山东赫达(002810):2026年第三季度可转换公司债券转股情况
债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2026年第三季度可转换公司债券转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 127088 债券代码： 债券简称：赫达转债 转股价格：16.41元/股 转股起始时间：2024年1月8日至2029年7月2日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 15 —— 司自律监管指引第 号 可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099号），公司于2023年7月3日公开发行了600.00万张 可转债，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。经 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”， 066 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 债券代码“127088”。 根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日（2024年1月8日）起至可转债到期日（2029年7月2日） 止。 二、可转债转股价格调整情况 “ ” 根据有关规定和《募集说明书》的约定，赫达转债初始转股 价格为17.40元/股。 1.根据公司2023年第五次临时股东大会决议，公司回购注销29 名激励对象已获授但尚未解除限售的413,000股限制性股票，中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年3月6日办理完 342,112,040 成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 股调整为341,699,040股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完 成后，“赫达转债”的转股价格由17.40元/股调整为17.39元/股，转股价格调整生效日期为2024年3月7日。 具体情况详见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。 2.根据公司2023年度股东大会决议，公司2023年度利润分配方 案为：以公司现有总股本341,704,139股为基数，向全体股东每10 066 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 股派发现金红利2.00元（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 17.39 / 17.19 / 的转股价格由 元股调整为 元股，转股价格调整生效日 期为2024年7月5日。 具体情况详见公司于2024年7月1日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公2024-043 告》（公告编号： ）。 3.公司第九届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大 会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》（以下简称“第三期激励计划”），第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限 制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了授予股份的登记 工作，本次共计向116名激励对象授予643万股股票，授予价格为 6.66元/股。 “ ” 17.19 上述限制性股票登记完成后，赫达转债的转股价格由 元 /股调整为17.00元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月28日。 具体情况详见公司于2024年11月27日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格的066 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 公告》（公告编号：2024-086）。 4.根据公司2024年第三次临时股东大会决议，公司2024年前三 348,136,854 季度利润分配方案为：以公司现有总股本 股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由17.00元/股调整为16.85元/股，转股价格调整生效日 期为2025年1月3日。 2024 12 26 具体情况详见公司于 年 月 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-091）。 5.根据公司2024年度股东大会授权、公司第九届董事会第二十 2025 五次会议决议，公司 年中期利润分配方案为：以公司分红派息 实施公告日总股本348,136,913股、扣除公司回购专用证券账户持有 的1,777,102股后的346,359,811股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.00元（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 16.85 / 16.75 / 的转股价格由 元股调整为 元股，转股价格调整生效日 期为2025年9月17日。 具体情况详见公司于2025年9月11日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公066 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 告》（公告编号：2025-074）。 6.公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次 2025 会议及 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整第三期股 票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》，同意公司回购注销因离职不再符合激励条件的6名激励对象已获授但尚未解除限售的230,000股限制性股票，回购 价格为6.41元/股。 “ ” 上述限制性股票回购注销工作完成后，赫达转债的转股价格 由16.75元/股调整为16.76元/股，转股价格调整生效日期为2025年 12月9日。 具体情况详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （ ）披露的《关于回购注销完成可转债转股 价格调整的公告》（公告编号：2025-100）。 7.根据公司2025年度股东会决议，公司2025年度利润分配方案 为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,004,916股后的 345,658,597股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金 （含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由16.76元/股调整为16.56元/股，转股价格调整生效日 期为2026年7月15日。 具体情况详见公司于2026年7月8日在《中国证券报》《证券 066 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公2026-048 告》（公告编号： ）。 8.根据公司2025年度股东会决议，同意公司回购注销第三期股 票期权与限制性股票激励计划因离职不再符合成为激励对象的条件 的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27,000股， 以及因公司第三期股票期权及限制性股票激励计划第二个解除限售 108 期公司层面业绩考核目标未达成而回购注销的 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票1,846,500股，共计回购注销110名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,873,500股，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年7月27日办理完成 上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由349,663,513股 347,790,013 调整为 股（此股本数未考虑期权行权新增股本等其他影 响股本变动情况）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 16.56元/股调整为16.61元/股，转股价格调整生效日期为2026年7 月28日。 具体情况详见公司于2026年7月28日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销完成可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）。 9.根据公司2025年度股东会授权、公司第十届董事会第三次会 议决议，公司2026年中期利润分配方案为：公司以总股本 348,051,913股剔除回购专户持有 4,004,916股后的总股本 344,046,997股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含 税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由16.61元/股调整为16.41元/股，转股价格调整生效日 期为2026年9月23日。 具体情况详见公司于2026年9月16日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-061）。 三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况 2026年第三季度，“赫达转债”因转股减少30张，可转债金额 3,000.00 181 0 181 减少 元，转股数量为 股：其中 股为新增发股份， 股为公司回购专用证券账户库存股（公司于2025年5月16日首次 回购股份用于可转债转股）。截至2026年9月30日，剩余可转债张 数为5,996,035张，剩余可转债金额为599,603,500.00元。 公司2026年第三季度股份变动情况如下：
2. “ % ” 上表中比例（ ）为四舍五入保留两位小数后的结果。 3.上表中本次变动前股数为截至2026年6月30日公司股本结构表中数据。 四、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话： 0533-6696036进行咨询。 投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅2023 年6月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》。 五、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结 构表。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二六年十月八日 中财网
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