派克新材(605123):派克新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年09月30日 18:07:26 中财网

原标题:派克新材:派克新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-053
转债代码：111026 转债简称：派克转债
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款
? 投资金额：人民币80,000万元
? 已履行及拟履行的审议程序：2026年8月28日，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该8亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）发表了核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。

? 特别风险提示：尽管公司本次购买的理财产品为低风险、短期的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额
本次进行现金管理的金额为人民币80,000万元。

（三）资金来源
1、资金来源：暂时闲置可转债募集资金
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1750号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,580,000,000元，扣除相关发行费用（不含税）人民币10,353,584.92元，募集资金净额为人民币1,569,646,415.08元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2026]B076号验资报告。

根据有关法律法规的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐人浙商证券股份有限公司与存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

发行名称	2026年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026年8月12日
募集资金总额	1,580,000,000.00元
募集资金净额	1,569,646,415.08元
超募资金总额	?不适用 □适用，______万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入 进度（%）	达到预定可使 用状态时间
	高端能源装备关键部件 一体化智能制造项目	6.28	2028年8月
	技术研究院项目	0.12	2028年8月
	补充流动资金	-	不适用
是否影响募投项目实 施	□是 ?否

注：上表募投项目累计投入进度截至 2026年 8月 31日。

3、本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。

（四）投资方式

产品名称	受托方 名称	产品 类型	产品 期限	投资 金额	收益 类型	预计年化收 益率（%）	是否构 成关联 交易	是否符合安 全性高、流 动性好的要 求	是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为
共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A48561期	中信银 行股份 有限公 司	结构性 存款	18天	80,000 万元	保本 浮 动 收益	1.0%-1.68%	否	是	否

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	80,000	80,000	46.03	0
合计	46.03	0
最近12个月内单日最高投入金额	80,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）	17.49
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 （%）	316.99
募集资金总投资额度（万元）	80,000
目前已使用的投资额度（万元）	80,000
尚未使用的投资额度（万元）	0

二、审议程序
2026年8月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该8亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐人浙商证券发表了核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《派克新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。

三、投资风险分析及风控措施
（一）风险控制分析
尽管公司购买低风险、短期的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司通过适度使用暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
2026年9月8日，公司购买了中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46532期，于近日赎回，收回本金80,000万元，获得收益46.03万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收益率 （%）	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A46532期	中信银行股份 有限公司	80,000	2026/9/9	2026/9/30	1.0%-1.7%	80,000	46.03

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月01日