周末重磅利好三大方向
这个周末消息面比较多，我们这两天的文章都有解读，整体偏向利好，再叠加周五晚间美股上涨，中概股大涨，今天大盘问题不大，至少有个体面的外衣。 现在的市场，每次你觉得不行的时候，它就行了；每次你觉得行了的时候，它就不行了。你觉得你终于看清了它的套路，它又换了个新套路。说白了，A股就像一个永远不按剧本出牌的对手， 你以为你在博弈，其实它在博弈你的博弈。所以，别猜，别等，市场永远是对的，错的只有你的预判。 3754点虽然不能确定是中期底部，但至少是短期的避风港，就像走夜路走长了，终于看见前面有盏灯，虽然不一定是终点，但至少能喘口气。所以，大盘在这附近出现一波反弹的概率是很大的，至于反弹的力度和高度，就要看大盘的量能，有量有力，大盘才能走得更远。 周末消息面虽然很多，但主要集中在三个方面： 一、科技方向 发展新质生产力主要集中在科技方向，利好人工智能、机器人、生物医药、高端装备、低空经济、航空航天等所有“十五五规划”的相关板块，说简单点，这个意见就是“十五五规划”的翻版，但提高了层次。如果说他利好作用有限，这也说的过去，因为“十五五规划”已经炒作很多次了。 这里超出预期的是低空经济和商业航天，不光提高了层次，还正式划入新兴支柱产业范畴，相当于有了新定位。不过，这个板块周五下午没有看见异动，难道是保密性太好了吗？ 二、AI应用方向 高盛指出：AI交易从硬件转向应用 市场迫切渴望“下一个AI故事”。这条新闻的本质不是"硬件不行了"，而是AI交易的定价锚点正在从"资本开支的确定性"切换到"变现路径的可见性"。 高盛的研究也明确划分了AI交易的几个阶段——芯片是第一波，建基建的是第二波，把AI嵌进产品去提升收入的是第三波，最后是全要素生产率受益者。 说简单点，买一篮子铲子就能赚钱的阶段结束了，接下来要靠picker的功夫。谁有独占数据、谁能卡住企业工作流、谁能把token变成可审计的现金流，谁才有资格被重估。而这些方向就是AI应用。 三、苹果产业链 周末苹果iPhone Duo加单30%的消息爆火，主要是京东自营店预约人数已经突破200万。不过，这个数据只是预约，是不需要用现金的。 iPhone Duo10月16日晚8时开启预购、10月23日正式发售，真正的首销数据在那时才能揭晓，目前所有热度指标都还是"未成交的意愿"。 不过，Duo的备货弹性正在从"良率压制"转为"良率释放"。市场预期，苹果凭Duo有望拿下约24.8%市占率，直接比肩华为的500万部。Duo的意义不在于它今年能卖多少台，而在于它把折叠屏的良率和供应链跑通了，2027年是真正的放量窗口。 所以，该消息主要利好苹果概念，折叠屏方向。 最后，我们再提示一下本周几个重点事件： 1、国家统计局将于10月14日09时30分公布9月CPI，美国也在10月14日20时30分公布9月CPI，这些数据对大盘有影响，特别是美国CPI会不会再次引发大家对加息的担忧？ 2、2026人工智能产业大会将于10月14日至16日在济南举办； 3、本轮成品油调价窗口为10月15日24时，国内汽柴油零售价预计下调270元/吨。要加油的朋友，可以等等。 4、京东2026年“双11”活动定档10月12日(周一)启动，淘宝天猫“双11”活动将于10月15日(周四)启动。 其它消息面我们周末文章都有解读，这里不重复，请注意关注趋势巡航，上午10:20， .趋.势.巡.航
 |