火星人(300894):2026年第三季度可转债转股情况
债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于 2026年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为2023年2月13日起至2028年8月4日止；最新有效的转股价格为16.00元/股。 2、2026年第三季度，共有0张“火星转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转成0股“火星人”股票（股票代码：300894）。 3、截至2026年第三季度末，“火星转债”剩余5,288,580张，剩余票面总金额为528,858,000元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407号）。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年8月11日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 （四）可转债初始转股价格及其调整情况 1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为34.59元/股。 2、2022年9月27日，公司实施2022年半年度权益分派方案：以公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.59元/股调整为34.29元/股，调整后的转股价格于2022年9月27日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。 3、2023年3月21日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作，增发股份3,769,000股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从34.29元/股调整为34.09元/股，调整后的转股价格于2023年3月22日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性2023-023 股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号： ）。 4、2023年5月25日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本408,769,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由34.09元/股调整为33.49元/股，调整后的转股价格于2023年5月25日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公2023-055 告》（公告编号： ）。 5、2024年2月28日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票预留授予工作，增发股份467,000股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从33.49元/股调整为33.47元/股，调整后的转股价格于2024年2月28日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。 6 2024 5 28 2023 、 年 月 日，公司实施 年度权益分派方案：以公司总股本 409,236,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。 根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由33.47元/股调整为32.87元/股，调整后的转股价格于2024年5月28日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-034）。 7、公司于2024年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票合计1,516,400股回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从32.87元/股调整为32.95元/股，调整后的转股价格于2024年10月22日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。 8、公司于2025年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2023年限制性股票激励计划202名激励对象涉及的144.09万股限制性股票的回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从32.95元/股调整为33.03元/股，调整后的转股价格于2025年11月4日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。 9 2026 7 28 、公司于 年 月 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2023年限制性股票激励计划171名激励对象涉及的127.87万股限制性股票的回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从33.03元/股调整为33.10元/股，调整后的转股价格于2026年7月30日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。 10 2026 7 21 2026 8 、公司于 年 月 日召开第四届董事会第九次会议，并于 年 月6日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》，同意向下修正“火星转债”转股价格，并且，自本次股东会审议通过之日起至2026年9月30日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，公司将不再进行下修。同时，股东会同意授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“火星转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。2026年8月6日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“火星转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“火星转债”的转股价格由33.10元/股向下修正为16.00元/股，修正后的转股价格自2026年8月7日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-065）。 （五）可转债回售情况 公司于2026年6月27日召开第四届董事会第八次会议，并于2026年7月15日分别召开2026年第一次“火星转债”债券持有人会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》。根据《募集说明书》中有关“火星转债”附加回售条款的约定，“火星转债”附加回售条款生效。本次申报期为2026年7月20日至2026年7月24日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“火星转债”本次共回售10张。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于“火星转债”回售结果的公告》（公告编号：2026-060）。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 2026年第三季度，共有0张“火星转债”完成转股（票面金额共计0元人民0 2026 币），合计转成 股“火星人”股票。截至 年第三季度末，“火星转债”剩余5,288,580张，剩余票面总金额为528,858,000元人民币。2026年第三季度公司股份变动情况如下：
三、咨询方式 联系部门：董事会办公室 咨询电话：0573-87019995 1、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“火星人”股本结构表； 2、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“火星转债”股本结构表。 特此公告。 火星人厨具股份有限公司董事会 2026年 10月 9日 中财网
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