伊利股份(600887):内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026年度第十二、十三、十四期超短期融资券兑付完成

时间：2026年09月28日 21:56:29 中财网

原标题:伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026年度第十二、十三、十四期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-070
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2026年度
第十二、十三、十四期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月
成功发行了2026年度第十二、十三、十四期超短期融资券，具体情况如下：

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司2026年度第十 二期超短期融资券	75亿元	1.29%	83天	2026年7月3日	2026年9月24日	临2026-046
公司2026年度第十 三期超短期融资券	100亿元	1.29%	83天	2026年7月3日	2026年9月24日	临2026-046
公司2026年度第十 四期超短期融资券	75亿元	1.29%	83天	2026年7月3日	2026年9月24日	临2026-046

2026年9月24日，公司完成了2026年度第十二、十三、十四期超
短期融资券的兑付工作，本息兑付总额分别为人民币7,522,000,684.93元、10,029,334,246.58元、7,522,000,684.93元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十九日