科莱瑞迪(920072):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、 授权现金管理情况 (一) 审议情况 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安7,000 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下使用额度不超过人民币 万元闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种应满足安全性高、流动性好等要求，主要为结构性存款、大额存单等产品，不得为非保本型，拟投资产品的期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时，为便于闲置募集资金购买理财产品的实施，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。 具体内容详见公司于2026年7月14日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-063）。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见，并于2026年7月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露《中国银河证券股份有限公司关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-064）。 (二) 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市12 公司连续 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为600万元，截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为6,850万元（含本次现金管理），占公司2025年年末经审计净资产的13.53%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次募集资金现金管理情况 (一) 本次现金管理产品的基本情况
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。 (三) 累计现金管理金额未超过授权额度。 (四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。 2、本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定执行，及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 3、资金使用情况由公司财务总监向董事会报告； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 风险提示 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况 (一) 尚未到期的现金管理的情况
《本次现金管理产品说明书及业务凭证》 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 董事会 2026年9月24日 中财网
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