[三季报]*ST利源(002501):2026年三季度报告

 时间：2026年10月12日 19:57:15 中财网

原标题:*ST利源:2026年三季度报告

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2026-079
吉林利源精制股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）125,226,085.5326.74%240,766,286.0522.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）-28,437,191.837.44%-61,777,417.0630.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）-29,462,521.596.48%-66,050,892.5526.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）——-89,363,017.4128.62%
基本每股收益（元/股）-0.010.00%-0.020.00%
稀释每股收益（元/股）-0.010.00%-0.020.00%
加权平均净资产收益率-19.82%-9.82%-38.58%-9.81%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减　
总资产（元）950,230,586.271,134,865,508.78-16.27%　
归属于上市公司股东的所有者权益（元）147,015,869.79173,247,914.13-15.14%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）-12,246.83-129,794.74　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）1,035,047.224,716,641.66　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,529.37-313,371.22　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
少数股东权益影响额（税后）　0.21　
合计1,025,329.764,273,475.49--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目报告期末报告期初增减变动 比例变动原因
货币资金8,030,495.1459,017,952.33-86.39%主要系公司报告期购置资产增加、取得股东借款减 少等所致。
应收票据9,403,628.6622,310,691.13-57.85%主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所致。
应收账款180,596,400.86291,692,168.91-38.09%主要系公司报告期铝液业务应收款项减少等所致。
应收款项融资5,173,688.8013,472,482.01-61.60%主要系公司报告期收取票据减少等所致。
预付款项21,643,747.7312,957,763.3367.03%主要系公司报告期采购付款增加等所致。
存货51,841,008.0534,820,877.3548.88%主要系公司报告期库存增加等所致。
短期借款79,133.66135,209.33-41.47%主要系公司报告期票据贴现减少等所致。
应付账款108,684,289.19191,573,054.97-43.27%主要系公司报告期应付账款减少等所致。
合同负债2,078,078.111,486,454.0139.80%主要系公司报告期预收款项增加等所致。
2、利润表项目
单位：元

项目本报告期上年同期增减变动 比例变动原因
营业收入125,226,085.5398,803,260.8026.74%主要系公司报告期调整产品结构，订单增加等所 致。
财务费用6,528,449.4510,964,277.64-40.46%主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减少等所 致。
投资收益　-476,762.94-100.00%主要系公司上期处置子公司及债务重组所致。
信用减值损失2,321,391.02-5,677,945.37140.88%主要系公司报告期铝液业务应收款项减少，计提坏 账准备减少等所致。
资产处置收益-106,194.691,327,390.31-108.00%主要系公司报告期处置资产减少等所致。
营业外收入21,831.341,898,440.84-98.85%主要系公司上期冲回计提的留债展期违约金等所 致。
营业外支出358,560.226,134,787.06-94.16%主要系公司报告期计提未决诉讼预计负债减少等所 致。

项目年初至报告期末上年同期增减变动 比例变动原因
归属于上市公 司股东的净利 润-61,777,417.06-88,426,516.6530.14%主要系公司报告期降本增效管理费用下降及计提坏 账准备减少等所致。
3、现金流量表项目
单位：元

项目本报告期上年同期增减变动 比例变动原因
经营活动产生的 现金流量净额-89,363,017.41-125,199,695.1728.62%主要系公司报告期销售收款增加、支付诉讼及各项 费用的现金减少等所致。
投资活动产生的 现金流量净额-2,168,172.401,357,372.07-259.73%主要系公司报告期购置资产支付的现金增加、处置 资产收到的现金减少等所致。
筹资活动产生的 现金流量净额40,403,376.89109,791,278.24-63.20%主要系公司报告期取得借款及票据贴现收到的现金 减少等所致。
现金及现金等价 物净增加额-51,127,783.92-14,051,045.07-263.87%主要系公司报告期取得借款减少等所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数80,842报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
倍有智能科技（长春）有限公 司境内非国有 法人22.54%800,000,0000质押320,000,000
吉林银行股份有限公司辽源金 汇支行境内非国有 法人3.55%125,954,3770不适用0
辽源市智晟达资产管理有限公 司境内非国有 法人2.33%82,716,3550不适用0
东北证券股份有限公司国有法人1.65%58,435,7890不适用0
长城国泰（舟山）产业并购重 组基金合伙企业（有限合伙）国有法人1.49%52,724,0770不适用0
谢仁国境内自然人1.04%37,030,8040不适用0
辽源市巨峰生化科技有限责任 公司境内非国有 法人0.94%33,433,3750冻结33,433,375
　　　　　质押33,433,375
北信瑞丰基金－工商银行－华 融国际信托－华融·融汇54号 权益投资集合资金信托计划其他0.64%22,878,3350不适用0
巢捷境内自然人0.52%18,400,6000不适用0
前海开源基金－浦发银行－渤 海国际信托－前海利源1号单 一资金信托其他0.51%18,160,4840不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
倍有智能科技（长春）有限公司800,000,000人民币普通股800,000,000　　　
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行125,954,377人民币普通股125,954,377　　　
辽源市智晟达资产管理有限公司82,716,355人民币普通股82,716,355　　　
东北证券股份有限公司58,435,789人民币普通股58,435,789　　　
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企 业（有限合伙）52,724,077人民币普通股52,724,077　　　
谢仁国37,030,804人民币普通股37,030,804　　　
辽源市巨峰生化科技有限责任公司33,433,375人民币普通股33,433,375　　　
北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－ 华融·融汇54号权益投资集合资金信托计划22,878,335人民币普通股22,878,335　　　
巢捷18,400,600人民币普通股18,400,600　　　
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－ 前海利源1号单一资金信托18,160,484人民币普通股18,160,484　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、信息披露索引
报告期内，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的重要事项如下：
公告编号公告日期公告标题
2026-0012026-01-09关于诉讼事项的进展公告
2026-0022026-01-31关于诉讼事项的公告
2026-0032026-01-312025年度业绩预告
2026-0042026-01-31关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
2026-0052026-02-04股票交易异常波动公告
2026-0062026-03-03关于高级管理人员辞职的公告
2026-0072026-03-07第六届董事会第二十次会议决议公告
2026-0082026-03-07关于变更非独立董事及高级管理人员的公告
2026-0092026-03-10关于2015年度员工持股计划存续期届满暨终止的公告
2026-0102026-03-27关于控股股东股份解除冻结的公告
2026-0112026-03-28关于控股股东股份解除冻结的公告
2026-0122026-03-31关于控股股东股份质押的公告
2026-0132026-04-10关于累计诉讼、仲裁情况的公告
2026-0142026-04-16第六届董事会第二十一次会议决议公告
2026-0152026-04-16关于债务重组的公告
2026-0162026-04-17关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
2026-0172026-04-25关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
2026-0182026-04-28关于债务重组暨诉讼事项的进展公告
2026-0192026-04-29第六届董事会第二十二次会议决议公告
2026-0202026-04-292025年年度报告摘要
2026-0212026-04-29关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
2026-0222026-04-292026年一季度报告
2026-0232026-04-29关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
2026-0242026-04-29关于计提信用减值损失、资产减值准备及预计负债和报废资产的公告
2026-0252026-04-29关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2026-0262026-04-29关于2025年度利润分配预案的公告
2026-0272026-04-29关于会计政策变更的公告
2026-0282026-05-07股票交易异常波动公告
2026-0292026-05-13关于独立董事任期届满辞职的公告
2026-0302026-05-132026 关于参加 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2026-0312026-05-14股票交易异常波动公告
2026-0322026-05-15关于诉讼事项的进展公告
2026-0332026-05-16第六届董事会第二十三次会议决议公告
2026-0342026-05-16关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
2026-0352026-05-23第六届董事会第二十四次会议决议公告
2026-0362026-05-23关于变更董事的公告
2026-0372026-05-23关于聘任高级管理人员的公告
2026-0382026-05-23关于召开2025年年度股东会的通知
2026-0392026-06-03第六届董事会第二十五次会议决议公告
2026-0402026-06-03关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告
2026-0412026-06-05股票交易异常波动公告
2026-0422026-06-132025 年年度股东会决议公告
2026-0432026-06-13第六届董事会第二十六次会议决议公告
2026-0442026-06-13关于选举董事长的公告
2026-0452026-06-17第六届董事会第二十七次会议决议公告
2026-0462026-06-172026 关于召开 年第一次临时股东会的通知
2026-0472026-06-17关于间接控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
2026-0482026-06-23关于部分债务到期的公告
2026-0492026-06-23第六届董事会第二十八次会议决议公告
2026-0502026-06-23关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告
2026-0512026-06-23股票交易异常波动公告
2026-0522026-07-032026年第一次临时股东会决议公告
2026-0532026-07-03关于筹划重大资产重组的进展公告
2026-0542026-07-03关于诉讼事项的公告
2026-0552026-07-08关于董事长增持公司股份计划的公告
2026-0562026-07-11第六届董事会第二十九次会议决议公告
2026-0572026-07-11关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
2026-0582026-07-142026 年半年度业绩预告
2026-0592026-08-04关于筹划重大资产重组的进展公告
2026-0602026-08-11关于诉讼事项的进展公告
2026-0612026-08-29关于诉讼事项的进展公告
2026-0622026-08-292026年半年度报告摘要
2026-0632026-08-29关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告
2026-0642026-08-29关于对子公司增资的公告
2026-0652026-08-29第六届董事会第三十次会议决议公告
2026-0662026-09-03关于筹划重大资产重组的进展公告
2026-0672026-09-10关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
2026-0682026-09-10关于召开2026年第二次临时股东会的通知
2026-0692026-09-10第六届董事会第三十一次会议决议公告
2026-0702026-09-19关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
2026-0712026-09-19第六届董事会第三十二次会议决议公告
2026-0722026-09-19关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
2026-0732026-09-19关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
2026-0742026-09-292026年第二次临时股东会决议公告
2026-0752026-09-29关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2026年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金8,030,495.1459,017,952.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,403,628.6622,310,691.13
应收账款180,596,400.86291,692,168.91
应收款项融资5,173,688.8013,472,482.01
预付款项21,643,747.7312,957,763.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,815,863.3121,627,680.71
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,841,008.0534,820,877.35
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,806,253.065,731,087.36
流动资产合计298,311,085.61461,630,703.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产533,090,653.46555,260,951.66
在建工程55,050,939.4551,480,634.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,750,263.745,659,888.70
无形资产59,027,644.0160,833,330.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计651,919,500.66673,234,805.65
资产总计950,230,586.271,134,865,508.78
流动负债：　　
短期借款79,133.66135,209.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款108,684,289.19191,573,054.97
预收款项　　
合同负债2,078,078.111,486,454.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬29,205,652.1930,313,498.24
应交税费28,074,317.1124,377,082.00
其他应付款175,173,005.06203,948,826.61
其中：应付利息11,397,099.754,703,195.36
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债151,129,626.90181,768,719.61
其他流动负债147,362,028.09171,286,417.81
流动负债合计641,786,130.31804,889,262.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,400,732.943,463,257.23
长期应付款102,752,504.7194,242,816.21
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,334,645.105,614,945.15
递延收益35,312,775.2938,417,916.95
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计146,800,658.04141,738,935.54
负债合计788,586,788.35946,628,198.12
所有者权益：　　
股本3,550,000,000.003,550,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,612,710,162.444,577,382,708.15
减：库存股5,497,069.255,497,069.25
其他综合收益　　
专项储备55,022,511.4354,804,593.00
盈余公积269,060,989.43269,060,989.43
一般风险准备　　
未分配利润-8,334,280,724.26-8,272,503,307.20
归属于母公司所有者权益合计147,015,869.79173,247,914.13
少数股东权益14,627,928.1314,989,396.53
所有者权益合计161,643,797.92188,237,310.66
负债和所有者权益总计950,230,586.271,134,865,508.78
法定代表人：李红举 主管会计工作负责人：李义荣 会计机构负责人：李义荣2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入240,766,286.05196,589,990.81
其中：营业收入240,766,286.05196,589,990.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本298,647,671.60267,843,262.42
其中：营业成本251,367,462.08209,024,750.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,278,916.6512,067,205.93
销售费用909,024.471,150,944.26
管理费用23,233,422.8129,671,447.27
研发费用4,330,396.144,964,637.29
财务费用6,528,449.4510,964,277.64
其中：利息费用12,540,203.585,830,995.88
利息收入3,523.107,744.77
加：其他收益6,378,891.235,580,845.40
投资收益（损失以“－”号填列）　-476,762.94
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,321,391.02-5,677,945.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12,514,858.59-14,721,275.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）-106,194.691,327,390.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-61,802,156.58-85,221,019.67
加：营业外收入21,831.341,898,440.84
减：营业外支出358,560.226,134,787.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-62,138,885.46-89,457,365.89
减：所得税费用　　
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-62,138,885.46-89,457,365.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-62,138,885.46-89,457,365.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-61,777,417.06-88,426,516.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-361,468.40-1,030,849.24
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3. 其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5. 现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-62,138,885.46-89,457,365.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-61,777,417.06-88,426,516.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额-361,468.40-1,030,849.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.02-0.02
（二）稀释每股收益-0.02-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）
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