26格力01 : 中国国际金融股份有限公司关于珠海格力集团有限公司重大资产重组进展的受托管理事务临时报告
债券代码：525002.SZ ·························································· 债券简称：26格力 01 中国国际金融股份有限公司 关于珠海格力集团有限公司重大资产重组进展的 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层） 二〇二六年九月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、相关《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、其它相关公开信息披露文件及珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。 一、公司债券的基本情况 2026年 8月 17日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于同意珠海格力集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2179号），发行人获准公开发行面值总额不超过人民币 100亿元（含 100亿元）的公司债券。
根据发行人 2026年 9月 23日披露的《珠海格力集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》，发行人发生的重大事项如下： （一）重大资产重组背景 根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）相关文件意见，为加快落实市委、市政府关于市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署，原则同意珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”或“公司”）和珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）签订资产转让框架协议，以非公开协议方式进行资产交易，格力集团受让华发集团直接或间接持有的珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）96.28%股权和珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）23%股权等资产，预计构成重大资产重组。 上述事项发行人已于 2026年 9月 7日披露《珠海格力集团有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》。 （二）重大资产重组进展情况 根据发行人公告，格力集团下属企业珠海康格投资有限公司（以下简称“康格公司”）作为本次收购的收购主体及付款主体与华发集团、海投公司就转让海投公司 96.28%股权的事项签署了《股权转让协议》；与珠海城市建设集团有限公司、免税集团就转让免税集团 23%股权的事项签署了《股权转让协议》。协议约定：本次股权转让不改变标的公司的法人主体资格，标的公司在交割日前后的债权、债务均由标的公司依法享有和承担。各方一致同意本次股权的交割日为本次股权转让的工商变更登记手续完成之日。 康格公司后续将积极推进完成相关股权转让的工商变更登记工作，公司将依法履行信息披露义务。 三、影响分析和应对措施 根据发行人公告，上述资产重组事项不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响公司存续债券的付息兑付。 中国国际金融股份有限公司作为“26格力 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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