西磁科技(920061):平安证券股份有限公司关于宁波西磁科技发展股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见
关于宁波西磁科技发展股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 核查意见 平安证券股份有限公司（ 以下简称保荐机构或平安证券）作为宁波西磁科技发展股份有限公司（ 以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14号——保荐机构持续督导》 北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 北京证券交易所股票上市规则》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年 12月 21日，宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通股 15,391,300股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.09元/股，募集资金总额为124,515,617.00元，实际募集资金净额为 105,772,322.59元，到账时间为 2023年12月 14日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 16,805,442.29元，到账时间为 2024年 1月 22日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2026年 8月 31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元
注 2：公司于 2026年 5月 11日召开第四届董事会第六次会议，于 2026年 5月 26日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》 关于改变募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司参与竞买国有土地使用权并投资开展“应用测试中心建设项目”；同意终止原募投项目“年产 300台电磁除铁器扩产项目”，并将剩余募集资金用于新增募投项目“应用测试中心建设项目”，变更用途的募集资金额共计3,807.61万元。 注 3：“应用测试中心建设项目” 总投资为 5,906.26万元，详见公司于 2026年 5月 11日在北京证券交易所 www.bse.cn）披露的 改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》 公告编号：2026-049）。 截至 2026年 8月 31日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元
三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况 截至 2026年 8月 31日，公司募投项目“年产 2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”已达到预期目标，可予以结项，募集资金使用及结余情况具体如下： 单位：万元
其中，按项目内部投资结构细分的资金使用情况如下： 单位：万元
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 截至 2026年 8月 31日，公司“年产 2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”已达成预期目标，募集资金节余 1,244.01万元 不含利息收入及理财收益），主要原因一方面系公司在编制募投项目可行性研究报告时，为应对项目实施过程中可能发生的设备价格变动、设计变更等不可预见因素，预留了部分预备费，项目实际实施总体平稳，预备费投入较少；另一方面，铺底流动资金预算为 1,200万元，项目实际实施中，除已使用的 123.72万元外，铺底流动资金中尚有部分支出由公司以自有资金投入，未从募集资金专户支取，亦未进行募集资金置换，相应部分在本次结项时形成节余。 五、节余募集资金的使用计划 结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，提升公司经济效益，“年产 2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”结项后，公司拟将节余资金用于公司募投项目“应用测试中心建设项目”。待已签订合同尚未支付的款项完成支付且节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 “应用测试中心建设项目”系公司 2026年 5月新增募投项目，公司于 2026年5月 11日召开第四届董事会第六次会议，于 2026年 5月 26日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞买国有土地使用权并投资开展“应用测试中心建设项目”，详见公司于 2026年 5月 11日在北京证券交易所 www.bse.cn）披露的 改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》 公告编号：2026-049）。 本次项目结余募集资金转入后，“应用测试中心建设项目”投资计划如下： 单位：万元
六、本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，是公司根据募投项目的实施情况做出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有利于公司合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于公司的长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、审议程序及相关意见 公司于 2026年 9月 21日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，于 2026年 9月 28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。该议案尚需提交公司临时股东会审议。 八、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：本次公司年产 2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。该事项符合（ 北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 公司章程》 募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐机构对本次公司年产 2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项无异议。 以下无正文） 中财网
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