[三季报]金田股份(601609):2026年第三季度报告

时间：2026年10月19日 21:26:40 中财网

原标题:金田股份:2026年第三季度报告

证券代码：601609 证券简称：金田股份
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	42,929,275,666.31	32.21	122,228,931,972.71	33.20
利润总额	310,769,632.71	24.92	872,128,216.16	27.15
归属于上市公司股东的净 利润	270,851,556.38	25.94	713,150,243.46	21.18
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	204,339,733.04	49.15	427,620,932.96	6.81
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	-4,340,282,769.54	不适用
基本每股收益（元/股）	0.16	14.29	0.42	5.00
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.00	0.42	7.69
加权平均净资产收益率 （%）	2.56	增加0.2个 百分点	6.79	减少0.06个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	34,276,014,691.42	31,803,629,193.71	7.77
归属于上市公司股东的所有 者权益	10,708,706,497.95	10,378,886,529.91	3.18

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分	-820,809.73	-3,747,466.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外	20,607,052.36	123,392,080.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	54,908,251.38	189,825,975.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	319,324.81	1,957,280.24
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	90,000.00	1,844,998.15
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,157,311.83	3,438,184.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	11,488,857.44	27,720,489.32
少数股东权益影响额（税后）	260,449.87	3,461,252.59
合计	66,511,823.34	285,529,310.50

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	32.21	主要系本期铜价上涨所致。
营业收入_年初至报告期末	33.20	主要系本期铜价上涨所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期	49.15	主要系公司持续深化“产品、客户双升级”策略， 产品在高端领域应用不断深化，国际化拓展持续推 进，盈利能力提升所致。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期铜价上涨，营运资金需求增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	64,216	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数量
宁波金田投资控股有限公司	境内非国有 法人	431,145,800	24.94	0	无	0
楼国强	境内自然人	322,115,500	18.63	0	无	0
楼国君	境内自然人	52,738,000	3.05	0	无	0
楼城	境内自然人	28,450,093	1.65	0	无	0
楼静静	境内自然人	28,250,000	1.63	0	无	0
中国农业银行股份有限公司 －摩根新兴动力混合型证券 投资基金	其他	24,701,940	1.43	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	23,844,147	1.38	0	无	0
基本养老保险基金二零零四 组合	其他	18,306,042	1.06	0	无	0
楼云	境内自然人	18,000,000	1.04	0	无	0
宁波金田铜业（集团）股份 有限公司－2025年员工持股 计划	其他	17,587,800	1.02	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波金田投资控股有限公司	431,145,800	人民币普通股	431,145,800
楼国强	322,115,500	人民币普通股	322,115,500
楼国君	52,738,000	人民币普通股	52,738,000
楼城	28,450,093	人民币普通股	28,450,093
楼静静	28,250,000	人民币普通股	28,250,000
中国农业银行股份有限公司 －摩根新兴动力混合型证券 投资基金	24,701,940	人民币普通股	24,701,940
香港中央结算有限公司	23,844,147	人民币普通股	23,844,147
基本养老保险基金二零零四 组合	18,306,042	人民币普通股	18,306,042
楼云	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
宁波金田铜业（集团）股份 有限公司－2025年员工持股 计划	17,587,800	人民币普通股	17,587,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明	宁波金田投资控股有限公司系公司控股股东，楼城持有其70.75%的 股权，楼静静持有其8.20%的股权，楼国君持有其7.02%的股权；股 东楼国强、楼国君为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国 强之子；楼云系楼国君之女；宁波金田铜业（集团）股份有限公司 －2025年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除上述之外， 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	不适用

注：报告期末，公司回购专用证券账户持有44,794,750股，占公司总股本的2.59%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一） 关于“金田转债”情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2026年9月30日，累计有292,810,000元“金田转债”转换为公司股票，累计回售金额为5,000元（不含利息）。

自2026年8月24日至2026年9月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“金田转债”当期转股价格10.18元/股的130%（即13.24元/股），已触发“金田转债”的有条件赎回条款。公司于2026年9月22日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“金田转债”的议案》。公司决定行使“金田转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“金田转债”全部赎回。公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站披露了《关于提前赎回“金田转债”的公告》（公告编号：2026-061）；公司于2026年10月9日披露了《关于实施“金田转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-062），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并自2026年10月10日至本披露日已披露7次关于实施“金田转债”赎回暨摘牌的提示性公告。“金田转债”赎回登记日为2026年10月23日，最后交易日为2026年10月20日，最后转股日为2026年10月23日，特提醒“金田转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二） 关于回购公司股份情况
公司于2026年1月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币16.84元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2026年1月27日至2027年1月26日）。

由于公司实施2025年年度权益分派，自2026年6月8日起，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.84元/股（含）调整为不超过16.70元/股（含），预计可回购股份数量相应调整为11,976,048股至23,952,095股。具体内容详见公司于2026年6月6日披露的《关于实施2025年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-043）。

2026年10月8日，公司完成回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份34,202,500股，占公司总股本的1.98%，回购最高价格13.40元/股，回购最低价格9.06元/股，回购均价11.60元/股，使用资金总额396,787,751.06元（不含交易费用）。公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-063）。

（三） 关于控股股东增持情况
公司于2026年1月30日披露《金田股份关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-005），公司控股股东宁波金田投资控股有限公司计划自2026年1月30日起12个月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。

截至2026年10月12日，上述增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司A股股票8,020,500股，约占公司总股本的0.46%，增持金额合计为9,999.0704万元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完毕，公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2026-069）。

（四） 关于员工持股计划情况
根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。根据上述锁定期安排，本持股计划第三期锁定期已于2026年10月13日届满。2026年10月16日，公司召开2026年董事会薪酬与考核委员会第二次会议及2023年员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站披露了《关于2023年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-075）。员工持股计划管理委员会将根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本次员工持股计划的规定统一进行份额处置。

（五） 关于拟筹划控股子公司分拆上市情况
根据公司总体战略布局，公司拟筹划分拆控股子公司宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）至境内证券交易所上市。公司于2026年8月18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意启动本次分拆上市的前期筹备工作，授权公司及科田磁业管理层做好筹备相关工作，并在制定本次分拆上市方案后将相关上市方案及与本次分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东会审议。公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站披露了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2026-055）。

本次分拆上市事宜尚处于前期筹划阶段，尚未形成具体方案，且可能存在目前难以预见的风险因素影响本次分拆上市的筹划、方案编制和决策等事宜；本次分拆上市能否获得必要的批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间均存在不确定性。因此，本次分拆上市事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	1,697,719,954.81	3,417,102,263.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	214,169,974.53	762,648,563.87
衍生金融资产
应收票据	2,507,768.64	3,290,672.49
应收账款	10,803,474,987.34	8,064,980,957.61
应收款项融资	442,102,490.10	252,485,849.61
预付款项	3,158,706,785.08	1,533,668,774.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	797,921,174.40	1,109,869,746.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,228,050,417.45	8,274,724,188.28
其中：数据资源
合同资产	14,055,533.76	12,947,189.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	194,612,114.17	663,541,190.11
流动资产合计	26,553,321,200.28	24,095,259,396.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	151,940,957.64	149,463,256.62
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	18,006,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	3,977,400.34	4,800,074.73
固定资产	5,690,782,624.58	5,679,199,541.21
在建工程	775,486,353.05	870,401,311.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,931,446.02	11,521,287.40
无形资产	570,723,770.74	515,024,350.31
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	85,605,703.31	112,223,861.71
递延所得税资产	197,942,527.48	241,337,868.13
其他非流动资产	217,296,707.98	122,398,245.46
非流动资产合计	7,722,693,491.14	7,708,369,797.18
资产总计	34,276,014,691.42	31,803,629,193.71
流动负债：
短期借款	13,271,459,339.87	6,357,428,266.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	33,268,597.54	494,501,620.69
衍生金融负债
应付票据	823,588,763.32	2,589,247,139.53
应付账款	1,983,086,985.09	2,191,104,727.08
预收款项
合同负债	609,814,152.84	566,608,175.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	446,077,626.82	445,787,667.56
应交税费	197,186,338.92	159,961,102.13
其他应付款	97,697,919.47	91,576,223.80
其中：应付利息
应付股利	103,559.37	87,459.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,602,350,324.56	3,152,438,640.65
其他流动负债	66,830,306.52	58,509,209.61
流动负债合计	20,131,360,354.95	16,107,162,773.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,149,035,375.20	2,763,069,656.39
应付债券	1,195,240,543.10	1,460,475,621.74
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,999,847.37	7,672,686.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	12,787,439.49	14,717,202.89
递延收益	545,354,671.70	495,131,086.68
递延所得税负债	275,082,457.43	331,424,164.71
其他非流动负债
非流动负债合计	3,184,500,334.29	5,072,490,418.82
负债合计	23,315,860,689.24	21,179,653,192.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,728,638,193.00	1,728,638,193.00
其他权益工具	109,499,506.33	154,687,571.05
其中：优先股
永续债
资本公积	3,276,931,756.22	3,179,809,932.10
减：库存股	361,607,495.71	251,308,220.97
其他综合收益	-10,239,685.72	78,164,596.68
专项储备	171,330,302.00	173,290,895.28
盈余公积	372,661,037.36	372,661,037.36
一般风险准备
未分配利润	5,421,492,884.47	4,942,942,525.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	10,708,706,497.95	10,378,886,529.91
少数股东权益	251,447,504.23	245,089,471.26
所有者权益（或股东权益）合计	10,960,154,002.18	10,623,976,001.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,276,014,691.42	31,803,629,193.71

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏合并利润表
2026年1—9月
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	122,228,931,972.71	91,764,969,637.20
其中：营业收入	122,228,931,972.71	91,764,969,637.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	121,626,379,565.45	91,213,057,815.55
其中：营业成本	119,424,986,959.67	89,300,547,015.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	126,409,918.22	107,905,206.26
销售费用	355,890,768.52	317,754,832.00
管理费用	591,315,515.21	544,012,552.37
研发费用	563,495,556.02	459,289,064.02
财务费用	564,280,847.81	483,549,145.71
其中：利息费用	401,344,247.74	346,126,996.78
利息收入	15,484,409.98	17,364,394.23
加：其他收益	151,824,243.18	160,750,423.38
投资收益（损失以“-”号填列）	65,925,921.96	64,990,742.61
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	125,857,334.19	11,292,190.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,848,701.20	-9,284,089.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,873,706.75	-79,325,644.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,715,472.03	2,225,316.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	874,152,970.67	702,560,760.68
加：营业外收入	8,156,908.61	10,552,568.92
减：营业外支出	10,181,663.12	27,233,992.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	872,128,216.16	685,879,337.30
减：所得税费用	153,429,169.88	85,389,959.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	718,699,046.28	600,489,377.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	718,699,046.28	600,489,377.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	713,150,243.46	588,487,458.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,548,802.82	12,001,919.16
六、其他综合收益的税后净额	-88,027,943.03	65,736,763.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-88,404,282.40	65,149,810.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	-88,404,282.40	65,149,810.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备	-461,880.19	2,551.75
（5）现金流量套期储备	-10,025,842.54	92,106,283.86
（6）外币财务报表折算差额	-77,916,559.67	-26,959,025.25
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	376,339.37	586,953.51
七、综合收益总额	630,671,103.25	666,226,141.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	624,745,961.06	653,637,268.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,925,142.19	12,588,872.67
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.39

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	130,791,398,019.17	99,830,064,610.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	95,980,827.28	333,284,665.92
收到其他与经营活动有关的现金	258,079,596.52	239,300,994.86
经营活动现金流入小计	131,145,458,442.97	100,402,650,271.36
购买商品、接受劳务支付的现金	133,360,389,933.47	99,756,881,818.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,234,699,428.70	1,100,780,531.41
支付的各项税费	428,472,784.10	366,694,341.23
支付其他与经营活动有关的现金	462,179,066.24	379,184,151.64
经营活动现金流出小计	135,485,741,212.51	101,603,540,843.21
经营活动产生的现金流量净额	-4,340,282,769.54	-1,200,890,571.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,307,656,000.90	4,717,324,948.31
取得投资收益收到的现金	114,797,442.35	148,403,142.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,033,138.29	2,483,444.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,423,486,581.54	4,868,211,535.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	605,727,387.74	597,753,216.76
投资支付的现金	7,837,889,112.43	6,005,184,578.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,443,616,500.17	6,602,937,795.62
投资活动产生的现金流量净额	979,870,081.37	-1,734,726,260.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		90,437,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	34,983,570,227.31	23,047,599,678.38
收到其他与筹资活动有关的现金	150,938,991.31
筹资活动现金流入小计	35,134,509,218.62	23,138,036,718.38
偿还债务支付的现金	31,448,543,378.33	20,470,966,874.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,544,137.95	429,733,082.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	534,005,387.74	112,112,556.08
筹资活动现金流出小计	32,515,092,904.02	21,012,812,513.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,619,416,314.60	2,125,224,204.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,635,777.39	-63,744,182.63
五、现金及现金等价物净增加额	-663,360,596.18	-874,136,810.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,008,171,092.64	1,371,593,266.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,810,496.46	497,456,455.89

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏母公司资产负债表（未完）