莱克电气(603355):莱克电气关于拟注册发行超短期融资券
债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2026年10月9日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。本次公司拟注册发行超短期融资券事项尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下：为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足经营发展需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。本次注册发行具体内容如下： 一、本次超短期融资券发行方案 （一）注册规模及发行安排 公司本次申请注册超短期融资券额度不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书载明的额度为准，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。 （二）发行期限 本次注册和发行的超短期融资券期限不超过270天（含270天）。 （三）发行利率 本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。 （四）发行对象 全国银行间债券市场合格投资者。 （五）募集资金用途 本次发行超短期融资券募集资金主要用于补充流动资金、偿还公司有息债务等符合监管要求的经营活动支出。 （六）决议有效期 本次注册和发行的超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册和发行超短期融资券及其存续期内持续有效。 二、本次注册发行的授权事项 为提高融资效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理与本次债务融资工具注册和发行有关事宜，包括但不限于： （一）根据市场条件和公司需求，制定和落实本次超短期融资券具体发行方案、发行条款，决定发行时机； （二）聘请为本次超短期融资券注册和发行提供服务的主承销商及其他有关中介机构。 （三）签署和申报与本次超短期融资券注册和发行有关协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、注册、发行手续。 （四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。 （五）采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜。 （六）本次授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、审议决策程序 本次拟注册发行超短期融资券事项已经公司2026年10月9日召开的第七届董事会战略决策委员会第二次会议、第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。 四、风险提示 公司本次申请注册发行超短期融资券事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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