[快讯]东睦股份:东睦股份使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金
资金合计人民币21,799.32万元 ? 本次置换符合募集资金到账6个月内进行置换的规定 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金合计人民币21,799.32万元，其中：拟置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币21,346.22万元，其中包括“支付本次重组现金对价”15,355.05万元，及“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目”预先投入金额5,991.17万元；拟置换已支付发行费用的自筹资金金额为453.10万元。本次使用募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项进行了专项核验并出具了鉴证报告；公司独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“主承销商”）对上述事项出具了明确的核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 现将具体情况公告如下：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东睦新材料集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1808号）核准，公司向特定对象发行股份 20,994,357股，发行价格为每股人民币24.51元，共计募集资金人民币514,571,690.07元，扣除各项发行费用（不含税）人民币12,215,605.62元后，实际募集资金净额为人民币502,356,084.45元。 本次发行募集资金已由中金公司于2026年9月21日汇入公司募集资金 专户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健字〔2026〕334号）。 为规范公司募集资金存放、管理和使用，有效防范风险，公司及下属公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中金公司、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2026-083。 中财网
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