深圳能源(000027):财务公司开展低风险投资产品申购及赎回业务
公司债券代码：149676 公司债券简称：21深能01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21深能02 公司债券代码：149927 公司债券简称：22深能02 公司债券代码：149984 公司债券简称：22深能Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24深能Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24深能01 公司债券代码：524032 公司债券简称：24深能Y2 公司债券代码：524352 公司债券简称：25深能YK01 公司债券代码：524705 公司债券简称：26深能Y1 公司债券代码：524744 公司债券简称：26深能Y2 公司债券代码：524972 公司债券简称：26深能Y3 公司债券代码：524973 公司债券简称：26深能Y4 公司债券代码：525020 公司债券简称：26深能Y5 深圳能源集团股份有限公司 关于财务公司开展低风险投资产品申购 及赎回业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资品种为风险评级R1、R2的低风险投资产品。 2.投资金额：任一时点投资总额不超过人民币21.85亿元。 3.特别风险提示：本次开展的投资品种为风险评级R1、R2的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动影响的可能，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 为提高流动性管理能力和资金收益水平，公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟在满足正常经营及风险可控的前提下，开展低风险投资产品的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币21.85亿元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。 本次低风险投资产品申购及赎回事项已经于2026年10月9日召开的董事会八届五十五次会议审议通过，根据公司《章程》，本次低风险投资产品申购及赎回事项不需提交公司股东会审议。本次低风险投资产品申购及赎回事项不构成关联交易。 （一）投资目的 本次拟投资的品种为货币基金、债券基金、国债及央行票据等低风险投资产品（风险等级为R1、R2），投资目的在于提高公司资金集中管理后阶段性沉淀资金的收益水平，在低风险前提下实现安全性、流动性与收益性的平衡，不影响公司主营业务正常经营。财务公司将在不影响成员企业备付所需资金的前提下，结合现金流预测合理安排投资，根据市场情况开展相关操作，进一步提升流动性管理水平和资金使用效益。 （二）投资金额 本次财务公司拟使用合计不超过人民币21.85亿元开展低风险投资产品申购及赎回业务。在上述额度内，资金可以滚动使用，在限额内具体实施由财务公司研究决定。 （三）投资方式 财务公司拟采取以直投方式为主、代销平台为辅的投资方式，具体将视实际情况选择。主要投资品种为风险评级R1、R2的低风险投资产品。 （四）投资期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的投资金额（五）资金来源 本次投资的资金来源主要为财务公司自有资金和吸存资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金投资的情形。 二、审议程序 本次开展低风险投资产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务事项已经2026年10月9日召开的董事会八届五十五次会议审议通过，根据公司《章程》，不需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 本次投资品种为风险评级R1、R2的低风险投资产品，受金融市场环境、合作机构资质、产品属性及业务操作等多方面因素影响，该项投资可能存在市场利率波动风险、交易对手信用风险及合规风险、基金产品流动性风险及投资业务操作风险等。 （二）针对投资风险，拟采取风险控制措施如下： 1.公司建立完善投资、资金、账户管理制度及操作规范，成立专项投资管理小组，配备专业团队，严格按制度及季度策略开展投资交易，常态化跟踪持仓盈亏、标的情况，落实止损机制，实现投资全流程规范可控。 2.严格执行交易对手白名单及五级分类评分准入机制，动态监测合作机构经营、监管及舆情情况，及时开展风险预警，落实分级应急处置，防范信用及合规风险。 3.严控投资品类与持仓集中度，限定低风险、高流动性合规标的，设置持仓额度红线及超限表决机制，常态化开展底层资产穿透核查与流动性监控，保障资产投向合规、流动性充足。 4.规范投资申赎、资金调拨逐级审批流程，严禁违规越权交易，依托风控常态化监控、审计年度专项审计的双重监督机制，全面防范投资操作风险。 投资低风险基金、国债及央行票据等产品可降低公司资金成本，提高资金使用效率，拓宽资金投资渠道，同时满足财务公司流动性管理及收益需求。 根据投资合同，如投资业务是以收取合同规定的现金流量为目的持有的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，分类为以摊余成本计量的金融资产；如投资业务是以在二级市场出售获利为目的持有的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 五、董事会审议情况 公司董事会同意财务公司开展货币基金、债券基金、国债及央行票据等低风险投资产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币21.85亿元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月止。 六、备查文件 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十五次会议决议。 深圳能源集团股份有限公司董事会 二○二六年十月十日 中财网
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