[分配]中欧强债LOF (166008): 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告
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时间：2026年10月15日 18:10:15 中财网 |
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原标题:
中欧强债LOF : 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2026年10月16日
1．公告基本信息
| 基金名称 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) | | | | |
| 基金简称 | 中欧增强回报债券（LOF） | | | | |
| 基金主代码 | 166008 | | | | |
| 基金合同生效日 | 2010年12月2日 | | | | |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | | | | |
| 基金托管人名称 | 广发银行股份有限公司 | | | | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧增强回报债券
型证券投资基金基金合同》 | | | | |
| 收益分配基准日 | 2026年9月30日 | | | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2026年度的第一次分红 | | | | |
| 下属分类基金的基金简称 | 中欧增强回
报债券（LOF）
A(场内简称：
中欧强债
LOF) | 中欧增强回
报债券（LOF）
C | 中欧增强回
报债券（LOF）
D | 中欧增强回
报债券（LOF）
E | |
| 下属分类基金的交易代码 | | 166008 | 007446 | 023784 | 001889 |
| 截止基准
日下属分
级基金的
相关指标 | 基准日下属分
类基金份额净
值（单位：人
民币元） | 1.1484 | 1.1192 | 1.1484 | 1.1432 |
| | 基准日下属分
类基金可供分
配利润（单位：
人民币元） | 20,436,530.
99 | -4,282,619.
94 | 36,337,893.
75 | 2,501,473.5
2 |
| | 截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的下属分
类基金应分配
金额（单位：
人民币元） | 12,261,918.
59 | — | 21,802,736.
25 | — |
| 本次下属分类基金分红方
案（单位：人民币元/10份
基金份额） | 0.062 | -- | 0.062 | -- | |
注：（1）根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元（含），则本基金须进行收益2）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于1次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%（本基金依据前述第1项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配）；
3）本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日；
（2）截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×60.00%。
（3）由于本基金C类、E类份额不满足分红要求，故本次不参与分红。
2．与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2026年10月20日 | |
| 除息日 | 2026年10月21日（场内） | 2026年10月20日（场外） |
| 现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红
利划出托管户的日期） | 2026年10月22日 | |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人 | |
| 红利再投资相关事项的
说明 | 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投
资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额。红利再投基金份额登记过户日为2026年10月21日，自
2026年10月22日起，投资者可以查询，并可以在基金合同
规定的开放时间内赎回。 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 | |
3．其他需要提示的事项
（1）中欧增强回报债券（LOF）A将于2026年10月16日上午开市起停牌，自2026年10月16日10:30起复牌。
（2）权益分派期间（2026年10月16日至2026年10月20日）暂停本基
金跨系统转托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2026年10月16日
中财网
