[三季报]华映科技(000536):2026年三季度报告
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时间：2026年10月19日 21:46:51 中财网 |
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原标题: 华映科技:2026年三季度报告
证券代码：000536 证券简称： 华映科技 公告编号：2026-076 华映科技（集团）股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 329,235,788.88 | 3.47% | 929,653,216.70 | -10.56% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -233,113,638.19 | 4.94% | -683,160,302.72 | 5.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -235,008,844.64 | 4.07% | -681,867,059.51 | 5.96% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | — | — | 24,392,177.73 | 161.18% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0843 | 4.85% | -0.2470 | 5.33% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0843 | 4.85% | -0.2470 | 5.33% | | 加权平均净资产收益率 | -55.49% | -20.22% | -97.11% | -19.88% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 5,358,984,008.45 | 5,681,364,597.04 | -5.67% | | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 300,524,814.89 | 1,106,514,714.83 | -72.84% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -151,637.75 | -8,315,564.81 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,232,354.19 | 5,876,768.57 | | | 债务重组损益 | | 689,364.51 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -181,301.47 | 503,686.31 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,208.52 | 47,497.79 | | | 合计 | 1,895,206.45 | -1,293,243.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 货币资金期末较期初增加 115.19%，主要系存贷规模同步增加所致。
2. 应收款项融资期末较期初减少 97.08%，主要系本期应收票据减少所致。
3. 预付款项期末较期初增加 46.61%，主要系本期预付货款增加所致。
4. 其他流动资产期末较期初减少 61.12%，主要系对业绩补偿案项下股权处置可回收金额重估调减，且将预计收款
期限超过一年的部分重分类至其他非流动资产列报所致。
5. 长期股权投资期末较期初减少 84.05%，主要系本期确认福建福兆半导体有限公司投资损失以及本期出售其股权
所致。
6. 在建工程期末较期初减少 99.24%，主要系本期子公司在建工程转固所致。
7. 使用权资产期末较期初减少 45%，系使用权资产按期折旧所致。
8. 开发支出期末较期初增加 135.01%，主要系本期研发项目资本化增加所致。
9. 长期待摊费用期末较期初增加 30.41%，主要系本期新增装修工程及融资租赁手续费摊销所致。
10. 其他非流动资产期末较期初增加 2089.50%，主要系对业绩补偿案项下股权处置预计收款期限超过一年的部分重
分类列报所致。
11. 短期借款期末较期初增加 61.48%，系本期银行借款增加所致。
12. 预收款项期末较期初减少 100%，系预收租金款减少所致。
13. 合同负债期末较期初减少 52.11%，主要系本期预收货款减少所致。
14. 其他流动负债期末较期初减少 97.32%，主要系本期偿还了福建省电子信息集团资金拆借款项。
15. 长期借款期末较期初增加 2亿元，主要系本期新增银行长期借款所致。
16. 租赁负债期末较期初数减少 100%，主要系租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。
17. 预计负债期末较期初减少 47.84%，主要系上期末在手亏损订单本期已完成出货。
18. 归属于母公司所有者权益（或股东权益）期末较期初减少 72.84%，主要系本期利润亏损所致。
19. 所有者权益（或股东权益）期末较期初减少 71.90%，主要系本期利润亏损所致。
20. 财务费用本期较上年同期增加 35.43%,主要系本期对应收中华映管美元货款的汇兑调整所致（此汇兑调整导致财
务费用跟信用减值损失一减一增，对利润影响为 0）。
21. 其他收益本期较上年同期减少 93.95%，主要系本期按加计抵减政策计提当期增值税进项加计 5%抵减税额同比
减少所致。
22. 投资收益本期较上年同期增加 30.26%，主要系本期确认福建福兆半导体有限公司投资损失减少所致。
23. 信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少 255.03%，主要系本期对应收中华映管美元货款
的汇兑调整（此汇兑调整导致财务费用跟信用减值损失一减一增，对利润影响为 0）。
24. 资产处置收益（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少 269.9%，主要系本期出售闲置固定资产损失同
比增加所致。
25. 营业外收入本期数较上年同期数减少 65.05%，主要系涉诉调解利得同比减少所致。
26. 营业外支出本期较上年同期减少 78.16%，主要系上期确认终止合同损失所致。
27. 其他综合收益的税后净额本期较上年同期增加 162.53%，主要系本期确认投资华创（福建）股权投资企业(有限
合伙)收益较上年同期增加所致。
28. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 161.18%,主要系上年人力精简影响本期人工成本及辞退福利
费支出同比减少。
29. 投资活动现金流入小计本期较上年同期增加 2617.64%，主要系本期出售联营企业福建福兆半导体有限公司股权
(款项收回）。
30. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 75.30%，主要系本期出售联营企业福建福兆半导体有限公司
股权(款项收回）。
31. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 101.69%，主要系本期借款保证金支出较上年同期增加所致。
32. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加 64.42%，主要系美元汇率波动影响所致。
33. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 98.83%，主要系本期借款保证金支出较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 199,603 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 福建省电子信息产业创
业投资合伙企业（有限
合伙） | 国有法人 | 13.73% | 379,867,047 | 0 | 不适用 | 0 | | 福建省电子信息（集
团）有限责任公司 | 国有法人 | 10.73% | 296,866,487 | 0 | 不适用 | 0 | | 莆田市国有资产投资集
团有限责任公司 | 国有法人 | 8.75% | 241,903,300 | 0 | 不适用 | 0 | | 中华映管（百慕大）股
份有限公司 | 境外法人 | 7.09% | 196,069,059 | 0 | 冻结 | 196,069,059 | | | | | | | 质押 | 119,530,000 | | 中国长城资产管理股份
有限公司 | 国有法人 | 3.01% | 83,326,495 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.33% | 9,203,005 | 0 | 不适用 | 0 | | #邢芳斌 | 境内自然人 | 0.24% | 6,514,700 | 0 | 不适用 | 0 | | #王哲 | 境内自然人 | 0.22% | 6,153,300 | 0 | 不适用 | 0 | | 傅慧萍 | 境内自然人 | 0.14% | 3,895,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.12% | 3,446,998 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业
（有限合伙） | 379,867,047 | 人民币普通股 | 379,867,047 | | | | | 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 296,866,487 | 人民币普通股 | 296,866,487 | | | | | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 241,903,300 | 人民币普通股 | 241,903,300 | | | | | 中华映管（百慕大）股份有限公司 | 196,069,059 | 人民币普通股 | 196,069,059 | | | | | 中国长城资产管理股份有限公司 | 83,326,495 | 人民币普通股 | 83,326,495 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 9,203,005 | 人民币普通股 | 9,203,005 | | | | | #邢芳斌 | 6,514,700 | 人民币普通股 | 6,514,700 | | | | | #王哲 | 6,153,300 | 人民币普通股 | 6,153,300 | | | | | 傅慧萍 | 3,895,000 | 人民币普通股 | 3,895,000 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 3,446,998 | 人民币普通股 | 3,446,998 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合
伙）与福建省电子信息(集团)有限责任公司为一致行动人；公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2026年9月30日，上述股东中#邢芳斌通过普通证券账户
持有公司股份 435,500 股，通过投资者信用证券账户持有公司
股份 6,079,200股,实际合计持有6,514,700股;#王哲通过普通
证券账户持有公司股份 0股，通过投资者信用证券账户持有公
司股份 6,153,300股,实际合计持有6,153,300股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2026年 1月 20日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-
001）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（二）2026年1月29日，公司披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（三）2026年2月4日，公司披露了《关于诉讼进展暨申请强制执行的公告》（公告编号：2026-004）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（四） 2026年 2月 7日，公司披露了《关于持股 5%以上股东被动减持股份实施完毕的公告》（公告编号：2026-005）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（五）公司第九届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过: （1）《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》， 截至本报告期末，在此额度内相关借款，公
司已全数清偿完毕（公告编号：2026-006、2026-010、2026-030、2026-040、2026-050）。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
（2）《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》，在此额度内，①公司全资控股子公司华佳彩与天津滨海
新区弘信博格融资租赁有限公司及深圳江铜融资租赁有限公司开展融资租赁业务并签署了三份《融资租赁合同》，合同
金额共计人民币 3亿元。公司控股股东福建省电子信息集团对本次交易提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及
天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用（公告编号：2026-002）。②全资控股子公司华佳彩与中航国际融资租
赁有限公司开展融资租赁业务并签署了两份《融资租赁合同》，合同金额合计为人民币 3亿元，租赁期限均为 3年（36
个月）。公司控股股东福建省电子信息集团对本次交易提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数以不超过平
均年化 1.5%的费率收取担保费用（公告编号：2026-028）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（六）2026年3月14日，公司披露了《关于诉讼进展暨收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2026-007）。
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（七）2026年 3月 19日 中信证券福建分公司协助福建省福州市中级人民法院通过集中竞价交易方式累计变卖华映百慕大所持有的 华映科技股份 17,660,328股，占 华映科技总股本的 0.64%（公告编号：2026-008、2026-009）。具体内
容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（八）2026 年 4 月及7月，公司收到福建省福州市中级人民法院划转的部分司法执行款共计人民币 14,216.07 万
元（公告编号：2026-011、2026-012、2026-056）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（九）2026年4月24日及2026年5月18日，公司召开第十届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过《公司 2025年度利润分配预案》、《关于 2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》、《关于向控股股东提
供担保、反担保暨关联交易的议案》、《公司 2026 年第一季度报告》等议案（公告编号：2026-013～026、2026-034）。
具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十）公司第十届董事会第四次会议及2025年年度股东会审议通过： （1）《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》，公司预计 2026年度向福建省电子信息集团申请为华映
科技及控股子公司对外融资提供不超过人民币30亿元的连带责任保证额度。在上述获批额度范围内，全资控股子公司华
佳彩与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并签署了《融资租赁合同》，合同金额为人民币 2亿元，租赁期限
为3年（36个月）。公司控股股东福建省电子信息集团对本次交易提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数
以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用（公告编号：2026-020、2026-042）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（2）《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》，公司预计 2026年度向控股股东福建省电子信
息集团申请不超过人民币15亿元的短期资金拆借额度（可循环使用）。截至本报告期末，在该额度范围内，公司控股股
东福建省电子信息集团为公司提供短期资金拆借共计人民币 52,490万元，相关借款已全数清偿完毕（公告编号：2026-
019、2026-053、2026-057、2026-073）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十一）公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》，同意公司在
福建省产权交易中心通过公开挂牌方式出售参股公司福建福兆半导体有限公司 48.92%股权。福州华兆光电有限公司以
3,500万元竞价成功。截至本报告期末，公司已收到全部转让价款，本次交易涉及的工商登记变更手续已完成，公司不
再持有福建福兆半导体有限公司股权（公告编号：2026-036、2026-048、2026-049）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十二）2026年6月8日10时至2026年6月9日10时，福建省福州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台拍卖华映百慕大所持公司的 21,218,403股股份，占公司总股本的 0.77%，因在规定时间内无人出价均已流拍（公告编号：
2026-029、2026-045）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十三）2026年 5月 8日，公司披露了《关于召开 2025年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-031）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十四）2026年5月22日至2026年5月29日期间，国投证券贵州分公司协助广东省深圳市中级人民法院通过集中竞价交易方式累计变卖华映百慕大所持有的 华映科技股份 477万股，占 华映科技总股本的 0.17%（公告编号：2026-
033、2026-039、2026-041）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十五）公司董事林家迟先生原定任职期间为2025年7月15日至2028年7月14日，因个人原因，辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的其他任何职务。2026年 5月 22
日及2026年6月9日，公司分别召开第十届董事会第五次会议及2026年第一次临时股东会，补选戴泗川先生为公司非
独立董事，并接任林家迟先生原担任的董事会审计委员会委员职务（公告编号：2026-035、2026-037、2026-038、2026-
046）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十六）2026年6月3日至2026年6月22日期间， 中信证券福建分公司协助福建省福州市中级人民法院通过集中竞价交易方式累计变卖华映百慕大所持有的 华映科技股份 22,890,328股，占 华映科技总股本的 0.83%（公告编号：
2026-044、2026-047）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十七）2026年 7月 2日，公司披露了《关于诉讼进展暨收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2026-051）,
公司收到中华人民共和国最高人民法院发出的《民事裁定书》，裁定驳回大同股份有限公司的再审申请。具体内容详见
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（十八）2026年 7月 11日，公司披露了《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2026-054）。具体内容详见巨（十九）2026年7月14日，公司披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-055）。具体内容详见巨潮（二十）2026年8月13日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》、《关于制定公司〈合规管理实施办法〉的议案》、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于
会计政策变更的议案》等议案（公告编号： 2026-058～ 060）。具体内容详见巨潮资讯网 （二十一）2026年8月13日及2026年8月31日，公司召开第十届董事会第六次会议及2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司土地收回的议案》，同意公司与福州市马尾区自然资源和规划局及福州市马尾区土地发展中心签署
《国有建设用地使用权收回补偿合同》，将 华映科技享有的位于马尾区马尾镇儒江西路 6号和马尾区快安 77号地（合
147.19亩）国有建设用地使用权由福州市马尾区自然资源和规划局收回，并由福州市马尾区土地发展中心依合同约定支
付补偿款人民币34,800万元。截至本报告期末，公司与福州市马尾区自然资源和规划局及福州市马尾区土地发展中心正
式签署了《国有建设用地使用权收回补偿合同》（公告编号：2026-061、2026-065）。具体内容详见巨潮资讯网 （二十二）公司董事陈琴琴女士原定任职期间为2025年7月15日至2028年7月14日，因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的其他任何职务。2026年 9
月15日及2026年10月15日，公司召开第十届董事会第七次会议及2026年第三次临时股东会，补选彭维先生为公司非
独立董事候选人，并接任陈琴琴女士原担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务（公告编号：2026-066、2026-067、
2026-075）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（二十三）2026年9月28日及2026年10月15日，公司召开第十届董事会第八次会议及2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司住所变更暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：
2026-069、2026-070、2026-075）。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。
（二十四）2026年 9月 29日，公司披露了《股改限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-072）。具四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 华映科技（集团）股份有限公司
2026年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,041,097,839.72 | 483,800,520.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,299,632.68 | 20,195,275.67 | | 应收款项融资 | 56,563.00 | 1,940,014.99 | | 预付款项 | 18,594,199.67 | 12,682,698.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 50,016,903.92 | 55,819,548.41 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 169,947.95 | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 112,256,647.79 | 126,174,860.72 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 304,391,482.26 | 782,837,934.87 | | 流动资产合计 | 1,544,713,269.04 | 1,483,450,853.99 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 10,454,971.23 | 65,559,435.91 | | 其他权益工具投资 | 41,754,069.21 | 39,169,009.48 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 3,249,242,049.89 | 3,647,794,227.32 | | 在建工程 | 1,097,972.46 | 145,336,954.09 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 556,586.26 | 1,011,975.02 | | 无形资产 | 269,760,485.13 | 276,325,510.85 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 6,428,092.85 | 2,735,279.00 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 12,825,878.29 | 9,835,161.39 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 222,150,634.09 | 10,146,189.99 | | 非流动资产合计 | 3,814,270,739.41 | 4,197,913,743.05 | | 资产总计 | 5,358,984,008.45 | 5,681,364,597.04 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,988,739,004.67 | 1,231,606,323.62 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 194,595,335.79 | 218,267,790.06 | | 应付账款 | 347,479,649.46 | 391,747,990.91 | | 预收款项 | | 2,222.23 | | 合同负债 | 46,306,736.23 | 96,694,204.66 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 35,134,163.49 | 40,916,675.43 | | 应交税费 | 11,849,643.28 | 11,508,485.20 | | 其他应付款 | 95,595,846.84 | 81,047,448.86 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 1,878,533.03 | 1,878,533.03 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,064,839,049.20 | 1,180,400,964.14 | | 其他流动负债 | 4,098,132.03 | 152,764,708.80 | | 流动负债合计 | 3,788,637,560.99 | 3,404,956,813.91 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 200,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 350,265.72 | | 长期应付款 | 1,031,296,147.48 | 1,119,426,431.90 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 8,386,449.76 | 16,078,401.40 | | 递延收益 | 15,251,667.96 | 18,216,730.53 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,254,934,265.20 | 1,154,071,829.55 | | 负债合计 | 5,043,571,826.19 | 4,559,028,643.46 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,766,032,803.00 | 2,766,032,803.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 9,315,302,584.46 | 9,440,272,584.46 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -16,674,567.35 | -18,814,970.13 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 579,982,557.57 | 579,982,557.57 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -12,344,118,562.79 | -11,660,958,260.07 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 300,524,814.89 | 1,106,514,714.83 | | 少数股东权益 | 14,887,367.37 | 15,821,238.75 | | 所有者权益合计 | 315,412,182.26 | 1,122,335,953.58 | | 负债和所有者权益总计 | 5,358,984,008.45 | 5,681,364,597.04 |
法定代表人：林俊 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：张发祥 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 929,653,216.70 | 1,039,364,516.58 | | 其中：营业收入 | 929,653,216.70 | 1,039,364,516.58 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,605,692,868.08 | 1,725,349,182.44 | | 其中：营业成本 | 1,188,291,961.67 | 1,324,004,138.45 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 25,223,677.64 | 24,608,895.90 | | 销售费用 | 9,209,794.34 | 9,572,439.49 | | 管理费用 | 101,101,774.89 | 131,923,164.96 | | 研发费用 | 79,292,873.59 | 85,663,754.10 | | 财务费用 | 202,572,785.95 | 149,576,789.54 | | 其中：利息费用 | 119,282,776.08 | 117,343,849.29 | | 利息收入 | 4,408,983.80 | 3,854,213.04 | | 加：其他收益 | 1,204,925.74 | 19,904,512.84 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,042,546.66 | -27,305,408.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,787,694.94 | -27,305,408.70 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 58,920,877.14 | 16,596,126.05 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -39,270,116.67 | -43,886,302.68 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,335,425.13 | -2,794,107.96 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -684,561,936.96 | -723,469,846.31 | | 加：营业外收入 | 714,207.04 | 2,043,368.85 | | 减：营业外支出 | 246,444.18 | 1,128,661.22 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -684,094,174.10 | -722,555,138.68 | | 减：所得税费用 | | | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -684,094,174.10 | -722,555,138.68 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -684,094,174.10 | -722,555,138.68 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -683,160,302.72 | -721,701,882.68 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -933,871.38 | -853,256.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,140,402.78 | -3,422,827.73 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,140,402.78 | -3,422,827.73 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,585,059.73 | -3,273,877.04 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,585,059.73 | -3,273,877.04 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -444,656.95 | -148,950.69 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -444,656.95 | -148,950.69 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -681,953,771.32 | -725,977,966.41 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -681,019,899.94 | -725,124,710.41 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -933,871.38 | -853,256.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.2470 | -0.2609 | | （二）稀释每股收益 | -0.2470 | -0.2609 |
法定代表人：林俊 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：张发祥 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 987,297,321.46 | 1,055,978,782.39 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 1,053,366.53 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,260,975.78 | 14,612,165.41 | | 经营活动现金流入小计 | 1,013,558,297.24 | 1,071,644,314.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,628,964.74 | 785,931,443.05 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 183,135,307.45 | 239,989,315.19 | | 支付的各项税费 | 55,821,110.23 | 42,451,912.69 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,580,737.09 | 43,141,890.83 | | 经营活动现金流出小计 | 989,166,119.51 | 1,111,514,561.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,392,177.73 | -39,870,247.43 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 202,605.56 | 102,378.08 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,673,141.23 | 1,548,900.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 44,875,746.79 | 1,651,278.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,155,273.07 | 55,423,194.63 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 58,155,273.07 | 55,423,194.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,279,526.28 | -53,771,916.55 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 142,160,654.30 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 3,242,219,377.41 | 2,462,907,908.58 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 745,121,306.00 | 1,117,651,619.68 | | 筹资活动现金流入小计 | 4,129,501,337.71 | 3,580,559,528.26 | | 偿还债务支付的现金 | 2,747,311,052.83 | 2,573,485,298.51 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,188,862.96 | 57,659,277.54 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352,733,637.32 | 551,568,910.33 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,136,233,553.11 | 3,182,713,486.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,732,215.40 | 397,846,041.88 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -858,264.21 | -2,412,296.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,522,171.84 | 301,791,581.41 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,362,215.87 | 49,581,206.19 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,884,387.71 | 351,372,787.60 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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