科莱瑞迪(920072):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、 授权现金管理情况 (一) 审议情况 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第九次会议，于2026年4月9日召开2025年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币3亿元，在上述额度内可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。 (二) 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为2024.67万元（其中美元理财以本次公告披露日汇率折算为人民币金额，下同），截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为16,049.34万元（含本次现金管理），占公司2025年年末经审计净资产的31.71%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次自有资金现金管理情况 (一) 本次现金管理产品的基本情况
(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。 2、本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 3 、资金使用情况由公司财务总监向董事会报告； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性强。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况 (一) 尚未到期的现金管理的情况
《本次现金管理产品说明书及业务凭证》 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 董事会 2026年9月24日 中财网
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