[三季报]德石股份(301158):2026年三季度报告

 时间：2026年10月21日 19:31:45 中财网

原标题:德石股份:2026年三季度报告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-050
德州联合石油科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）163,243,473.46-1.58%422,628,956.66-4.49%
归属于上市公司股东的净利润 （元）19,904,843.32-60.62%51,520,118.79-46.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）19,685,369.75-59.99%49,865,494.54-43.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-----52,713,992.19-148.47%
基本每股收益（元/股）0.1021-69.63%0.2642-58.49%
稀释每股收益（元/股）0.1021-69.63%0.2642-58.49%
加权平均净资产收益率1.31%-2.36%3.66%-3.52%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,980,895,519.621,937,315,802.922.25%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,419,055,324.431,395,158,222.861.71%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）255,244.221,744,189.83　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）66,000.0075,764.15　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　138,225.62　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,040.03-11,562.84　
减：所得税影响额38,730.62291,992.51　
合计219,473.571,654,624.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）　　　　
项目 交易性金融资产 应收款项融资 预付款项 存货 合同资产 其他流动资产 在建工程 递延所得税资产 其他非流动资产 应付票据 应付账款 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债 递延收益 股本 其他综合收益2026年9月30日2025年12月31日变动比例变动原因说明
　453,296,741.72570,035,877.68-20.48%主要系报告期内购买的银行结构性存款到期赎回所致
　6,232,599.9233,773,567.88-81.55%主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票减少所致
　8,428,996.595,479,331.2053.83%主要系报告期内订单执行的采购付款增加所致
　571,255,569.83414,467,898.4537.83%主要系报告期内为保证市场订单交付，备货增加所致
　3,075,525.925,564,395.79-44.73%主要系报告期内部分项目质保期满，质保金转入应收账款 所致
　8,218,351.864,992,181.4564.62%主要系报告期内公司预缴税金增加所致
　359,098.023,660,202.68-90.19%主要系报告期内部分在建工程及在安装设备完工转固所致
　760,999.017,500,012.86-89.85%主要系报告期末递延所得税资产与递延所得税负债净额列 示所致
　39,432,003.8219,644,963.56100.72%主要系报告期内预付设备款增加所致
　132,779,086.56286,212,542.74-53.61%主要系报告期内到期票据兑付较多所致
　343,751,762.69153,998,107.78123.22%主要系报告期内采购规模增加，相应应付款项增加所致
　21,326,542.2316,425,786.9929.84%主要系本报告期收到客户预收款项增加所致
　8,378,644.5920,698,097.28-59.52%主要系报告期支付上年计提年终奖金所致
　1,601,042.318,584,867.72-81.35%主要系报告期缴纳增值税等各项税金所致
　11,411,363.813,694,064.52208.91%主要系报告期内实施新一期员工持股计划所致
　557,557.98261,521.61113.20%主要系报告期内一年内到期的租赁负债增加所致
　7,626,471.7315,435,522.00-50.59%主要系未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少所致
　2,944,500.002,220,000.0032.64%主要系报告期内收到与资产相关的政府补助所致
　195,015,163.00150,370,510.0029.69%主要系报告期内资本公积转增股本所致
　-6,972,632.11-3,909,972.35-78.33%主要系外币报表折算差额影响
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）　　　　
项目 研发费用 财务费用 其他收益 投资收益 信用减值损失 资产减值损失 资产处置收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用2026年1-9月2025年1-9月变动比例变动原因说明
　18,559,455.2615,994,672.2916.04%主要系报告期内研发人员工资及研发项目费用增加所致
　2,031,606.05-2,193,521.80192.62%主要系报告期内汇兑损失增加所致
　1,093,752.669,450,494.95-88.43%主要系报告期较上年同期政府补助减少所致
　1,078,371.792,320,954.62-53.54%主要系报告期内理财产品收益减少所致
　2,375,228.6028,034,666.05-91.53%主要系上年同期冲回计提的应收款项坏账准备较多所致
　49,005.35-94,500.43151.86%主要系报告期合同资产减值冲回所致
　1,744,189.8326,961.456369.20%主要系报告期内处置固定资产收益增加所致
　177,613.431,138,654.27-84.40%主要系上年同期收到的政府补助较多所致
　189,176.2796,064.4296.93%主要系报告期固定资产报废增加所致
　6,468,373.8314,216,305.42-54.50%主要系报告期内利润总额减少所致
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）　　　　
　2026年1-9月2025年1-9月变动比例变动原因说明
　-52,713,992.19108,752,102.84-148.47%主要系报告期内收款进度延后，支付承兑到期款增加所致
　66,161,903.24-148,483,740.26144.56%主要系报告期内赎回的理财产品同比增加，新增买入的理 财产品减少所致
　-21,344,862.95-27,731,508.9723.03%主要系报告期内收到转让库存股款项所致
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响-2,703,636.61219,624.49-1331.03%主要系报告期内外币现金流量汇率变动所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数17,267报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
烟台杰瑞石油服务集团股份 有限公司境内非国有法人44.25%86,296,8730不适用0
程贵华境内自然人1.36%2,652,0001,989,000不适用0
赵国文境内自然人1.33%2,600,0000不适用0
全国社保基金六零四组合其他1.21%2,360,4100不适用0
王海斌境内自然人0.55%1,079,3641,079,364不适用0
高盛公司有限责任公司境外法人0.52%1,013,8480不适用0
德州联合石油科技股份有限 公司－2026年员工持股计划其他0.45%874,1200不适用0
BARCLAYSBANKPLC境外法人0.43%839,4010不适用0
邢兰朝境内自然人0.42%815,0000不适用0
王继平境内自然人0.41%806,247604,685不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
烟台杰瑞石油服务集团股份 有限公司86,296,873人民币普通股86,296,873　　　
赵国文2,600,000人民币普通股2,600,000　　　
全国社保基金六零四组合2,360,410人民币普通股2,360,410　　　
高盛公司有限责任公司1,013,848人民币普通股1,013,848　　　
德州联合石油科技股份有限 公司－2026年员工持股计划874,120人民币普通股874,120　　　
BARCLAYSBANKPLC839,401人民币普通股839,401　　　
邢兰朝815,000人民币普通股815,000　　　
韩德霞707,550人民币普通股707,550　　　
曹云志678,000人民币普通股678,000　　　
王桂荣676,000人民币普通股676,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司无法获悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）不适用　　　　　
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,555,000股，占公司总股本的0.80%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
程贵华1,530,0000459,0001,989,000高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
王海斌1,227,937397,657249,0841,079,364高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
王继平540,14275,000139,543604,685高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
李战军262,500078,750341,250高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
贾延军162,0000118,800280,800高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
于广海45,000013,50058,500高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
李涛60,00023,87315,75051,877高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
于剑50,00012,50011,25048,750高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
颜世明00479,180479,180高管锁定股根据董事高管锁定股 份相关规定解除限售
合计3,877,579509,0301,564,8574,933,406----
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司高度重视投资者回报，与投资者共享企业发展成果。经综合考虑，公司2026年前三季度利润分配方案为：以公司最
新的总股本195,015,163股剔除存放于公司回购专用证券账户1,555,000股后的193,460,163股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发15,476,813.04元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。具
体情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2026-051号公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德州联合石油科技股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金161,308,155.91143,029,913.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产453,296,741.72570,035,877.68
衍生金融资产　　
应收票据26,134,523.6330,355,565.79
应收账款399,109,221.05405,872,664.58
应收款项融资6,232,599.9233,773,567.88
预付款项8,428,996.595,479,331.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,252,283.358,241,574.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货571,255,569.83414,467,898.45
其中：数据资源　　
合同资产3,075,525.925,564,395.79
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,218,351.864,992,181.45
流动资产合计1,647,311,969.781,621,812,971.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产252,591,260.25243,838,774.04
在建工程359,098.023,660,202.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产958,972.89786,658.36
无形资产25,037,380.9925,628,385.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉14,443,834.8614,443,834.86
长期待摊费用　　
递延所得税资产760,999.017,500,012.86
其他非流动资产39,432,003.8219,644,963.56
非流动资产合计333,583,549.84315,502,831.54
资产总计1,980,895,519.621,937,315,802.92
流动负债：　　
短期借款500,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据132,779,086.56286,212,542.74
应付账款343,751,762.69153,998,107.78
预收款项　　
合同负债21,326,542.2316,425,786.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,378,644.5920,698,097.28
应交税费1,601,042.318,584,867.72
其他应付款11,411,363.813,694,064.52
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债557,557.98261,521.61
其他流动负债7,626,471.7315,435,522.00
流动负债合计527,932,471.90505,310,510.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　274,035.43
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,944,500.002,220,000.00
递延所得税负债14,293,031.6520,063,754.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,237,531.6522,557,789.45
负债合计545,170,003.55527,868,300.09
所有者权益：　　
股本195,015,163.00150,370,510.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积820,025,463.13861,330,256.98
减：库存股33,262,127.1035,125,012.49
其他综合收益-6,972,632.11-3,909,972.35
专项储备　　
盈余公积61,301,093.3461,301,093.34
一般风险准备　　
未分配利润382,948,364.17361,191,347.38
归属于母公司所有者权益合计1,419,055,324.431,395,158,222.86
少数股东权益16,670,191.6414,289,279.97
所有者权益合计1,435,725,516.071,409,447,502.83
负债和所有者权益总计1,980,895,519.621,937,315,802.92
法定代表人：程贵华 主管会计工作负责人：陈振 会计机构负责人：张建2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入422,628,956.66442,481,914.39
其中：营业收入422,628,956.66442,481,914.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本372,818,514.88375,479,262.08
其中：营业成本271,685,634.01284,583,491.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,641,383.002,479,731.25
销售费用43,234,138.2741,127,517.85
管理费用34,666,298.2933,487,371.12
研发费用18,559,455.2615,994,672.29
财务费用2,031,606.05-2,193,521.80
其中：利息费用14,488.65103,273.31
利息收入2,589,057.883,442,035.90
加：其他收益1,093,752.669,450,494.95
投资收益（损失以“－”号填 列）1,078,371.792,320,954.62
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）5,141,252.364,702,674.74
信用减值损失（损失以“-”号 填列）2,375,228.6028,034,666.05
资产减值损失（损失以“-”号 填列）49,005.35-94,500.43
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,744,189.8326,961.45
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）61,292,242.37111,443,903.69
加：营业外收入177,613.431,138,654.27
减：营业外支出189,176.2796,064.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）61,280,679.53112,486,493.54
减：所得税费用6,468,373.8314,216,305.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）54,812,305.7098,270,188.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）54,812,305.7098,270,188.12
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）51,520,118.7995,716,122.59
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）3,292,186.912,554,065.53
六、其他综合收益的税后净额-3,673,362.833,007,204.47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,062,659.763,186,785.59
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-3,062,659.763,186,785.59
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-3,062,659.763,186,785.59
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-610,703.07-179,581.12
七、综合收益总额51,138,942.87101,277,392.59
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额48,457,459.0398,902,908.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额2,681,483.842,374,484.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.26420.6365
（二）稀释每股收益0.26420.6365
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程贵华 主管会计工作负责人：陈振 会计机构负责人：张建3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金513,307,642.28548,538,021.29
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,947,793.857,483,644.43
收到其他与经营活动有关的现金2,048,956.9410,986,398.47
经营活动现金流入小计530,304,393.07567,008,064.19
购买商品、接受劳务支付的现金435,104,252.88312,280,462.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金98,025,464.4991,246,940.80
支付的各项税费22,851,101.8326,062,526.55
支付其他与经营活动有关的现金27,037,566.0628,666,031.50
经营活动现金流出小计583,018,385.26458,255,961.35
经营活动产生的现金流量净额-52,713,992.19108,752,102.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金239,865,431.20132,938,787.45
投资活动现金流入小计239,865,431.20132,938,787.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金26,692,015.1611,004,527.73
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金147,011,512.80270,417,999.98
投资活动现金流出小计173,703,527.96281,422,527.71
投资活动产生的现金流量净额66,161,903.24-148,483,740.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金500,000.001,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,183,984.00　
筹资活动现金流入小计9,683,984.001,000,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金30,751,646.9528,154,308.97
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金277,200.00577,200.00
筹资活动现金流出小计31,028,846.9528,731,508.97
筹资活动产生的现金流量净额-21,344,862.95-27,731,508.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,703,636.61219,624.49
五、现金及现金等价物净增加额-10,600,588.51-67,243,521.90
加：期初现金及现金等价物余额139,758,707.60222,860,732.75
六、期末现金及现金等价物余额129,158,119.09155,617,210.85
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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