情绪回暖期坚定持有 AI上游材料与CXO双轮驱动

时间：2026年09月21日 15:24:02 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，本周主要指数反弹为主，美联储决议落地叠加中东局势短期缓和，市场利空出尽。情绪进入回暖期，大势研判指向震荡上行，策略从逢低布局转向坚定持有。

　　
　　近期机构研报指出，中盘蓝筹行情正在演绎，风险偏好由两端向中间收敛。研报认为，AI上游材料受益于供给受限与技术迭代，如ABF膜、高端MLCC、陶瓷基板等细分领域存在量价齐升逻辑；研报指出，国产科技替代已从口号进入实绩，AI芯片、半导体设备等自主可控方向加速落地；研报认为，CXO板块订单充足、量价双升，执行转化将带动报表端明显改善，修复持续性较强。

　　
　　研报强调，能源农业、券商等中等风险特征品种亦具配置价值，但AI上游材料与CXO在业绩可见度、供需格局和资金关注度上更具弹性，是本轮反弹的核心主线。