恒拓开源(920415):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年09月22日 22:41:59 中财网

原标题:恒拓开源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-071
恒拓开源信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、 授权现金管理情况

（一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2025 12 2 年 月 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募 集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质 押，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 12 12 产品期限不超过 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 个月内有效，如 单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 2025-101 告》（公告编号： ）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公 12 司连续 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标 准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币7,500.00万元，本次 现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为14,800.00万元， 占公司2025年度经审计净资产的26.56%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收 益率（%）	产品期 限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
招商 银行	银行理财 产品	招商银行3个月定期存款	700	1.00%	3个月	固定 收益	定期 存款	募集 资金
民生 银行	银行理财 产品	2026年1个月对公大额存 单优享款（第3期） （FGG260109C）	3,800	1.00%	1个月	固定 收益	大额 存单	募集 资金
民生 银行	银行理财 产品	民生银行3个月定期存款	2,000	1.00%	3个月	固定 收益	定期 存款	募集 资金
招商 银行	银行理财 产品	招商银行3个月定期存款	1,000	1.00%	3个月	固定 收益	定期 存款	募集 资金

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单及定期存 款，银行大额存单及定期存款收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足 安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必 要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施： （1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员 会、公司内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机 构进行审计； （3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到 市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率（%）	起始日期	终止日期	投资 方向	资金 来源	是否为 关联交 易
招商 银行	银行理 财产品	招商银行6个月定期存款	1,300	1.20%	2026年4月 21日	2026年10月 21日	定期 存款	募集 资金	否
北京 银行	银行理 财产品	北京银行6个月大额存单	2,000	1.30%	2026年4月 22日	2026年10月 22日	大额 存单	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行6个月定期存款	1,000	1.20%	2026年4月 22日	2026年10月 22日	定期 存款	募集 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	民生银行6个月定期存款	3,000	1.20%	2026年4月 21日	2026年10月 21日	定期 存款	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行3个月定期存款	700	1.00%	2026年9月 18日	2026年12月 18日	定期 存款	募集 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	2026年1个月对公大额存 单优享款（第3期） （FGG260109C）	3,800	1.00%	2026年9月 18日	2026年10月 18日	大额 存单	募集 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	民生银行3个月定期存款	2,000	1.00%	2026年9月 18日	2026年12月 18日	定期 存款	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行3个月定期存款	1,000	1.00%	2026年9月 18日	2026年12月 18日	定期 存款	募集 资金	否

（二）已到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化收 益率 （%）	起始日期	终止日 期	本金 收回 情况	资金 来源	是否为 关联交 易
广发 银行	银行 理财 产品	“物华添宝”W款2025年 第101期人民币结构性存 款(挂钩黄金现货看涨阶梯 式)(机构版） （WHTBCB03301）	2,000	2.10%	2025年6 月13日	2025年 12月15 日	全部 收回	募集 资金	否
中信 银行	银行 理财 产品	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A12614期（产 品代码C25A12614）	3,000	1.65%	2025年9 月8日	2025年 12月10 日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	大额存单（产品编 码:FGG2501011)	12,000	1.10%	2025年 11月28 日	2025年 12月28 日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	大额存单（产品编 码:FGG2601002)	17,000	1.10%	2026年2 月6日	2026年 3月6日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财	招商银行3个月定期存款	1,000	1.00%	2026年4 月21日	2026年 7月21	全部 收回	募集 资金	否
	产品					日
北京 银行	银行 理财 产品	北京银行3个月大额存单	1,000	1.10%	2026年4 月22日	2026年 7月22 日	全部 收回	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财 产品	招商银行3个月定期存款	700	1.00%	2026年4 月21日	2026年 7月21 日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	民生银行3个月定期存款	1,800	1.00%	2026年4 月21日	2026年 7月21 日	全部 收回	募集 资金	否
民生 银行	银行 理财 产品	民生银行2026年第4期单 位发行制定期存款（3M） （C020FXZ20260302131）	3,500	1.00%	2026年4 月23日	2026年 7月23 日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件
（一）现金管理的产品说明书及业务凭证。恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会
2026年9月22日