半导体设备ETF易方达 (159558): 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华海清科（688120）非公开发行A股

时间：2026年10月09日 21:41:29 中财网

原标题:半导体设备ETF易方达 : 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华海清科（688120）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华
海清科（688120）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了华海清科股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配华海清科股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数 量（股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值（元）	账面 价值 占基 金资 产净 值比 例	锁 定 期
易方达国防军工混合型证 券投资基金	169,491	39,999,876.00	0.60%	32,916,847.11	0.49%	6 个 月
易方达信息产业混合型证 券投资基金	233,059	55,001,924.00	0.48%	45,262,388.39	0.40%	6 个 月
易方达均衡成长股票型证 券投资基金	127,118	29,999,848.00	0.95%	24,687,586.78	0.78%	6 个 月
易方达信息行业精选股票 型证券投资基金	127,118	29,999,848.00	0.42%	24,687,586.78	0.34%	6 个 月
易方达竞争优势企业混合 型证券投资基金	677,966	159,999,976.00	1.80%	131,667,776.86	1.48%	6 个 月
易方达核心智造混合型证 券投资基金	127,118	29,999,848.00	0.95%	24,687,586.78	0.78%	6 个 月
易方达全球成长精选混合 型证券投资基金（QDII）	105,932	24,999,952.00	0.26%	20,573,053.72	0.22%	6 个 月
易方达成长景明混合型证 券投资基金	42,372	9,999,792.00	1.04%	8,229,066.12	0.85%	6 个 月
易方达积极成长证券投资 基金	593,220	139,999,920.00	1.87%	115,209,256.20	1.54%	6 个 月
易方达增强回报债券型证 券投资基金	84,745	19,999,820.00	0.05%	16,458,326.45	0.04%	6 个 月
易方达中证半导体材料设 备主题交易型开放式指数 证券投资基金	488,516	115,289,776.00	0.62%	94,874,692.36	0.51%	6 个 月
易方达上证科创板50成份 交易型开放式指数证券投 资基金	608,389	143,579,804.00	0.35%	118,155,227.69	0.29%	6 个 月
易方达上证科创板芯片交 易型开放式指数证券投资 基金	88,516	20,889,776.00	0.52%	17,190,692.36	0.43%	6 个 月
易方达上证科创板综合交 易型开放式指数证券投资 基金	20,296	4,789,856.00	0.30%	3,941,686.16	0.24%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2026年 10月 8日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年 10月 10日