 或是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、公司股东芮志英除通过普通证券账户持有177,800股外，还 通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,390,000股，实际合计持有1,567,800股。 2、公司股东张二卫除通过普通证券账户持有439,500股外,还 通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有995,300股，实际合计持有1,434,800股。 3、公司股东蔡江奇通过平安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有1,260,000股，实际合计持有1,260,000股。　　　　　
注：1 截至报告期末，北京高盟新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份14,539,280股，持股比例3.37%，
全部为无限售流通股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
王子平5,130,9421,246,05003,884,892高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
熊海涛179,41500179,415高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
宁红涛299,02500299,025高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
陈登雨453,60000453,600高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
赫长生48,7500048,750高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
李德宇307,91476,5000231,414高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
史向前473,88095,9250377,955高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
陈兴华141,36035,3250106,035高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
王小平17,1004,275012,825高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数 的25%
许艺强80080000高管锁定股已于2026年3月10日全部解除限 售
刘伟19,20019,20000高管锁定股已于2026年3月10日全部解除限 售
陈利丽21,20021,20000高管锁定股已于2026年3月10日全部解除限 售
合计7,093,1861,499,27505,593,911----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）南通高盟产能建设项目
2022年 8月 11日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 4.6万吨电子新能源胶粘剂项目的议案》，为促进公司在新能源和电子电器等产业的业务拓展，扩充公司产能，
提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司拟以自筹资金投资建设年产 4.6万吨电子新能源胶
粘剂项目。项目总投资额为10,100万元人民币，其中，项目建设投资7,100万元，流动资金3,000万元。

2023年2月5日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，
拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体
提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，公司全资子公司南通高盟新材料有限公司拟以自筹资金投资建设年产
12.45万吨胶粘剂新材料及副产 4800吨二乙二醇技改项目。项目计划总投资为 24,986万元人民币，其中，项目建设投
资19,986万元，流动资金5,000万元。

2025年 4月 23日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目、年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目进展暨追加投资的议
案》，截至2025年3月31日，年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目实际已投资10,732.04万元，并拟在原计划建设投资基础上追加投资4,409.45万元，合计建设投资11,509.45万元；年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二
醇技改项目实际已投资 26,144.47万元，并拟在原计划建设投资基础上追加投资 16,219.45万元，合计建设投资36,205.45万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

截至报告期末，年产 4.6万吨电子新能源胶粘剂项目安全设施竣工验收已完成，目前申领安全生产许可证中；年产
12.45万吨胶粘剂新材料及副产 4800吨二乙二醇技改项目一期工程已完成土建工程、六车间安装工程、系统联调联试，
二期工程一车间、三车间、罐组、公用工程等已完成安装和联调联试，环保排污许可证已获取，并已完成试生产申报。

（二）清远贝特一期增资扩建项目
为大幅优化产能结构，提高土地利用效率，充分发挥设备、厂房能效，提升生产经营效率和效益，公司全资子公司
清远贝特新材料有限公司依托现有产能进行增资扩建，在现有将近 50亩土地的基础上，已购置紧邻的 12396.11平方米
用地（约折合18.6亩），整体建设形成占地约69亩地的新材料生产基地。项目预计总投资24,200万元人民币，其中，
固定资产投资9,200万元，铺底流动资金15,000万元，资金来源为自筹资金。该项目已于2023年12月通过内部审批程
序，并于2024年1月经公司第五届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

2026年6月16日，公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了《关于清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目的议案》，考虑当前市场情况及公司业务发展情况，对原已审议的年产 3万吨新型电力电子功能材料及
4.6万吨先进复合材料增资扩建项目建设方案进行调整，拟分两期工程建设，一期工程建设产能 2万吨绝缘树脂，其余
产能建设归入二期工程建设内容，一期工程估算投资约5,577.97万元。

截至报告期末，清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目已取得施工许可证，正在施工建设中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金285,405,092.21235,579,097.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产60,059,375.5630,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据89,496,140.7788,226,973.93
应收账款508,840,681.96413,772,960.94
应收款项融资107,461,370.51169,354,674.41
预付款项23,869,326.4515,391,955.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,485,435.085,283,963.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货163,053,189.47167,857,855.70
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产100,534,071.17218,451,347.02
其他流动资产374,329.8315,814,880.18
流动资产合计1,353,579,013.011,359,733,708.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资39,980,000.0039,980,000.00
其他非流动金融资产50,000,000.0062,229,918.69
投资性房地产　　
固定资产338,306,943.64362,413,032.58
在建工程239,894,605.29219,419,198.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,486,629.231,949,365.63
无形资产52,127,631.0153,272,762.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉304,707,513.78304,707,513.78
长期待摊费用2,534,084.662,173,734.50
递延所得税资产7,337,812.537,578,562.73
其他非流动资产187,842,338.95132,730,397.45
非流动资产合计1,225,217,559.091,186,454,486.10
资产总计2,578,796,572.102,546,188,194.68
流动负债：　　
短期借款190,229,414.09162,088,406.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据426,656,040.71363,493,293.36
应付账款193,574,939.61220,959,423.27
预收款项　　
合同负债5,316,278.415,388,982.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,552,269.6465,376,079.94
应交税费8,350,234.985,877,861.74
其他应付款4,596,516.515,119,804.14
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,071,377.931,103,260.10
其他流动负债27,467,266.6151,596,364.14
流动负债合计890,814,338.49881,003,475.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款17,256,035.06312,148.04
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,430,192.09734,759.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,493,659.507,373,404.43
递延所得税负债5,311,786.775,789,694.94
其他非流动负债3,997.003,997.00
非流动负债合计30,495,670.4214,214,003.83
负债合计921,310,008.91895,217,479.59
所有者权益：　　
股本430,973,206.00430,973,206.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积966,422,636.98958,209,093.61
减：库存股80,001,938.3780,001,938.37
其他综合收益76,699.02-8,245.49
专项储备7,295,588.286,045,122.67
盈余公积113,918,941.92113,918,941.92
一般风险准备　　
未分配利润218,801,429.36200,921,638.03
归属于母公司所有者权益合计1,657,486,563.191,630,057,818.37
少数股东权益　20,912,896.72
所有者权益合计1,657,486,563.191,650,970,715.09
负债和所有者权益总计2,578,796,572.102,546,188,194.68
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,113,970,678.35951,755,105.56
其中：营业收入1,113,970,678.35951,755,105.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,025,600,799.96827,982,605.39
其中：营业成本873,313,323.30693,459,132.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,507,599.436,349,628.75
销售费用45,512,295.3041,506,719.64
管理费用34,601,271.1629,588,819.02
研发费用62,888,411.1862,054,296.86
财务费用2,777,899.59-4,975,991.81
其中：利息费用4,039,814.432,737,588.06
利息收入6,745,017.069,176,533.16
加：其他收益11,448,636.149,212,778.19
投资收益（损失以“－”号填 列）530,911.37729,936.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　20,119.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-5,263,393.59-4,432,327.83
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,471,578.16-119,810.45
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-464,930.30182,490.07
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）93,149,523.85129,365,685.91
加：营业外收入1,653,433.63216,659.35
减：营业外支出1,685,745.121,439,755.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）93,117,212.36128,142,589.41
减：所得税费用13,241,766.7916,259,908.29
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）79,875,445.57111,882,681.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）79,875,445.57111,882,681.12
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）80,344,880.23114,470,193.82
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-469,434.66-2,587,512.70
六、其他综合收益的税后净额84,944.51　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额84,944.51　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益84,944.51　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额84,944.51　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额79,960,390.08111,882,681.12
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额80,429,824.74114,470,193.82
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-469,434.66-2,587,512.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.190.27
（二）稀释每股收益0.190.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：陈兴华 会计机构负责人：梁彦
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,850,584.93624,730,801.05
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,200,311.179,865,719.89
收到其他与经营活动有关的现金15,559,128.027,977,490.92
经营活动现金流入小计1,067,610,024.12642,574,011.86
购买商品、接受劳务支付的现金806,801,387.76426,105,479.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金163,801,764.66163,150,582.26
支付的各项税费35,904,534.5832,781,036.72
支付其他与经营活动有关的现金48,874,842.2749,740,629.85
经营活动现金流出小计1,055,382,529.27671,777,728.37
经营活动产生的现金流量净额12,227,494.85-29,203,716.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金482,594,833.33606,761,793.02
取得投资收益收到的现金19,285,944.9818,604,763.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额204,441.0051,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计502,085,219.31625,418,056.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金39,165,146.0424,739,175.00
投资支付的现金445,431,236.12403,442,534.74
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　39,624,409.85
投资活动现金流出小计484,596,382.16467,806,119.59
投资活动产生的现金流量净额17,488,837.15157,611,936.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金131,959,209.00265,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金85,012,781.6719,848,333.33
筹资活动现金流入小计216,971,990.67285,348,333.33
偿还债务支付的现金135,000,000.00252,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金65,033,362.5464,953,305.84
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,070,041.327,174,923.49
筹资活动现金流出小计202,103,403.86324,528,229.33
筹资活动产生的现金流量净额14,868,586.81-39,179,896.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-3,966,636.71-692,985.07
五、现金及现金等价物净增加额40,618,282.1088,535,339.34
加：期初现金及现金等价物余额195,529,354.22181,881,061.42
六、期末现金及现金等价物余额236,147,636.32270,416,400.76
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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