[三季报]森泰股份(301429):2026年三季度报告

 时间：2026年10月21日 19:31:40 中财网

原标题:森泰股份:2026年三季度报告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026-057 安徽森泰木塑集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）255,186,864.3711.25%742,706,331.061.35%
归属于上市公司股东 的净利润（元）12,639,870.003.99%42,021,897.79-3.04%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）11,614,567.2437.49%27,648,422.80-21.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----6,375,957.91-93.15%
基本每股收益（元/ 股）0.10883.52%0.3616-3.55%
稀释每股收益（元/ 股）0.10883.52%0.3616-3.55%
加权平均净资产收益 率0.95%0.02%3.10%-0.12%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,686,006,987.201,661,819,801.671.46%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,337,216,936.611,376,803,382.02-2.88%　
（二） 非经常性损益项目和金额
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-634,692.1313,864,134.28主要系收到的固定资产处置 收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）428,000.001,379,750.00主要系公司收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,820,955.832,851,204.37主要系公司收到的理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-362,554.88-1,425,503.00主要系支付的赔偿款
减：所得税影响额226,406.062,296,110.66　
合计1,025,302.7614,373,474.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目　　　　
项 目期末余额期初金额变动比例变动原因说明
交易性金融 资产10,217,525.6671,548,869.80-85.72%主要系期末购买理财产品规模下降所致
应收票据153,674.44534,173.33-71.23%主要系应收票据到期所致
应收账款174,029,735.01125,643,010.2138.51%主要系大客户订单增多，且账期相对较长所致
应收款项融 资-55,573.18-100.00%主要系应收票据到期所致
其他应收款13,184,676.968,573,874.4653.78%主要系处置不动产款项未全部收回所致
一年内到期 的非流动资 产-51,100,602.74-100.00%主要系债权投资到期所致
在建工程34,054,919.4188,284,295.09-61.43%主要系结转固定资产金额较大所致
使用权资产29,712,351.947,399,228.39301.56%主要系越南森泰新签厂房租赁合同，租赁金额较大所致
无形资产61,314,555.6632,797,314.9286.95%主要系越南新泰购买土地款金额较大所致
递延所得税 资产9,962,676.867,220,656.8837.97%主要系计提的减值损失增加所致
其他非流动 资产21,381,448.658,150,695.66162.33%主要系采购的建筑材料款以及设备款增加所致
　142,500,000.0099,863,406.0342.69%主要系向金融机构融资增加所致
　4,811,013.699,262,246.88-48.06%主要系应交增值税款以及应缴纳的企业所得税款下降所致
　35,553,176.5518,989,338.6887.23%主要系取得非金融机构的借款及居间业务费用增加所致
　10,665,006.707,076,633.6250.71%主要系越南森泰新签厂房租赁合同，租赁负债转入金额较大 所致
　158,440.11608,976.40-73.98%主要系商业票据到期所致
　19,121,847.741,101,202.411636.45%主要系越南森泰新签厂房租赁合同，租赁金额较大所致
　-32,685,103.9416,132,662.08-302.60%主要系外币报表折算汇率变化所致
利润表　　　　
项 目本期金额上年同期金额变动比例变动原因说明
税金及附加7,809,756.625,845,728.7233.60%主要系处置不动产缴纳的土地增值税金额较大所致
财务费用16,077,140.742,926,893.58449.29%主要系受人民币与外币汇率波动影响，形成汇兑损益金额波 动较大所致
其他收益2,477,122.607,582,754.17-67.33%主要系收到的政府补助金额下降所致
投资收益-878,593.971,803,497.53-148.72%主要系公司本年远期结售汇业务形成损失所致
信用减值损 失-6,419,315.45831,529.20不适用主要系本年公司期末应收账款余额增加以及其他应收款租赁 保证金年限较长计提的减值金额较大所致
资产减值损 失-4,146,000.96-2,273,404.0682.37%主要系计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收 益13,866,202.6639,377.2135113.78%主要系森泰股份、四川森泰处置不动产收益增加所致
营业外支出1,750,278.43239,595.50630.51%主要系公司支付的赔偿款金额增加所致
　534,662.567,736,861.45-93.09%主要系泰国森泰单体报表因汇率变动损失较大，计提的递延 所得税资产金额较大
　38,706,785.5522,169,806.2174.59%主要系处置不动产收益增加所致
现金流量表　　　　
项 目本期金额上年同期金额变动比例变动原因说明
经营活动产 生的现金流 量净额6,375,957.9193,039,896.79-93.15%主要系应收账款增加，收到的货款下降所致
投资活动产 生的现金流 量净额44,463,921.06-16,571,288.78不适用主要系处置不动产收到的金额增加所致
筹资活动产 生的现金流 量净额-12,372,680.20-92,759,592.25不适用主要系借款、还款金额变动较大所致
汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-4,189,095.61-1,019,311.57310.97%主要系汇率变动较大所致
现金及现金 等价物净增 加额34,278,103.16-17,310,295.81不适用主要系投资活动变动较大所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数7,785报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
唐道远境内自然人35.62%42,107,00041,997,800不适用0
王斌境内自然人9.80%11,589,90011,573,875不适用0
张勇境内自然人9.80%11,589,10011,573,275不适用0
芜湖瑞建汽车 产业创业投资 有限公司境内非国有法 人6.39%7,560,0000不适用0
唐圣卫境内自然人4.07%4,810,7194,810,719不适用0
安徽祥峰投资 中心（有限合 伙）境内非国有法 人3.93%4,646,3484,646,348不适用0
中国建设银行 股份有限公司 －诺安多策略其他0.85%1,000,3000不适用0
混合型证券投 资基金　　　　　　
王正境内自然人0.64%760,0000不适用0
游瑞生境内自然人0.53%631,6860不适用0
杨学斌境内自然人0.53%629,4860不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限 公司7,560,000人民币普通股7,560,000　　　
中国建设银行股份有限公司－诺 安多策略混合型证券投资基金1,000,300人民币普通股1,000,300　　　
王正760,000人民币普通股950,000　　　
游瑞生631,686人民币普通股631,686　　　
杨学斌629,486人民币普通股629,486　　　
中国光大银行股份有限公司－汇 安多策略灵活配置混合型证券投 资基金613,600人民币普通股613,600　　　
国泰海通证券股份有限公司－富 荣福耀混合型证券投资基金538,875人民币普通股538,875　　　
范新平481,200人民币普通股481,200　　　
中国工商银行股份有限公司－中 信保诚多策略灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）425,700人民币普通股425,700　　　
#黄定志300,000人民币普通股300,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远 的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。 除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名 无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也 未知是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）#黄定志，投资者信用证券账户持有公司股份数量为300,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三） 限售股份变动情况 单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王斌11,525,800048,07511,573,875首发前限售 股、二级市场 增持股份自动 锁定75%首发前限售股 已到期，解除 限售程序公司 按相关规定办 理； 因董事身份其
　　　　　　所持股份每年 将自动锁定 75%
张勇11,525,800047,47511,573,275首发前限售 股、二级市场 增持股份自动 锁定75%首发前限售股 已到期，解除 限售程序公司 按相关规定办 理； 因董事身份其 所持股份每年 将自动锁定 75%
唐道远41,670,2000327,60041,997,800首发前限售 股、二级市场 增持股份自动 锁定75%首发前限售股 已到期，解除 限售程序公司 按相关规定办 理； 因董事身份其 所持股份每年 将自动锁定 75%
合计64,721,8000423,15065,144,950----
三、其他重要事项 四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金405,591,276.94352,920,908.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,217,525.6671,548,869.80
衍生金融资产　　
应收票据153,674.44534,173.33
应收账款174,029,735.01125,643,010.21
应收款项融资0.0055,573.18
预付款项13,325,798.4411,113,016.35
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,184,676.968,573,874.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货285,724,206.90260,384,411.57
其中：数据资源　　
合同资产302,883.92336,357.70
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产0.0051,100,602.74
其他流动资产24,581,207.6931,423,331.38
流动资产合计927,110,985.96913,634,129.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资0.000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,990,881.062,781,286.53
投资性房地产　　
固定资产567,925,350.56568,485,234.40
在建工程34,054,919.4188,284,295.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,712,351.947,399,228.39
无形资产61,314,555.6632,797,314.92
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉29,904,409.8231,208,462.49
长期待摊费用1,649,407.281,858,497.83
递延所得税资产9,962,676.867,220,656.88
其他非流动资产21,381,448.658,150,695.66
非流动资产合计758,896,001.24748,185,672.19
资产总计1,686,006,987.201,661,819,801.67
流动负债：　　
短期借款142,500,000.0099,863,406.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债　　
应付票据59,558,727.5055,789,916.00
应付账款94,315,466.33111,538,486.71
预收款项　　
合同负债18,261,603.3914,851,216.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,543,604.7010,366,266.31
应交税费4,811,013.699,262,246.88
其他应付款35,553,176.5518,989,338.68
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,665,006.707,076,633.62
其他流动负债158,440.11608,976.40
流动负债合计375,367,038.97328,346,487.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,121,847.741,101,202.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,850,747.835,764,752.51
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,972,595.576,865,954.92
负债合计400,339,634.54335,212,441.94
所有者权益：　　
股本118,220,000.00118,220,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积833,424,978.05830,888,515.85
减：库存股30,675,018.0330,675,018.03
其他综合收益-32,685,103.9416,132,662.08
专项储备　　
盈余公积36,950,265.9836,950,265.98
一般风险准备　　
未分配利润411,981,814.55405,286,956.14
归属于母公司所有者权益合计1,337,216,936.611,376,803,382.02
少数股东权益-51,549,583.95-50,196,022.29
所有者权益合计1,285,667,352.661,326,607,359.73
负债和所有者权益总计1,686,006,987.201,661,819,801.67
法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入742,706,331.06732,837,070.58
其中：营业收入742,706,331.06732,837,070.58
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本710,666,524.79714,460,060.45
其中：营业成本517,997,780.25530,739,374.77
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加7,809,756.625,845,728.72
销售费用105,238,963.39114,227,500.16
管理费用44,551,052.0540,074,519.88
研发费用18,991,831.7420,646,043.34
财务费用16,077,140.742,926,893.58
其中：利息费用1,397,147.343,627,385.26
利息收入2,427,979.132,267,572.65
加：其他收益2,477,122.607,582,754.17
投资收益（损失以“－”号填 列）-878,593.971,803,497.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益0.00　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.00　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）0.00　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）0.00　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）3,729,798.343,480,547.92
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-6,419,315.45831,529.20
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,146,000.96-2,273,404.06
资产处置收益（损失以“-”号 填列）13,866,202.6639,377.21
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）40,669,019.4929,841,312.10
加：营业外收入322,707.05304,951.06
减：营业外支出1,750,278.43239,595.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）39,241,448.1129,906,667.66
减：所得税费用534,662.567,736,861.45
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）38,706,785.5522,169,806.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）38,706,785.5522,169,806.21
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）42,021,897.7943,339,550.29
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-3,315,112.24-21,169,744.08
六、其他综合收益的税后净额-46,956,215.449,632,055.20
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-48,817,766.029,268,782.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-48,817,766.029,268,782.48
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-48,817,766.029,268,782.48
7.其他0.00　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额1,861,550.58363,272.72
七、综合收益总额-8,249,429.8931,801,861.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-6,795,868.2352,608,332.77
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,453,561.66-20,806,471.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.36160.3749
（二）稀释每股收益0.36160.3749
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金700,186,522.26805,142,522.54
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还40,767,267.5666,142,893.94
收到其他与经营活动有关的现金3,923,855.325,295,267.88
经营活动现金流入小计744,877,645.14876,580,684.36
购买商品、接受劳务支付的现金483,027,648.52488,657,074.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金121,258,664.25128,505,103.75
支付的各项税费25,364,529.6248,081,062.82
支付其他与经营活动有关的现金108,850,844.84118,297,546.18
经营活动现金流出小计738,501,687.23783,540,787.57
经营活动产生的现金流量净额6,375,957.9193,039,896.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金325,000,000.00924,001,367.81
取得投资收益收到的现金3,456,448.596,356,511.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额31,868,519.8362,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,469,039.463,211,052.85
投资活动现金流入小计362,794,007.88933,631,831.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金105,330,086.82100,886,458.09
投资支付的现金213,000,000.00828,437,602.16
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.0014,325,800.00
支付其他与投资活动有关的现金0.006,553,260.24
投资活动现金流出小计318,330,086.82950,203,120.49
投资活动产生的现金流量净额44,463,921.06-16,571,288.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,790,056.485,212,905.42
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金100,000.00440,000.00
取得借款收到的现金212,500,000.00179,994,733.86
收到其他与筹资活动有关的现金6,173,738.505,926,623.26
筹资活动现金流入小计222,463,794.98191,134,262.54
偿还债务支付的现金170,000,000.00229,994,733.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金36,273,301.5042,030,764.42
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金28,563,173.6811,868,356.51
筹资活动现金流出小计234,836,475.18283,893,854.79
筹资活动产生的现金流量净额-12,372,680.20-92,759,592.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,189,095.61-1,019,311.57
五、现金及现金等价物净增加额34,278,103.16-17,310,295.81
加：期初现金及现金等价物余额327,207,677.53251,916,505.96
六、期末现金及现金等价物余额361,485,780.69234,606,210.15
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 公司第三季度财务会计报告未经审计。（未完）
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