A500ETF易方达 (159361): 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中材科技（002080）非公开发行A股

时间：2026年10月09日 21:41:29 中财网

原标题:A500ETF易方达 : 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中材科技（002080）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中
材科技（002080）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了中材科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配中材科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量 （股）	总成本（元）	总成 本占 基金 资产 净值 比例	账面价值（元）	账面 价值 占基 金资 产净 值比 例	锁 定 期
易方达裕丰回报债券型 证券投资基金	3,388,920	174,190,488.00	0.50%	151,586,391.60	0.44%	6 个 月
易方达新收益灵活配置 混合型证券投资基金	737,354	37,899,995.60	2.17%	32,981,844.42	1.89%	6 个 月
易方达安盈回报混合型 证券投资基金	269,066	13,829,992.40	2.12%	12,035,322.18	1.84%	6 个 月
易方达港股通红利灵活 配置混合型证券投资基 金	194,552	9,999,972.80	0.40%	8,702,310.96	0.35%	6 个 月
易方达研究精选股票型 证券投资基金	972,762	49,999,966.80	1.15%	43,511,644.26	1.00%	6 个 月
易方达价值回报混合型 证券投资基金	116,731	5,999,973.40	0.82%	5,221,377.63	0.71%	6 个 月
易方达港股通周期精选 混合型证券投资基金	155,642	7,999,998.80	0.85%	6,961,866.66	0.74%	6 个 月
易方达增强回报债券型 证券投资基金	836,575	42,999,955.00	0.10%	37,419,999.75	0.08%	6 个 月
易方达安心回报债券型 证券投资基金	1,496,900	76,940,660.00	0.51%	66,956,337.00	0.45%	6 个 月
易方达中证A500交易型 开放式指数证券投资基 金	98,440	5,059,816.00	0.02%	4,403,221.20	0.02%	6 个 月
易方达MSCI中国A股 国际通交易型开放式指 数证券投资基金	5,447	279,975.80	0.05%	243,644.31	0.04%	6 个 月

注：基金资产净值、账面价值为 2026年 10月 9日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年 10月 10日