森合高科(920038):使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
广西森合高新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一） 审议情况 广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第三届审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议，于2026年9月23日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品或短期低风险的其他理财产品，在股东会审议通过的额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月。 具体内容详见公司于 2026年 9月 8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-075）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计700万美元（美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额,折算后人民币金额为4,714.57万元）。截至本公告日，公司闲置自有资金购买理财产品的未到期产品余额为1,400万美元（含本次已购买理财，美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额, 折算后人民币金额为9,429.14万元），占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的11.58%，达到披露标准，现予以披露。 本次仅涉及自有资金委托理财,关于使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展详见公司于2026年9月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-079）。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 累计委托理财及现金管理金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 1. 公司将严格按照《对外投资管理办法》等相关规定对使用闲置自有资金进行委托理财事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全； 2.公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； 3.公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计； 4.公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 截至本公告日，公司尚未到期的委托理财情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
六、 备查文件 1、《对外投资管理办法》 2、《银行回单》 广西森合高新科技股份有限公司 董事会 2026年9月30日 中财网
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