深高速(600548):使用闲置募集资金进行现金管理进展

时间：2026年10月09日 17:31:56 中财网

原标题:深高速:关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-073
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
债券代码：244479 债券简称：26深高01
深圳高速公路集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 现金管理种类：结构性存款。

? 赎回金额：人民币80,000万元。

? 已履行的审议程序：有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十九次会议审议通过。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2026年4月，公司使用部分闲置募集资金向江苏银行股份有限公司深圳科技支行（“江苏银行”）和华夏银行股份有限公司深圳东门支行（“华夏银行”）分别认购了40,000万元的结构性存款。有关详情可参阅公司日期为2026年4月1日的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

上述结构性存款产品已于近日到期，本公司如约赎回了全部本金80,000万元，并获得收益574.82万元，具体情况如下：

产品 名称	受托人名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
结构性 存款	江苏银行	40,000	2026/4/1	2026/10/8	2.35%	40,000	496.11
结构性 存款	华夏银行	40,000	2026/4/2	2026/10/8	0.38%	40,000	78.71

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	750,000.00	600,000.00	5,315.95	150,000.00
2	七天通知存款	60,000.00	60,000.00	27.63	0
合计	5,343.58	150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额	300,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	9.36
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）	253.03
募集资金总投资额度（万元）	280,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	150,000.00
尚未使用的投资额度（万元）	130,000.00

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年10月9日