[HK]领展房产基金(00823):根据《上市规则》第二十章上市的集体投资计划（不包括已上市的开放式集体投资计划）的单位变动月报表
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时间：2026年10月07日 18:46:36 中财网 |
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原标题:领展房产基金:根据《上市规则》第二十章上市的集体投资计划（不包括已上市的开放式集体投资计划）的单位变动月报表
根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表 截至月份: 2026年9月30日 狀態: 新提交
根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表 截至月份: 2026年9月30日 狀態: 新提交
致：香港交易及結算所有限公司
計劃名稱: 領展房地產投資信託基金
呈交日期: 2026年10月7日
I. 已發行單位及/或庫存單位變動及足夠公眾持單位量的確認
| 00823 | 於香港聯交所上市(註1) | 是 | | | 已發行單位（不包括庫存單位）數目 | 庫存單位數目 | 已發行單位總數 | | | 2,602,584,506 | 42,064,100 | 2,644,648,606 | | | -13,586,400 | 13,586,400 | | | | 2,588,998,106 | 55,650,500 | 2,644,648,606 | |
足夠公眾持單位量的確認(註4)
| | | | | | | | | | | | | | | 初始指定門檻 - 上市單位所屬類別的已發行單位總數(不包括庫存單位)的25% | | |
(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） 不適用
| 00823 | | | | | | | | | | | 發行貨幣 | 上月底已發行總額 | 本月內變動 | | | 本月底已發行總額 | 本月內因此發行的新單位
數目 (C1) | 本月内因此自庫存轉讓的
庫存單位數目 (C2) | 本月底因此可能發行或自
庫存轉讓的單位數目 | | | 於2027年到期之有擔保可
轉換債券 | HKD | 3,300,000,000 | | | | 3,300,000,000 | | | 56,151,097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加已發行單位(不包括庫存單位): (00823) (CC1)
減少庫存單位: (00823) (CC2)
| 00823 | | | | | | | | | 價格 (如適用) | | 事件發生日期(註2) | 單位持有人大會通過日期
(如適用) | 本月内因此而增加/減少(-)
已發行單位(不包括庫存單
位) (E1) | 本月内因此而增加/減少(-)
庫存單位 (E2) | 贖回/購回單位（擬註銷但
截至本月底尚未註銷）的
數目 (註3) | | | 貨幣 | 價格 | | | | | | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 38.3149 | 2026年9月1日 | 2026年7月15日 | -1,200,000 | 1,200,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 38.1668 | 2026年9月2日 | 2026年7月15日 | -751,200 | 751,200 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 38.2627 | 2026年9月3日 | 2026年7月15日 | -1,000,000 | 1,000,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 38.9106 | 2026年9月4日 | 2026年7月15日 | -700,000 | 700,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 38.805 | 2026年9月7日 | 2026年7月15日 | -620,700 | 620,700 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 38.8167 | 2026年9月9日 | 2026年7月15日 | -800,000 | 800,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 38.5399 | 2026年9月10日 | 2026年7月15日 | -627,900 | 627,900 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 37.8536 | 2026年9月11日 | 2026年7月15日 | -1,500,000 | 1,500,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 37.2981 | 2026年9月14日 | 2026年7月15日 | -1,200,000 | 1,200,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 36.8563 | 2026年9月15日 | 2026年7月15日 | -1,000,000 | 1,000,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 36.9132 | 2026年9月16日 | 2026年7月15日 | -539,700 | 539,700 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 36.6559 | 2026年9月17日 | 2026年7月15日 | -1,000,000 | 1,000,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 37.1901 | 2026年9月18日 | 2026年7月15日 | -600,000 | 600,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 37.4402 | 2026年9月21日 | 2026年7月15日 | -353,800 | 353,800 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 37.5966 | 2026年9月22日 | 2026年7月15日 | -800,000 | 800,000 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 37.6622 | 2026年9月23日 | 2026年7月15日 | -463,800 | 463,800 | | | 購回單位 (單位被持作庫存單位) | HKD | 37.4288 | 2026年9月24日 | 2026年7月15日 | -429,300 | 429,300 | |
-13,586,400 (00823) (EE1)
增加/減少(-)已發行單位(不包括庫存單位):
13,586,400 (00823) (EE2)
增加/減少(-)庫存單位:
呈交者：
羅偉曦
職銜：
公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
註
1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回單位（單位購回並註銷）及贖回單位（單位贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「註銷日期」。
在購回單位（單位被持作庫存單位）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「計劃購回並以庫存方式持有單位的日期」。
3.
在購回單位（單位購回擬註銷但尚未註銷）及贖回單位（單位贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的單
位數目。
4.
「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《房地產投資信託基金守則》第3.7條及《主板上市規則》第13.32A條所界定。有關公眾持單位量披露的依據，另請參閱《主
板上市規則》第13.32D(4)條。
5.
(i) 至 (vii) 項為確認內容的建議格式。計劃可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如計劃早前已就某證券發行或庫存單位出售或轉讓於根據《主板上市規則》附錄E3第7段所刊發的
報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
6. 在此「相同」指：
? 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
? 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的分派，下次分派時每單位應獲派發的分派額亦完全相同（總額及淨額）；及
?
證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
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