AI硬件迎布局窗口期 年末吃饭行情可期

时间：2026年10月15日 09:42:46 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，10月14日全A成交额缩至1.43万亿，较前日减少16%，创业板指大跌3.10%，成长风格显著承压。中东地缘冲突再起、阿斯麦尔三季报营收略低于预期，叠加美联储加息预期扰动，短期市场风险偏好明显回落。

　　
　　近期机构研报指出，当前处于成长产业周期第二阶段中段震荡期后半程，预计还将持续约0.5个月，随后将进入尾声加速上涨阶段，即所谓“年末吃饭行情”。研报认为，该行情中成长风格有望涨15%，主线行业如电子、通信或达20%以上。

　　
　　研报指出，AI上中游硬件景气度依然坚实，光模块、CPO、液冷、存储及半导体设备链等方向被列为最优布局主线。研报强调，当前并非趋势终结，而是震荡蓄势，低位布局正当时。同时，农产品链因厄尔尼诺效应获强α支撑，亦具配置价值。