安克创新(300866):2026年第三季度可转换公司债券转股情况
债券代码：123257 债券简称：安克转债 安克创新科技股份有限公司 关于 2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“安克转债”（债券代码：123257）转股期限为2025年12月22日至2031年6月15日；截至本公告披露日，最新有效的转股价格为105.96元/股。 2、2026年第三季度，共有366张“安克转债”完成转股（票面金额共计36,600元），合计转成335股“安克创新”股票（股票代码：300866）。 3、截至2026年第三季度末，“安克转债”剩余票面总金额为1,104,624,200元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“安克转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定2025 166 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 〕 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量11,048,200张，债券简称“安克转债”，债券代码“123257”。 （二）可转换公司债券转股期限 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券转股价格的调整情况 （一）初始转股价格的确定和当前转股价格 1、初始转股价格的确定 本次可转债的初始转股价格为111.94元/股。本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2 、当前转股价格 截至本公告披露日，“安克转债”转股价格为105.96元/股。 （二）转股价格调整情况 2025年8月1日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由111.94元/股调整为111.44元/股，调整后的转股价格自20258 1 www.cninfo.com.cn 年 月 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）披 露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。 2025年8月7日，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由111.44元/股调整为111.28元/股，调整后的转股价格自2025年8月7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。 2025年9月10日，因公司实施2025年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由111.28元/股调整为110.58元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。 2026年5月18日，因公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由110.58元/股调整为110.56元/股，调整后的转股价格自2026年5月18日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。 2026年5月26日，因公司实施2025年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由110.56元/股调整为108.86元/股，调整后的转股价格自2026年5月26日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。 2026年7月29日，因公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，以及全球发售H股超额配售权部分行使，“安克转债”的转股价格由108.86元/股调整为106.92元/股，调整后的转股价格自2026年729 月 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-064）。 2026年8月6日，因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由106.92元/股调整为106.72元/股，调整后的转股价格自2026年8月6日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-066）。 2026 9 18 2025 年 月 日，因公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由106.72元/股调整为106.76元/股，调整后的转股价格自2026年9月18日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-078）。 2026年9月30日，因公司实施2026年半年度利润分配方案，“安克转债”106.76 / 105.96 / 2026 9 的转股价格由 元股调整为 元股，调整后的转股价格自 年 月30日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-082）。 三、可转换公司债券转股及股本变动情况 2026年第三季度，“安克转债”因转股减少366张，转股数量为335股，截至2026年9月30日，剩余可转换公司债券张数为11,046,242张，剩余可转换公司债券金额为1,104,624,200元，公司股本变动情况如下：
上市、全球发售超额配售权部分行使、公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市所致。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、备查文件 1 2026 9 30 、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 年 月 日的“安克创新”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年9月30日的“安克转债”股本结构表。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 董事会 2026年10月9日 中财网
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