凯德石英(920179):前次募集资金使用情况专项报告
北京凯德石英股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及到位情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2021年度，经公司2021年11月17日召开的第三届董事会第二次会议、2021年12月3日召开的2021年第四次临时股东会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245号）文件同意，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500万股，发行价格为每股20.00元，募集资金总额为30,000.00万元，实际募集资金净额为26,952.69万元。该募集资金已于2022年2月24日汇入公司在中国民生银行股份有限公司北京石景山支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：634374994），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]100Z0002号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2026年6月30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：金额单位：人民币万元
（一）前次募集资金使用情况对照表 本公司承诺投资1个项目为高端石英制品产业化项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截至2026年6月30日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明截至2026年6月30日，募集资金承诺投资总额26,952.69万元，累计投入募集资金26,856.38万元，实际投资金额与承诺金额存在的差异，系项目尾款未完全支付。 截至2026年7月8日，上述募集资金已按计划使用完毕并办理完成上述账户的注销手续。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 1、前次募集资金投资项目对外转让情况 截至2026年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。 2、前次募集资金投资项目置换情况 2022年4月28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金已实施完毕。 （五）闲置募集资金情况说明 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件： 1、 前次募集资金使用情况对照表 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 北京凯德石英股份有限公司董事会 2026年9月30日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2026年6月30日 编制单位：北京凯德石英股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2026年6月30日 编制单位：北京凯德石英股份有限公司 金额单位：人民币万元
请文件第一轮问询函的回复》，2022年、2023年、2024年、2025年及2026年1-6月，高端石英制品产业化项目预计效益分别为-225.64万元、- 225.64万元、-1,103.60万元、4,975.99万元、5,058.89万元。 中财网
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