[HK]越秀房产信托基金(00405):根据《上市规则》第二十章上市的集体投资计划（不包括已上市的开放式集体投资计划）的单位变动月报表 (截至2026年9月30日)

时间：2026年10月02日 18:06:54 中财网

原标题:越秀房产信托基金:根据《上市规则》第二十章上市的集体投资计划（不包括已上市的开放式集体投资计划）的单位变动月报表 (截至2026年9月30日)
根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表 截至月份: 2026年9月30日 狀態: 新提交
根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表 截至月份: 2026年9月30日 狀態: 新提交
致：香港交易及結算所有限公司
計劃名稱: 越秀房地產投資信託基金
呈交日期: 2026年10月2日
I. 已發行單位及/或庫存單位變動及足夠公眾持單位量的確認

00405	於香港聯交所上市(註1)	是
已發行單位（不包括庫存單位）數目	庫存單位數目	已發行單位總數
5,338,808,075	0	5,338,808,075
109,098,606	0
5,447,906,681	0	5,447,906,681

足夠公眾持單位量的確認(註4)

初始指定門檻 - 上市單位所屬類別的已發行單位總數(不包括庫存單位)的25%

(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） 不適用

00405
價格 (如適用)		事件發生日期(註2)	單位持有人大會通過日期 (如適用)	本月内因此而增加/減少(-) 已發行單位(不包括庫存單 位) (E1)	本月内因此而增加/減少(-) 庫存單位 (E2)	贖回/購回單位（擬註銷但 截至本月底尚未註銷）的 數目 (註3)
貨幣	價格
發行基金單位作為支付2026年1月1日至2026年 6月30日期間之管理人費用		HKD	0.645	2026年9月2日		109,098,606

增加/減少(-)已發行單位(不包括庫存單位): 109,098,606 (00405) (EE1)增加/減少(-)庫存單位: (00405) (EE2)

根據證監會於2008年1月31日刊發的致證監會認可房地產基金管理公司的通函 - 證監會認可的房地產基金於香港聯合交易所之單位購回及於2024年5月24日刊發的致證監會認可房地產基金管理公司
的通函 - 證監會認可的房地產基金之庫存單位 (不時予以修訂) , 我們在此確認，據我們所知所信，計劃在本月的每項證券發行或庫存單位出售或轉讓(如第II部所述但未曾於根據《主板上市規則》附
錄E3第7段所刊發的報表中披露）已獲計劃管理公司的董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：(註5）

呈交者： 余達峯先生
職銜： 公司秘書 - 越秀房託資產管理公司、越秀房地產投資信託基金管理人(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
註
1.
香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。

2.
在購回單位（單位購回並註銷）及贖回單位（單位贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「註銷日期」。

在購回單位（單位被持作庫存單位）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「計劃購回並以庫存方式持有單位的日期」。

3. 在購回單位（單位購回擬註銷但尚未註銷）及贖回單位（單位贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的單
位數目。

4. 「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《房地產投資信託基金守則》第3.7條及《主板上市規則》第13.32A條所界定。有關公眾持單位量披露的依據，另請參閱《主
板上市規則》第13.32D(4)條。

5.
(i) 至 (vii) 項為確認內容的建議格式。計劃可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如計劃早前已就某證券發行或庫存單位出售或轉讓於根據《主板上市規則》附錄E3第7段所刊發的
報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。

6.
在此「相同」指：
?
證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
? 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的分派，下次分派時每單位應獲派發的分派額亦完全相同（總額及淨額）；及
? 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。