[快讯]瑞鹄模具:国投证券股份有限公司瑞鹄汽车模具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见

时间：2026年10月19日 21:31:19 中财网

　　CFi.CN讯：根据公司2025年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］2123号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券686万张，每张面值100元，共计募集资金总额686,000,000.00元，扣除各项发行费用合计5,309,368.92元（不含税），实际募集资金净额为680,690,631.08元。

上述募集资金已于2026年9月23日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。

为了保障本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的顺利推进，在此次公开发行可转换公司债券募集资金到账前，公司募投项目实施主体根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2026年9月30日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为57,538,739.92元，拟置换金额为57,538,739.92元。具体情况如下：
单位：人民币元

募集资金投资 项目	投资总额 （万元）	调整前募集资 金承诺投资金 额	调整后募集资 金承诺投资金 额	截至2026年 9月30日自 有资金已投 入金额
中高档乘用车 大型精密覆盖 件模具智能制 造升级扩产项 目	18,561.45	135,614,500.00	130,305,131.08	-
大型精密覆盖 件模具关键材 料智能增材制 造项目（一期）	26,664.82	266,648,200.00	266,648,200.00	28,742,071.72
智能机器人系 统集成与智能 装备研发制造 项目	18,325.94	153,000,000.00	153,000,000.00	28,796,668.20
补充流动资金	13,073.73	130,737,300.00	130,737,300.00	-
76,625.94	686,000,000.00	680,690,631.08	57,538,739.92

（三）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]241Z0072号），公司本次募集资金的各项发行费用合计5,309,368.92元（不含税），截至2026年9月30日，公司已用自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币1,770,689.68元（不含税），本次拟置换金额为人民币1,770,689.68元（不含税）。具体情况如下：
单位：人民币元

发行费用种类	发行费用总额 （不含税）	自筹资金预先支付 金额（不含税）
承销及保荐费用	3,400,000.00	400,000.00
审计及验资费用	650,000.00	600,000.00
律师费用	600,000.00	300,000.00
资信评级费用	377,358.49	377,358.49
信息披露费用	188,679.24	-
发行登记及其他费用	93,331.19	93,331.19
5,309,368.92	1,770,689.68

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币59,309,429.60元。