中船特气(688146):中船特气关于增加2026年度日常关联交易预计金额
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?本事项尚需提交公司股东会审议。 ?本次增加日常关联交易预计金额仅涉及调整中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）及下属子公司在中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额额度。本次调整符合公司日常经营和业务发展需要。该关联交易不影响公司日常资金使用，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月20日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于提请审议确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。 公司于2026年4月20日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，3名关联董事已回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请审议确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。 （二）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年10月20日召开第二届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于提请审议增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 公司于2026年10月20日召开第二届董事会第十五次会议，以6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避审议通过了《关于提请审议增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。 （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别 本次增加日常关联交易预计金额仅涉及调整公司及下属子公司在财务公司的日均存款余额额度。截至2026年9月末，公司在关联人财务公司的日均存款余额为129,307.27万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，本次拟增加预计金额30,000.00万元，增加后公司及下属子公司在财务公司的日均存款余额额度由130,000.00万元调整为160,000.00万元。 单位：万元币种：人民币
（一）关联人的基本情况
（二）与上市公司的关联关系 财务公司是公司实际控制人中国船舶集团有限公司控制的下属企业，双方构成关联关系。 （三）履约能力分析 财务公司是接受中国人民银行和国家金融监督管理总局监管的持牌金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制及风险管理制度体系和运行机制，能较好地识别和控制风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》要求规范经营，经营业绩良好，各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。财务公司依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次增加日常关联交易预计金额仅涉及调整公司及下属子公司在财务公司的日均存款余额额度，增加预计金额30,000.00万元，增加后公司及下属子公司在财务公司的日均存款余额额度由130,000.00万元调整为160,000.00万元。 财务公司向公司及下属子公司提供存款等服务，在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。 （二）关联交易协议签署情况 2025年5月16日，公司2024年年度股东会审议通过《关于提请审议与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司于2025年5月22日与财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期3年（具体请详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025））。 鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公司拟与财务公司签署《金融服务补充协议》就《金融服务协议》中公司及其子公司日最高存款结余限额进行变更。2026年10月13日，公司2026年第三次临时股东会审议通过《关于提请审议与中船财务有限责任公司签订<金融服务补充协议>的议案》（具体请详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038））。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整日均存款余额额度，符合公司日常经营和业务发展需要。该关联交易不影响公司日常资金使用，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司增加2026年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该议案进行审议并发表同意意见，本次事项尚需股东会审议。 截至本核查意见出具之日，上述增加2026年度日常关联交易预计金额事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述增加2026年度日常关联交易预计金额事项符合公司日常经营和业务发展需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 综上，保荐人对中船特气增加2026年度日常关联交易预计金额事项无异议。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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