[快讯]腾亚精工:中信建投证券股份有限公司南京腾亚精工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

时间：2026年10月15日 19:11:18 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1795号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,009,009股，发行价格为13.32元/股，募集资金总额为人民币119,999,999.88元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,254,166.67元后，实际募集资金净额为人民币114,745,833.21元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年8月7日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第410C000271号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司安徽腾亚科技有限公司、TOUATECHNOLOGYPTE.LTD.已分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年9月30日，公司已使用募集资金1,358.91万元，募集资金专户余额为10,270.59万元（含利息收入）。

（二）募集资金投入及置换情况
根据《南京腾亚精工科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金用途，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于下列项目。为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2026年10月8日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币668.45万元。具体情况如下：
单位：万元

序 号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承 诺投资金额	自筹资金已 投入金额	拟置换 金额
1	腾亚精工越南动力工具智造项目	5,434.04	5,000.00	558.06	558.06
2	腾亚精工安徽园林工具智造项目	5,096.10	5,000.00	110.39	110.39
3	补充流动资金	2,000.00	注 1,474.58
合计	12,530.14	11,474.58	668.45	668.45

注：公司本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币114,745,833.21元，低于《募集说明书》中披露的拟投入的募集资金金额人民币120,000,000.00元，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司结合实际情况，将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由20,000,000.00元调整为14,745,833.21元，其余募投项目拟投入募集资金金额不变，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（三）以自筹资金预先支付发行费用及置换情况
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行费用为人民币525.42万元（不含增值税），其中以自筹资金预先支付的发行费用为人民币115.51万元。

具体情况如下：
单位：万元

费用类别	以自筹资金支付的发行费用 （不含增值税）	拟置换金额
审计验资费	62.74	62.74
律师费用	37.74	37.74
文件制作、登记等其他费用	15.04	15.04
合计	115.51	115.51