[三季报]佛燃能源(002911):2026年三季度报告

时间：2026年10月19日 21:56:46 中财网

原标题:佛燃能源:2026年三季度报告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-054
佛燃能源集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	6,474,71 6,315.36	8,163,601 ,363.52	8,163,601 ,363.52	-20.69%	19,544,96 3,509.65	23,501,47 4,128.61	23,501,47 4,128.61	-16.84%
归属于上市 公司股东的 净利润 （元）	196,444, 533.66	180,619,3 13.48	180,513,8 07.82	8.83%	526,403,8 16.32	490,306,7 28.66	490,130,6 74.60	7.40%
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）	182,420, 041.67	173,275,5 48.55	173,170,0 42.89	5.34%	543,553,6 82.95	479,829,7 84.37	479,653,7 30.31	13.32%
经营活动产 生的现金流 量净额 （元）	—	—	—	—	1,364,639 ,937.43	523,694,1 30.45	523,474,9 06.32	160.69%
基本每股收	0.14	0.12	0.1200	16.67%	0.35	0.32	0.32	9.38%
益（元/ 股）
稀释每股收 益（元/ 股）	0.14	0.12	0.1200	16.67%	0.35	0.32	0.32	9.38%
加权平均净 资产收益率	5.19%	3.96%	3.90%	1.29%	10.10%	8.86%	8.86%	1.24%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	20,037,183,274.32	20,049,261,361.68	20,049,261,361.68	-0.06%
归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元）	7,887,067,655.09	9,069,437,725.00	9,069,437,725.00	-13.04%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-658,980.06	-642,673.62
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）	2,048,198.95	5,709,584.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	1,237,123.28	-48,126,836.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,802,290.30	37,091,880.89
减：所得税影响额	4,072,349.66	10,412,756.26
少数股东权益影响额（税后）	331,790.82	769,065.46
合计	14,024,491.99	-17,149,866.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）	10,136,795.61	计入其他收益的管道运输服务增值税即征即退额，属于与公 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，因此未作 为非经常性损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损 益	-7,975,550.61	公司按照金融资产核算的LNG长期合约形成的净损益，因其 业务模式稳定、公司具有可持续经营能力和稳定的业务团队 并具备匹配的经营管理能力。该长期合约形成的损益与公司 正常经营业务直接相关，因此未作为非经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表：
单位：万元

项目	期末数	期初数	变动比率	主要变动原因
交易性金融资产	30,123.71	-	100.00%	主要是本期新增结构性存款。
衍生金融资产	48,359.10	22,859.23	111.55%	主要是受地缘冲突影响相关价格指数上升，衍生金融资产增加。
应收票据	145.84	602.63	-75.80%	主要是期初银行承兑票据兑付。
应收账款	100,684.11	52,277.99	92.59%	主要是应收货款增加。
应收款项融资	6.35	165.01	-96.15%	主要是应收票据兑付。
其他应收款	66,424.00	50,576.07	31.33%	主要是支付套期保值及天然气供应商保证金等增加。
存货	45,161.72	97,212.70	-53.54%	主要是库存商品实现销售，存货减少。
债权投资	20,108.44	-	100.00%	主要是本期新增大额存单。
在建工程	87,379.68	136,660.39	-36.06%	公司下属子公司佛山三水佛燃热电有限公司引入战略投资者优化 资本结构，通过增资方式引入中海油电力投资有限公司作为控股 股东，该子公司不再纳入合并范围，相应减少在建工程。
递延所得税资产	75,959.20	38,490.51	97.35%	主要是本期公允价值变动等可抵扣暂时性差异增加，对应确认的 递延所得税资产增加。
短期借款	54,087.46	83,514.25	-35.24%	主要是归还银行借款所致。
衍生金融负债	158,542.03	5,584.45	2,738.99%	主要是受地缘冲突影响相关价格指数上升，衍生金融负债增加。
应付票据	45,657.67	24,314.28	87.78%	主要是公司采用融资成本更优的银行承兑汇票进行融资。
应付职工薪酬	9,786.20	14,252.70	-31.34%	主要是已发放支付计提的薪酬，导致应付职工薪酬余额减少。
应付股利	-	98.00	-100.00%	主要是子公司支付少数股东股利所致。
库存股	4,913.53	8,739.72	-43.78%	主要是报告期内限制性股票解除限售所致。
其他综合收益	-31,843.68	71,658.81	-144.44%	主要是国际天然气价格指数受地缘政治影响大幅攀升，公司为管 理国际LNG长协采销价格波动风险而持有的套期保值工具产生的 公允价值变动，计入其他综合收益，而被套期项目国际LNG实货 尚未交付，实货端损益尚未实现。随着国际LNG实货陆续交付， 其他综合收益余额将转出与实货损益对冲，最终实现期现结合损 益，达到套期保值对冲价格波动风险的效果。

2、利润表：
单位：万元

项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
税金及附加	4,939.95	2,871.39	72.04%	由于毛利上升，相应的税金及附加增加。
财务费用	7,783.62	4,319.63	80.19%	主要是公司持有美元资产对应的浮动亏损增大。
利息收入	3,208.57	5,139.13	-37.57%	主要是存款利率下降所致。
投资收益	4,910.29	17,938.44	-72.63%	主要是公司国际气源采购合约在本年内赚取差价以及价格、汇率 变动等产生的收益同比减少。
公允价值变动收益	-4,812.68	561.58	-956.99%	主要是衍生金融资产及负债的公允价值变动损益同比减少。
资产减值损失	3,634.06	-4,500.46	180.75%	主要是库存商品减值准备转回所致。
资产处置收益	-64.27	410.30	-115.66%	主要是使用权资产处置利得减少所致。
营业外收入	4,343.82	1,108.86	291.74%	主要是收到天然气补偿款等营业外收入所致。
营业外支出	634.63	394.75	60.77%	主要是非流动资产报废损失增加所致。

3、现金流量表：
单位：万元

项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	136,463.99	52,347.49	160.69%	主要是公司通过提升库存管理及回款管理，有效 提升了经营现金回款金额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-84,075.45	-15,833.58	-430.99%	主要是本年新增大额存单及结构性存款致使投资 支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,802.53	13,822.99	-908.82%	主要是公司经营性现金流入强劲，归还经营性借 款增加。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	20,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
佛山市投资控股 集团有限公司	国有法人	39.90%	517,990,089	0	不适用	0
港华燃气投资有 限公司	境内非国有法 人	36.60%	475,118,896	0	不适用	0
海南众城投资股 份有限公司	境内非国有法 人	6.41%	83,199,039	0	不适用	0
全国社会保障基 金理事会转持一 户	其他	0.95%	12,375,190	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.89%	11,492,071	0	不适用	0
招商证券股份有 限公司	国有法人	0.67%	8,700,270	0	质押	6,343,640
东方证券股份有 限公司	国有法人	0.35%	4,564,645	0	不适用	0
尹祥	境内自然人	0.30%	3,886,160	2,914,619	不适用	0
英大泰和财产保 险股份有限公 司-自有资金	其他	0.27%	3,496,940	0	不适用	0
平安股票优选5 号股票型养老金 产品－招商银行 股份有限公司	其他	0.21%	2,664,700	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
佛山市投资控股集团有限公司	517,990,089	人民币普通股	517,990,089
港华燃气投资有限公司	475,118,896	人民币普通股	475,118,896
海南众城投资股份有限公司	83,199,039	人民币普通股	83,199,039
全国社会保障基金理事会转持一户	12,375,190	人民币普通股	12,375,190
香港中央结算有限公司	11,492,071	人民币普通股	11,492,071
招商证券股份有限公司	8,700,270	人民币普通股	8,700,270
东方证券股份有限公司	4,564,645	人民币普通股	4,564,645
英大泰和财产保险股份有限公司- 自有资金	3,496,940	人民币普通股	3,496,940
平安股票优选5号股票型养老金产 品－招商银行股份有限公司	2,664,700	人民币普通股	2,664,700
国泰高分红策略股票型养老金产品 －招商银行股份有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前10名股东中，尹祥是海南众城投资股份有限公司董事 长。除此之外，公司未知悉上述其余股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
年初至报告期末，公司持续推进传统能源结构调整和转型，公司总天然气供应量32.38亿方，等值石油化工产品销售量75.70万吨。公司营业总收入为195.45亿元，同比减少16.84%。因经营模式不断优化，毛利率同比提升，公司
归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比增长7.40%。年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额13.65
亿元，同比增加160.69%，主要是公司通过提升库存管理及回款管理，有效提升了经营现金回款金额所致。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛燃能源集团股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,858,499,517.39	3,547,335,651.49
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	301,237,123.28	0.00
衍生金融资产	483,590,956.15	228,592,273.73
应收票据	1,458,399.37	6,026,305.87
应收账款	1,006,841,076.93	522,779,852.64
应收款项融资	63,478.25	1,650,075.13
预付款项	833,826,457.75	786,518,305.79
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	664,240,008.47	505,760,709.67
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	451,617,227.90	972,127,047.18
其中：数据资源
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	218,385,209.40	276,141,543.71
流动资产合计	6,819,759,454.89	6,846,931,765.21
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	201,084,352.25	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,045,461,503.90	876,109,110.81
其他权益工具投资	1,074,350,100.00	1,074,350,100.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	6,979,157,053.39	7,122,174,856.39
在建工程	873,796,801.75	1,366,603,903.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	61,245,695.79	67,742,986.46
无形资产	1,987,773,969.26	2,074,854,483.53
其中：数据资源
开发支出	6,700,895.73	7,957,293.69
其中：数据资源
商誉	56,283,077.21	56,283,077.21
长期待摊费用	146,401,770.87	150,533,796.27
递延所得税资产	759,592,007.27	384,905,100.31
其他非流动资产	25,576,592.01	20,814,888.80
非流动资产合计	13,217,423,819.43	13,202,329,596.47
资产总计	20,037,183,274.32	20,049,261,361.68
流动负债：
短期借款	540,874,642.88	835,142,473.56
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	1,525,135,282.49	1,430,506,700.00
衍生金融负债	1,585,420,314.22	55,844,498.86
应付票据	456,576,709.47	243,142,801.39
应付账款	1,295,698,542.87	1,325,016,981.88
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,429,882,344.61	1,469,596,355.27
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	97,862,041.49	142,526,956.86
应交税费	216,063,786.82	237,746,915.67
其他应付款	449,978,292.85	534,427,279.18
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	980,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	221,442,732.65	272,723,691.98
其他流动负债	59,865,965.12	73,314,313.91
流动负债合计	7,878,800,655.47	6,619,988,968.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,205,482,099.53	1,377,347,694.04
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	51,843,806.78	48,170,312.17
长期应付款	60,976,440.00	60,976,440.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	22,491,000.00	22,491,000.00
递延收益	154,694,449.04	123,636,271.36
递延所得税负债	705,973,532.05	641,058,678.78
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,201,461,327.40	3,273,680,396.35
负债合计	11,080,261,982.87	9,893,669,364.91
所有者权益：
股本	1,298,175,830.00	1,298,394,217.00
其他权益工具	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
资本公积	355,500,456.81	333,265,717.00
减：库存股	49,135,316.67	87,397,232.13
其他综合收益	-318,436,763.07	716,588,127.27
专项储备	23,552,405.23	22,113,641.04
盈余公积	537,771,179.90	537,771,179.90
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,239,639,862.89	2,448,702,074.92
归属于母公司所有者权益合计	7,887,067,655.09	9,069,437,725.00
少数股东权益	1,069,853,636.36	1,086,154,271.77
所有者权益合计	8,956,921,291.45	10,155,591,996.77
负债和所有者权益总计	20,037,183,274.32	20,049,261,361.68

法定代表人：徐中 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：黄首跃2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,544,963,509.65	23,501,474,128.61
其中：营业收入	19,544,963,509.65	23,501,474,128.61
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	18,707,192,633.40	22,760,755,578.93
其中：营业成本	18,019,530,402.50	22,077,832,490.01
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	49,399,478.60	28,713,928.79
销售费用	93,414,736.70	84,791,125.11
管理费用	247,086,784.41	276,374,618.52
研发费用	219,925,045.13	249,847,164.05
财务费用	77,836,186.06	43,196,252.45
其中：利息费用	60,938,355.51	77,881,235.13
利息收入	32,085,675.03	51,391,267.11
加：其他收益	16,034,056.67	14,907,737.47
投资收益（损失以“－”号填 列）	49,102,860.65	179,384,426.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,013,787.26	107,341.41
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-48,126,836.21	5,615,804.57
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-32,630,753.47	-33,171,623.63
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	36,340,575.84	-45,004,575.02
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-642,673.62	4,102,963.44
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	857,848,106.11	866,553,283.00
加：营业外收入	43,438,218.66	11,088,559.56
减：营业外支出	6,346,337.77	3,947,511.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	894,939,987.00	873,694,330.86
减：所得税费用	288,716,225.28	283,627,624.21
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	606,223,761.72	590,066,706.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	606,223,761.72	590,066,706.65
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	526,403,816.32	490,130,674.60
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	79,819,945.40	99,936,032.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,035,024,890.34	273,387,533.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,035,024,890.34	273,387,533.22
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综	-1,035,024,890.34	273,387,533.22
合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-658,465.34	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	-1,034,366,425.00	273,387,533.22
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00
七、综合收益总额	-428,801,128.62	863,454,239.87
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-508,621,074.02	763,518,207.82
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	79,819,945.40	99,936,032.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.35	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：徐中 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：黄首跃3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,726,140,125.25	27,499,535,155.90
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	10,467,417.58	11,739,936.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,719,913,500.54	1,900,657,947.04
经营活动现金流入小计	24,456,521,043.37	29,411,933,039.75
购买商品、接受劳务支付的现金	19,280,836,162.32	26,597,888,116.97
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	422,261,796.74	427,958,230.89
支付的各项税费	519,262,706.83	462,359,675.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,869,520,440.05	1,400,252,109.58
经营活动现金流出小计	23,091,881,105.94	28,888,458,133.43
经营活动产生的现金流量净额	1,364,639,937.43	523,474,906.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,500.00	0.00
取得投资收益收到的现金	56,484,417.13	38,519,533.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	211,750.50	200,299,002.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	6,047,480.78
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	56,713,667.63	244,866,015.98
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	392,629,154.39	363,581,470.44
投资支付的现金	500,980,000.00	18,440,355.12
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	21,180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,859,000.45	0.00
投资活动现金流出小计	897,468,154.84	403,201,825.56
投资活动产生的现金流量净额	-840,754,487.21	-158,335,809.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,497,216,952.63	764,128,907.56
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	245,000.00	5,117,563.13
取得借款收到的现金	2,731,768,884.28	4,395,907,273.81
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,230,985,836.91	5,162,036,181.37
偿还债务支付的现金	4,494,883,716.29	4,127,510,760.96
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	844,791,468.73	872,289,915.64
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	96,705,000.00	97,405,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,335,912.04	24,005,646.86
筹资活动现金流出小计	5,349,011,097.06	5,023,806,323.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,025,260.15	138,229,857.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-34,789,946.75	-9,407,521.63
五、现金及现金等价物净增加额	-628,929,756.68	493,961,433.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,400,568,638.19	2,784,953,281.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,771,638,881.51	3,278,914,714.62

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）