[快讯]美迪西:广发证券股份有限公司上海美迪西生物医药股份有限公司新增募集资金投资项目的核查意见
1、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023年 2月 7日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265号），同意公司向特定对象发行 A股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币999,999,974.00元，扣除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59元，上述募集资金于 2023年8月 4日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 8月 4日出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。 2、募集资金投资项目及使用情况 公司于 2025年 8月 27日召开的第四届董事会第六次会议、2025年 9月 15日召开的 2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户1 的议案》。公司拟使用“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后的剩余募集资金 28,990.00万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 4,000万元（折合美元约 562.52万元，以 2025年 8月 27日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向公司全资子公司 MEDICILON USA CORP增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。 公司于 2026年 4月 21日召开的第四届董事会第十一次会议、2026年 5月14日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，同意将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的 4,000.00万元投入“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”。 公司于 2026年 10月 12日召开的第四届董事会战略委员会第五次会议、2026年 10月 13日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目的议案》，同意将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金4,990.00万元及孳息（截至 2026年 9月 30日为 5,624.93万元，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入“制剂 CMO车间建设项目”，本议案尚需提交公司股东会审议。 本次募集资金投资项目的具体情况及截至 2026年 9月 30日的使用情况如下： 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 单位：万元
（二）拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况 公司于 2026年 10月 12日召开的第四届董事会战略委员会第五次会议、2026年 10月 13日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将“用途待定募集资金”项目募集资金中 4,990.00万元及孳息（截至 2026年 9月 30日为 5,624.93万元，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）向全资子公司上海普垣医药科技有限公司增资或借款以实施“制剂 CMO车间建设项目”，本次拟变更用途的募集资金总金额占公司 2023年向特定对象发行股票净额的比例为5.71%。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币
2、“涉及变更投向的总金额”包含截至 2026年 9月 30 日变更前募投项目总投资额的投资收益及存款利息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准。 3 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
准。 4 中财网
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