[快讯]陕西华达:部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
于2026年9月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金5,155.58万元永久补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发 行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10 月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006号）。 公司已开立募集资金专用账户，用于首次公开发行股票募集资金 的专项存储和使用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目及资金使用情况 根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》及过往募投项目延期等相关公告，募集资金用途如下： 单位：万元
（一）本次结项的募投项目基本情况 鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态， 且后续无重大建设及投入计划，满足结项条件，公司拟对上述募投项目予以结项。 截至2026年9月24日，公司拟结项募投项目募集资金使用及节余 情况如下： 单位：万元
1 、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关 规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和 使用、募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。 （三）节余募集资金的使用计划 鉴于募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合 理配置资金，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金5,155.58万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营及业务发展。上述项目待支付合同尾款仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金转出及相关账户中募集资金使用完毕后，相关募集资金专用账户不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。 （四）使用节余募集资金对公司的影响 本次募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金并拟用于 日常生产经营及业务发展，是公司根据募投项目的实际情况及生产经营情况作出的审慎决策，符合法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2026年9月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议 通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展，该事项尚需提交股东会审议。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项无异议。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。 中财网
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