外高桥(600648):使用闲置募集资金进行现金管理赎回

时间：2026年10月21日 19:51:59 中财网

原标题:外高桥:关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

证券代码：600648、900912证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2026-031上海外高桥集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过17,900万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于2026年6月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2026-024)。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
2026年7月27日，公司控股子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司使用闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司购买了金额为10,000万元的结构性存款；2026年7月27日、2026年7月28日，公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司分别购买了金额为3,825万元、3,675万元的结构性存款。截至本公告日，前述结构性存款均已到期赎回，赎回本金共计17,500万元，实际收益60.37万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

产品名 称	受托人 名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收 益率 （%）	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
2026 年挂钩 汇率对 公结构 性存款 定制第 七期产 品729	中国光 大银行 股份有 限公司	10,000	2026/7/27	2026/10/21	1.53	10,000	35.93
人民币 结构性 存款	中国银 行股份 有限公 司	3,825	2026/7/27	2026/10/19	0.60	3,825	5.28
人民币 结构性 存款	中国银 行股份 有限公 司	3,675	2026/7/28	2026/10/21	2.24	3,675	19.16
合计		17,500				17,500	60.37

二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告日，公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	3,621.00	3,621.00	5.48	-
2	结构性存款	3,479.00	3,479.00	22.82	-
3	结构性存款	800.00	800.00	5.66	-
4	结构性存款	25,000.00	25,000.00	109.38	-
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	45.78	-
6	结构性存款	4,029.00	4,029.00	24.34	-
7	结构性存款	3,871.00	3,871.00	5.32	-
8	结构性存款	12,000.00	12,000.00	31.32	-
9	结构性存款	4,029.00	4,029.00	3.71	-
10	结构性存款	3,871.00	3,871.00	14.48	-
11	结构性存款	10,000.00	10,000.00	35.93	-
12	结构性存款	3,825.00	3,825.00	5.28	-
13	结构性存款	3,675.00	3,675.00	19.16	-
合计	328.66	-
最近12个月内单日最高投入金额（万元）	32,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）	2.06
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 （%）	35.17
募集资金总投资额度（万元）	17,900.00
目前已使用的投资额度（万元）	-
尚未使用的投资额度（万元）	17,900.00

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2026年10月22日