[三季报]国机重装(601399):国机重装2026年第三季度报告

 时间：2026年10月19日 21:16:56 中财网
原标题:国机重装:国机重装2026年第三季度报告

证券代码：601399 证券简称：国机重装
国机重型装备集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入3,017,239,616.55-4.0110,226,306,019.110.09
利润总额264,907,431.253.39587,676,225.784.37
归属于上市公司股东的 净利润230,650,889.0518.37491,756,291.8112.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润207,315,821.4911.09441,907,294.425.75
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-963,475,093.44-851.96
基本每股收益（元/股）0.0319718.410.068212.73
稀释每股收益（元/股）0.0319718.410.068212.73
加权平均净资产收益率 （%）1.53上升0.2个 百分点3.28上升0.29个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产33,851,593,885.1534,060,899,281.83-0.61　
归属于上市公司股东的 所有者权益15,172,804,045.4514,832,586,348.272.29　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分-2,036,801.948,777,512.61　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外21,484,765.9731,448,807.92　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-43,655.72　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回3,566,031.157,097,423.29　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益287,776.85823,588.77　
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出4,057,109.986,183,955.46　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额3,852,929.654,125,761.62　
少数股东权益影响额（税后）127,229.08356,529.04　
合计23,335,067.5649,848,997.39　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净 额-851.96主要是受收支结构影响，本期购买商品、接受劳务支付 的现金同比增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数158,245报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况

　　　(%)　股份 状态数量
中国机械工业集团有限公司国有法人3,400,968 ,50047.15　无　
中国第二重型机械集团有限公 司国有法人663,809,4 959.20　无　
中国农业银行股份有限公司四 川省分行国有法人450,282,8 266.24　无　
中国银行股份有限公司德阳分 行国有法人170,783,5 392.37　无　
中国工商银行股份有限公司德 阳旌阳支行国有法人127,294,6 151.76　无　
香港中央结算有限公司其他55,938,68 60.78　无　
兴业银行股份有限公司成都分 行国有法人43,552,16 80.6　无　
中国银行股份有限公司镇江润 州支行国有法人41,034,95 80.57　无　
长城华西银行股份有限公司德 阳旌阳支行国有法人25,726,47 30.36　无　
党芙蓉境内自然人15,433,10 00.21　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国机械工业集团有限公司3,400,968,500人民币普通股3,400,968,5 00　　　
中国第二重型机械集团有限公 司663,809,495人民币普通股663,809,495　　　
中国农业银行股份有限公司四 川省分行450,282,826人民币普通股450,282,826　　　
中国银行股份有限公司德阳分 行170,783,539人民币普通股170,783,539　　　
中国工商银行股份有限公司德 阳旌阳支行127,294,615人民币普通股127,294,615　　　
香港中央结算有限公司55,938,686人民币普通股55,938,686　　　
兴业银行股份有限公司成都分 行43,552,168人民币普通股43,552,168　　　
中国银行股份有限公司镇江润 州支行41,034,958人民币普通股41,034,958　　　
长城华西银行股份有限公司德 阳旌阳支行25,726,473人民币普通股25,726,473　　　

党芙蓉15,433,100人民币普通股15,433,100
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公 司的全资子公司；中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公 司镇江润州支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用√不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2026年 9月 30日
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,635,989,574.339,435,177,026.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　2,811.61
衍生金融资产　　
应收票据340,090,071.53752,911,951.20
应收账款4,676,065,668.454,221,390,106.55
应收款项融资739,537,077.47545,916,263.69
预付款项3,193,983,874.592,809,847,763.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款584,879,330.63402,633,060.74
其中：应收利息　　
应收股利88,759.9588,759.95
买入返售金融资产　　
存货4,491,018,764.514,259,340,993.39
其中：数据资源　　
合同资产800,993,634.25720,918,031.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产23,183,655.8727,034,208.48
其他流动资产138,088,468.18161,724,717.48
流动资产合计22,623,830,119.8123,336,896,934.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款310,361,544.81325,371,065.83
长期股权投资124,642,767.70120,124,671.33
其他权益工具投资825,586,658.60825,586,658.60
其他非流动金融资产8,073,982.368,073,982.36
投资性房地产193,188,430.64204,013,652.81
固定资产3,341,484,347.603,460,546,874.84
在建工程841,277,586.63310,356,493.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,051,824.3850,677,017.79
无形资产5,334,933,042.355,218,533,690.37
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用17,141,717.5514,334,016.31
递延所得税资产198,510,003.29185,872,363.69
其他非流动资产511,859.43511,859.43
非流动资产合计11,227,763,765.3410,724,002,346.87
资产总计33,851,593,885.1534,060,899,281.83
流动负债：　　
短期借款202,467,000.00210,864,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债103,400.00　
衍生金融负债　　
应付票据995,490,008.182,181,895,062.73
应付账款3,914,366,363.243,787,379,269.06
预收款项　　
合同负债6,992,298,567.236,690,402,706.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬367,074,568.66152,945,728.35
应交税费472,941,214.48631,167,808.34
其他应付款540,334,121.61315,359,805.05
其中：应付利息　　
应付股利10,622,218.1123,960,218.11
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,622,672.2929,127,222.84
其他流动负债265,751,949.08366,443,019.17
流动负债合计13,767,449,864.7714,365,584,622.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款652,600,000.00656,806,250.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,316,254.8827,373,332.53
长期应付款2,937,032,569.032,939,146,492.77
长期应付职工薪酬24,519,750.8323,588,496.40
预计负债31,041,906.1230,969,054.72
递延收益419,618,189.77383,534,898.56
递延所得税负债120,911,393.20122,145,279.09
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,206,040,063.834,183,563,804.07
负债合计17,973,489,928.6018,549,148,426.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,213,555,890.007,213,555,890.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积14,806,372,407.9714,806,372,407.97
减：库存股　　
其他综合收益285,144,935.48447,484,991.15
专项储备19,533,983.148,732,522.10
盈余公积118,216,946.69118,216,946.69
一般风险准备　　
未分配利润-7,270,020,117.83-7,761,776,409.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,172,804,045.4514,832,586,348.27
少数股东权益705,299,911.10679,164,507.38
所有者权益（或股东权益）合计15,878,103,956.5515,511,750,855.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计33,851,593,885.1534,060,899,281.83
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：龚萍 会计机构负责人：唐健合并利润表
2026年 1—9月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入10,226,306,019.1110,216,676,207.47
其中：营业收入10,226,306,019.1110,216,676,207.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,581,884,141.369,638,423,196.17
其中：营业成本8,472,849,778.728,652,211,231.51
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加63,048,935.8356,023,941.61
销售费用166,483,808.02181,815,075.65
管理费用542,109,126.98627,236,233.67
研发费用322,374,392.87194,668,203.90
财务费用15,018,098.94-73,531,490.17
其中：利息费用20,829,847.1912,604,406.61
利息收入86,133,838.3694,062,684.87
加：其他收益56,956,425.6536,030,270.74
投资收益（损失以“-”号填 列）745,605.0015,702,732.37
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益4,518,096.376,243,655.90
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-713,707.17-3,615,467.11
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”　　
号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-103,400.00-118,216.60
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-108,816,610.40-65,174,711.78
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-20,489,140.29-3,386,571.32
资产处置收益（损失以“-” 号填列）14,761,666.61610,871.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）587,476,424.32561,917,386.34
加：营业外收入9,148,133.4011,245,664.03
减：营业外支出8,948,331.9410,080,787.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）587,676,225.78563,082,262.79
减：所得税费用55,364,458.4988,108,161.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）532,311,767.29474,974,100.86
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）532,311,767.29474,974,100.86
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）491,756,291.81436,355,773.35
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）40,555,475.4838,618,327.51
六、其他综合收益的税后净额-175,759,328.37-46,448,377.82
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-162,340,055.67-42,823,105.69
1.不能重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收 益-162,340,055.67-42,823,105.69
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-162,340,055.67-42,823,105.69
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-13,419,272.70-3,625,272.13
七、综合收益总额356,552,438.92428,525,723.04
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额329,416,236.14393,532,667.66
（二）归属于少数股东的综合收益总 额27,136,202.7834,993,055.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.06820.0605
（二）稀释每股收益（元/股）0.06820.0605
司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：龚萍 会计机构负责人：唐健合并现金流量表
2026年 1—9月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,203,381,197.629,067,403,289.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还167,004,036.1484,984,661.62
收到其他与经营活动有关的现金760,123,609.09991,133,101.62
经营活动现金流入小计11,130,508,842.8510,143,521,052.49
购买商品、接受劳务支付的现金9,345,371,508.467,554,974,626.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,202,927,742.981,099,269,231.28
支付的各项税费518,954,322.17401,861,617.70
支付其他与经营活动有关的现金1,026,730,362.68959,287,131.95
经营活动现金流出小计12,093,983,936.2910,015,392,607.80
经营活动产生的现金流量净额-963,475,093.44128,128,444.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　1,436,019.83
取得投资收益收到的现金　12,724,305.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额23,594,791.62167,476.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额217,120.070.00
收到其他与投资活动有关的现金255,000.00624,000.00
投资活动现金流入小计24,066,911.6914,951,801.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金805,711,445.55572,349,799.53
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金665,041.30421,014.67
投资活动现金流出小计806,376,486.85572,770,814.20
投资活动产生的现金流量净额-782,309,575.16-557,819,012.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金205,663,500.00267,952,880.01
收到其他与筹资活动有关的现金393,044,515.70472,200,728.00
筹资活动现金流入小计598,708,015.70740,153,608.01
偿还债务支付的现金209,663,500.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,919,582.8511,725,478.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金275,557,140.49416,614,715.88
筹资活动现金流出小计504,140,223.34428,340,194.13
筹资活动产生的现金流量净额94,567,792.36311,813,413.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,535,318.87-1,420,316.69
五、现金及现金等价物净增加额-1,684,752,195.11-119,297,470.70
加：期初现金及现金等价物余额9,105,305,585.988,374,282,473.95
六、期末现金及现金等价物余额7,420,553,390.878,254,985,003.25
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：龚萍 会计机构负责人：唐健（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2026年 10月 20日

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