[担保]厦门港务(000905):厦门港务关于本公司及全资子公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况
厦门港务发展股份有限公司 关于本公司及全资子公司 2026年度为全资子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其全资子公司2026年度 对外担保（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的 担保，下同）预计总额超过最近一期经审计净资产100%； 本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的控股子公司提 供担保；本次担保后，公司对外担保余额超过公司最近一期 经审计净资产50%；本次担保在年度担保预计额度范围内， 无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025 年11月28日召开的第八届董事会第十七次会议、于2025 年12月15日召开的2025年度第二次临时股东会审议通过 了《关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议 案》，同意本公司2026年度继续为全资子公司厦门港务贸 易有限公司及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超 过655,000万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不 限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生 品业务等）和履约担保，担保额度有效期自股东会审议通过 之日起至2026年12月31日止。其中，预计为资产负债率 超过70%的全资子公司提供的担保额度为655,000万元。具 体内容详见公司2025年11月29日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司2026年 度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 本公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十九 次会议、于2026年3月11日召开的2026年度第一次临时 股东会审议通过《关于2026年度本公司全资子公司贸易公 司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》，同意公 司全资子公司厦门港务贸易有限公司2026年度为其全资子 公司厦门港务海衡（香港）有限公司向 ADM INTERNATIONALSARL的采购业务提供履约担保，担保方 式为连带责任保证，担保额度不超过等值人民币25,000万元， 担保有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止， 该担保事项系为公司资产负债率超过70%的子公司提供的 担保。具体内容详见公司2026年2月10日刊登于《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司 全资子公司港务贸易2026年度为其全资子公司香港海衡提 供担保的公告》。 （二）担保事项进展情况 近期，本公司新签订了以下对外担保合同： 本公司与广发银行股份有限公司上海分行签订《最高额 保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之 全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币1亿元银行授 信额度提供连带责任担保。 提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司、 港务贸易对其全资子公司的担保情况如下：
一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日，本公司已签订担保合同的对外担保总额为668,620万 元，除2026年度审议通过的总担保额度680,000万元内已签订担保 合同的635,000万元之外，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同 期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州港务发展有限公司 提供担保27,020万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发 展有限公司提供担保6,600万元。 二、被担保人基本情况 （一）上海海衡实业有限公司 1.基本信息 成立日期：2013年04月15日 注册地点：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼B座 1022室 法定代表人：梁水波 注册资本：10,000万元人民币 股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权 主营业务：港口贸易 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
三、合同主要内容
提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东会批准的 额度范围之内执行。 四、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表 范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币406,621.27万 元，占本公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产 的80.06%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方 提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因 担保事项被判决败诉而应承担的损失。 五、备查文件 本公司与广发银行股份有限公司上海分行签订的《最高 额保证合同》（上海海衡实业有限公司）。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2026年09月23日 中财网
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