[三季报]首都在线(300846):2026年三季度报告
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时间:2026年10月20日 22:17:01 中财网 |
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原标题: 首都在线:2026年三季度报告

证券代码:300846 证券简称: 首都在线 公告编号:2026-099
北京 首都在线科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入(元) | 290,374,744.23 | -2.36% | 955,541,575.54 | 3.14% | | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 40,981,208.11 | 244.03% | 8,796,193.13 | 108.85% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | -6,388,822.86 | 83.78% | -56,180,336.04 | 51.65% | | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 217,112,238.75 | 148.37% | | 基本每股收益(元/
股) | 0.0813 | 243.39% | 0.0175 | 108.83% | | 稀释每股收益(元/
股) | 0.0810 | 242.86% | 0.0174 | 108.77% | | 加权平均净资产收益
率 | 5.99% | 9.28% | 1.15% | 12.31% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产(元) | 2,078,112,762.21 | 2,046,785,270.14 | 1.53% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 667,812,507.87 | 785,677,987.66 | -15.00% | |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲
销部分) | 49,574,210.17 | 55,426,020.41 | 主要系本期固定资产日常更
新处置设备及全资子公司甘
肃首云处置部分设备所致 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外) | 5,119,878.71 | 17,194,524.68 | 主要系算力券补贴、企业发
展支持资金、外经贸提质增
效项目资金等政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 91,599.91 | 159,334.38 | 主要系理财利息收入 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 133,870.97 | 主要系以前年度已单独计提
减值准备的应收账款本期收
回 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 193,356.13 | 459,168.65 | 主要系收到仲裁赔偿款、租
房提前解约赔偿款支出等 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | | 372,714.99 | 主要系个税手续费返还 | | 减:所得税影响额 | 8,150,614.68 | 9,104,324.64 | | | 少数股东权益影响额
(税后) | -541,600.73 | -335,219.73 | | | 合计 | 47,370,030.97 | 64,976,529.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表项目:
1.交易性金融资产期末较上年度末增加100.00%,主要系公司购买银行理财产品所致;2.应收票据期末较上年末减少100%,主要系应收票据到期转出收回所致;3.预付账款期末较上年末增加58.32%,主要系预付算力资源款增加所致;4.其他应收款期末较上年末增加129.57%,主要系支付算力设备押金增加所致;5.一年内到期的非流动资产期末较上年末减少100%,主要为一年内到期长期应收软件款已结算完成所致;6.长期应收款期末较上年末减少100%,主要系长期应收软件款已结算完成所致;7.固定资产期末较上年末增加34.45%,在建工程期末较上年末减少72.26%,主要系京北云计算软件研发中心项目建成投
入使用在建工程转入固定资产所致;
8.其他非流动资产期末较上年末减少57.27%,主要系预付京北云计算软件研发中心项目工程款验收结算所致;9.合同负债期末较上年末增加111.01%,其他流动负债期末较上年末增加97.86%,主要系预收算力服务款项增加所致;
10.其他应付款期末较上年末增加415.38%,主要系应付的子公司少数股东股权收购款、实控人借款增加,且相关款项均
在一年以内到期所致;
11.长期应付款期末较上年末减少63.62%,主要系公司按期支付融资租赁公司借款所致;12.其他综合收益期末较上年末减少80.49%,主要系人民币对美元汇率上升,确认外部报表折算损失所致;13.少数股东权益期末较上年末减少114.06%,主要系以现金方式收购子公司少数股东股权所致。
利润表项目:
1.利息费用较上年同期增加30.84%,主要系2025年下半年新增长期借款,以及通过融资租赁直租模式租入固定资产,
对应利息支出相应增加所致;
2.利息收入较上年同期减少64.56%,主要系市场整体利率水平下行,叠加公司非理财类存款规模减少所致;3.其他收益较上年同期增加192.74%,主要系收到政府发放的算力券补贴、企业发展支持资金、外经贸提质增效项目资
金政府补贴所致;
4.投资收益较上年同期减少78.03%,主要系银行理财产品等投资收益减少所致;其中,对联营企业和合营企业的投资收
益较上年同期减少99.71%,主要系联营公司项目处于初始建设阶段,权益法核算其长期股权投资所致;5.公允价值变动收益较上年同期减少53.87%,主要系交易性金融资产投资规模同比减少所致;6.信用减值损失较上年同期增加4981.28%,主要系报告期内计提坏账损失所致;7.资产处置收益较上年同期增加324.77%,主要系全资子公司甘肃首云处置部分设备,产生处置收益所致;8.营业外收入较上年同期减少53.62%,主要系上年同期收到仲裁赔偿款,本期对应无大额偶发性收入所致;9.所得税费用较上年同期增加46.15%,主要系部分子公司报告期内实现盈利相应计提所得税费用所致;10.外币财务报表折算差额较上年同期下降224.99%,主要系人民币对美元汇率上升,境外经营公司的外币报表折算产生
损失所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,570 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 曲宁 | 境内自然人 | 19.02% | 96,188,277 | 72,141,208 | 质押 | 24,200,000 | | 天阳宏业科技
股份有限公司 | 境内非国有法
人 | 4.99% | 25,208,570 | 0 | 质押 | 25,207,570 | | 赵永志 | 境内自然人 | 3.27% | 16,543,120 | 12,407,340 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 2.30% | 11,607,897 | 0 | 不适用 | 0 | | 孙福康 | 境内自然人 | 1.20% | 6,073,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 张安心 | 境内自然人 | 1.18% | 5,971,800 | 0 | 不适用 | 0 | | 张春定 | 境内自然人 | 0.81% | 4,115,400 | 0 | 不适用 | 0 | | 姚巍 | 境内自然人 | 0.60% | 3,049,578 | 2,287,183 | 不适用 | 0 | | 毕名武 | 境内自然人 | 0.54% | 2,711,856 | 0 | 不适用 | 0 | | 杨丽萍 | 境内自然人 | 0.53% | 2,691,679 | 2,018,759 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 天阳宏业科技股份有限公司 | 25,208,570 | 人民币普通股 | 25,208,570 | | | | | 曲宁 | 24,047,069 | 人民币普通股 | 24,047,069 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 11,607,897 | 人民币普通股 | 11,607,897 | | | |
| 孙福康 | 6,073,000 | 人民币普通股 | 6,073,000 | | 张安心 | 5,971,800 | 人民币普通股 | 5,971,800 | | 赵永志 | 4,135,780 | 人民币普通股 | 4,135,780 | | 张春定 | 4,115,400 | 人民币普通股 | 4,115,400 | | 毕名武 | 2,711,856 | 人民币普通股 | 2,711,856 | | 段卫东 | 2,488,000 | 人民币普通股 | 2,488,000 | | 中泰证券股份有限公司 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至目前,未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 1.截至2026年9月30日,股东孙福康持有本公司股份数量为
6,073,000股,持股比例为1.20%,通过普通证券账户持有公司股
份0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持股数量为6,073,000股;
2.截至2026年9月30日,股东张安心持有本公司股份数量为
5,971,800股,持股比例为1.18%,通过普通证券账户持有公司股
份1,800股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持股数量为5,970,000股;
3.截至2026年9月30日,股东张春定持有本公司股份数量为
4,115,400股,持股比例为0.81%,通过普通证券账户持有公司股
份0股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
股数量为4,115,400股;
4.截至2026年9月30日,股东段卫东持有本公司股份数量为
2,488,000股,持股比例为0.49%,通过普通证券账户持有公司股
份0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
股数量为2,488,000股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 曲宁 | 72,141,208 | 0 | 0 | 72,141,208 | 高管锁定股 | —— | | 赵永志 | 12,407,340 | 0 | 0 | 12,407,340 | 高管锁定股 | —— | | 杨丽萍 | 1,681,259 | 0 | 337,500 | 2,018,759 | 高管锁定股 | —— | | 姚巍 | 1,681,558 | 0 | 605,625 | 2,287,183 | 高管锁定股 | —— | | 姜萍 | 45,000 | 0 | 57,375 | 102,375 | 高管锁定股 | —— | | 李一丹 | 0 | 0 | 12,375 | 12,375 | 高管锁定股 | —— | | 张丽莎 | 43,651 | 0 | 41,550 | 85,201 | 高管锁定股 | 2028年7月
31日 | | 许睿 | 225 | 0 | 150 | 375 | 高管锁定股 | 2028年7月
31日 | | 孙捷 | 0 | 0 | 6,750 | 6,750 | 高管锁定股 | —— | | 刘峰 | 79,096 | 0 | 10,125 | 89,221 | 高管锁定股 | 2028年7月
31日 | | 合计 | 88,079,337 | 0 | 1,071,450 | 89,150,787 | -- | -- |
三、其他重要事项
| 公告内容 | 披露日期 | 披露索引 | | 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及部分股份质押延期购回的公告 | 2026-01-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2025年度持续督
导培训情况报告 | 2026-01-07 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于控股子公司完成注册资本及营业期限变更的公告 | 2026-01-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于2025年度计提资产减值准备的公告 | 2026-01-29 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度业绩预告 | 2026-01-29 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2026-012关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实
际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司章程 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度
预计的公告 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于修订《公司章程》及修订部分公司管理制度的公告 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 第六届董事会第十二次会议决议公告 | 2026-02-06 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 2026-02-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 | 2026-02-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于选举第六届董事会职工董事的公告 | 2026-02-25 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-02-25 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 2026-03-03 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | | 2026-03-10 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 2026-03-12 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年年度报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度总经理工作报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年年度报告摘要 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度独立董事述职报告(赵西卜) | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度财务决算报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年年度审计报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度董事会工作报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司内部控制审计报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 第六届董事会第十三次会议决议公告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度报告披露的提示性公告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度独立董事述职报告(刘云淮) | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度内部控制自我评价报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2025年度独立董事述职报告(石静霞) | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提
供担保或反担保暨关联交易的进展公告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于召开2025年度股东会的通知 | 2026-03-20 | 巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn | | 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 | 2026-04-03 | 巨潮资讯网
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导工作现场检查结果及提请公司注意事项 | 2026-04-08 | 巨潮资讯网
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导工作现场检查报告 | 2026-04-08 | 巨潮资讯网
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分析报告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn | | 关于向特定对象发行A股股票预案的提示性公告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 北京首都在线科技股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 | 2026-04-14 | 巨潮资讯网
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市募集说明书(修订稿) | 2026-09-22 | 巨潮资讯网
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分析报告(修订稿) | 2026-09-22 | 巨潮资讯网
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承诺(修订稿)的公告 | 2026-09-22 | 巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn | | 第六届董事会第二十三次会议决议公告 | 2026-09-22 | 巨潮资讯网
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使用可行性分析报告(修订稿) | 2026-09-22 | 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属
结果暨股份上市公告 | 2026-09-23 | 巨潮资讯网
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