安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司前次募集资金使用情况报告
安琪酵母股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行 类第7号》的相关规定，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户 的存放情况 1.前次募集资金的实际募集数额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]653号）核准， 于2022年6月非公开发行股票36,651,936股，发行价为每股人 民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元， 扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。 上述募集资金净额业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实 际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承 销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入 公司募集资金监管账户。 2.前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况 1.前次募集资金投资项目资金使用情况 截至2026年6月30日，本公司募集资金已累计投入募投项 目1,399,770,981.23元，结余金额为9,362,597.65元（专户存 储累计利息扣除手续费的净额为9,364,328.77元，其中募集项 目已使用金额1,731.12元）。 前次募集资金的实际使用情况对照表详见附件1。 2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说 明 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 2022年9月14日，公司召开第九届董事会第九次会议、第 九届监事会第九次会议，会议审议通过了《变更募投项目年产 5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶 制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需 求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的 新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目 变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投 资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会 对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责 任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票 募投项目实施方案的核查意见》。本次仅对实施方案进行变更， 未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及 募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上 海证券交易所网站的“临2022-115号”公告。 2022年9月29日，公司召开2022年第五次临时股东大会， 会议审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制 造项目实施方案的议案》，内容详见上海证券交易所网站的 “2022-117号”公告。 2023年4月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议、 第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募投项目年 产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》，同意公司根 据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集 资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下，对募投项 目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原计划的2023年2 月延期至2023年6月。公司独立董事就该事项发表了同意的独 立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构 华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司 募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的核查意 见》。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决 定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化， 不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，也 未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及 募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上 海证券交易所网站的“临2023-035号”公告。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1.对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况 截至2026年6月30日，本公司募集资金不存在投资项目对 外转让或置换情况。 2.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、 第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 人民币50,431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26万 元（不含增值税）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了 审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证 报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。 3.使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的情况 2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议、 第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资 金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间以 公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支 出，后续按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目 款项金额，每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司 （含子公司）自有资金账户，等额置换公司（含子公司）自有资 金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 五、临时闲置募集资金情况 1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2026年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况。 2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2026年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况。 六、尚未使用募集资金情况 截至2026年6月30日，本公司前次募集资金总额 1,409,999,977.92元已按规定用途使用完毕。专项账户结余金 额9,362,597.65元，均为专项账户存储累计利息扣除手续费的 净额。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。 2.效益的计算口径、计算方法 实际效益是以募投项目产生的净利润为口径进行计算，与承 诺效益的计算口径、计算方法一致。 3.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情 况 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的 情况。 4.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%） 以上的情况 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承 诺20%（含20%）以上的情况。 5.前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益 的差异情况 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的 差异情况详见附件2。 八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行 情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露 有关内容对照 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报 告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件： 1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 安琪酵母股份有限公司董事会 2026年9月25日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元币种：人民币
注1：募集资金总额139,976.93万元，是收到的募集资金扣除中介机构费用和其他发行费用（不含税）后的募集资金净额。 注2：截止日实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入。 注3：酵母绿色生产基地建设项目于2023年达产，其中酵母车间已于2022年9月达到预定可使用状态，抽提物车间于2022年 12月份达到预定可使用状态，中试车间于2023年3月达到预定可使用状态。 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元币种：人民币
日为2026年6月30日，无法直接比较，不适用。 ①酵母绿色生产基地建设项目：整体项目于2023年3月达到预定可使用状态，2024年与2025年为全年产出，相应产能利用率分别 为100.78%与99.52%。 ②年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目：项目于2023年6月达到预定可使用状态，2024年与2025年为全年产出，相应产能利用率 分别为99.77%与98.65%。 注2：各年度承诺的预计效益均为全年效益，当前截止日为2026年6月30日，无法对承诺效益进行确认。 ①酵母绿色生产基地建设项目：该项目2023年至2026年承诺效益分别为14,111.42万元、14,653.01万元、16,911.04万元、 17,653.02万元。 ②年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目：该项目年均承诺效益为9,110.00万元。 注3：各年度承诺的预计效益均为全年效益，当前截止日为2026年6月30日，无法直接比较，不适用。 ①酵母绿色生产基地建设项目：该项目2023年实际实现效益为承诺效益的77%，是因为当年原料成本、能源成本上涨，且中试车 间于2023年3月才达到预定可使用状态，未能达到承诺效益；2024年实际实现效益为承诺效益的86.38%；2025年实际实现效益为承诺 效益的83.39%。 ②年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目：该项目2023年项目达到预定可使用状态不足一年，无法与承诺的预计效益比较；2024年 实际实现效益为承诺效益的78.96%；2025年实际实现效益为承诺效益的99.62%。 中财网
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