久日新材(688199):天津久日新材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款
天津久日新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，同意公司变更部分募集资金用途，将原项目终止后未确定用途的募集资金22,416.30万元用于归还银行借款。本事项将提请公司2026年第三次临时股东会审议批准，公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
三、本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款的原因 近年来，银行借款在支撑公司经营规模扩张、增强市场竞争力的过程中发挥了重要作用，为公司各项业务的顺利推进提供了有力保障，与此同时，也相应积累了一定的债务规模。截至2026年6月30日，公司短期借款为61,677.50万元，长期借款为19,580.26万元。2024年度、2025年度和2026年1-6月，公司利息净支出分别为2,156.44万元、2,135.64万元和1,240.84万元，财务成本较高。 截至本公告披露日，公司原项目终止后未确定用途的募集资金为22,416.30万元，占募集资金净额的13.11%，该部分资金至今未能投入具体的募集资金投资项目进行使用，资金使用效率较低。 鉴于上述情况，结合公司的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟变更部分募集资金用途，将原项目终止后未确定用途的募集资金22,416.30万元用于归还银行借款。 四、本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款对公司的影响 本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款是公司结合募集资金投资项目实施情况及未来发展规划作出的审慎决定，有利于合理降低财务成本，优化公司资金结构。该事项不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展的需要。 五、履行的审议程序 公司于2026年9月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原项目终止后未确定用途的募集资金22,416.30万元用于归还银行借款。 该事项尚需提交股东会审议。 六、专项意见说明 经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款事项已经公司董事会审议通过，除尚需提交公司股东会审议外，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公的规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 七、上网公告附件 《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金用途用于归还银行借款的核查意见》 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2026年9月29日 中财网
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