[快讯]中航机载:中信建投证券股份有限公司中航机载继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

时间：2026年09月22日 21:56:19 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为353,857,040股，发行价格为14.13元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

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本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金，具体情况如下：
单位：万元

项目	实施主体	投资总金额
航空引气子系统等机载产品 产能提升项目	新乡航空工业（集 团）有限公司	73,980.00
液压作动系统产能提升建设 项目	庆安集团有限公司	20,000.00
航空电力系统生产能力提升 项目	陕西航空电气有限 责任公司	19,049.00
燃油测控系统等机载产品产 能提升建设项目	四川泛华航空仪表 电器有限公司	17,500.00
悬挂发射系统产能提升项目	郑州飞机装备有限 责任公司	15,400.00
作动筒、锁定装置等机载产 品产能提升建设项目	四川凌峰航空液压 机械有限公司	15,200.00
电磁阀类等机载产品核心能 力提升建设项目	贵州枫阳液压有限 责任公司	15,000.00
受油装置等机载产品产能提 升项目	四川航空工业川西 机器有限责任公司	14,500.00
航空工业风雷火发器等机载 产品科研生产能力建设项目	贵州风雷航空军械 有限责任公司	13,600.00
航空管路专业化建设项目	宜宾三江机械有限 责任公司	9,750.00
补充流动资金	-	289,391.00
	503,370.00

注：补充流动资金投资总金额和募集资金投资总额（调整后）差异3,475.01万元系相关发行费用。