凯德石英(920179):前次募集资金使用情况鉴证报告
北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2026]100Z1705号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 1-3 前次募集资金使用情况鉴证报告 2 1-5 前次募集资金使用情况专项报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]100Z1705号 北京凯德石英股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司（以下简称凯德石英公司）董事会编制的截至 2026年 6月 30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯德石英公司为向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯德石英公司向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是凯德石英公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对凯德石英公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为，后附的凯德石英公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制，公允反映了凯德石英公司截至 2026年 6月 30日止的前次募集资金使用情况。 （以下无正文） （此页无正文，为凯德石英公司容诚专字[2026]100Z1705号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 刘诚 中国注册会计师： 武毓 中国·北京 中国注册会计师： 郭帅 2026年 9月 29日 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及到位情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2021年度，经公司 2021年 11月 17日召开的第三届董事会第二次会议、2021年 12月 3日召开的 2021年第四次临时股东会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245号）文件同意，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500万股，发行价格为每股 20.00元，募集资金总额为 30,000.00万元，实际募集资金净额为 26,952.69万元。该募集资金已于2022年 2月 24日汇入公司在中国民生银行股份有限公司北京石景山支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：634374994），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]100Z0002号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2026年 6月 30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 金额单位：人民币万元
本公司承诺投资 1个项目为高端石英制品产业化项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。 （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至 2026年 6月 30日，募集资金承诺投资总额 26,952.69万元，累计投入募集资金金额 26,856.38万元，实际投资金额与承诺金额存在差异，系募投项目尾款未完全支付完成。截至 2026年 7月 8日，上述募集资金已按计划使用完毕并办理完成上述账户的注销手续。 （四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 1、前次募集资金投资项目对外转让情况 截至 2026年 6月 30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。 2、前次募集资金投资项目置换情况 2022年 4月 28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2022年 7月 6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为 269.95万元。截至 2026年 6月 30日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。 （五） 闲置募集资金情况说明 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 附件 1： 前次募集资金使用情况对照表 截至 2026年 6月 30日 编制单位：北京凯德石英股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2026年 6月 30日 编制单位：北京凯德石英股份有限公司 金额单位：人民币万元
请文件第一轮问询函的回复》，2022年、2023年、2024年、2025年及 2026年 1-6月，高端石英制品产业化项目预计效益分别为-225.64万元、-225.64万 元、-1,103.60万元、4,975.99万元、5,058.89万元。 中财网
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