23华控01 : 珠海华发投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告
债券代码：148461.SZ 债券简称：23华控01 珠海华发投资控股集团有限公司2023年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期） 2026年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 债券简称：23华控01 ? 债券代码：148461.SZ ? 债权登记日：2026年09月18日 ? 债券付息日：2026年09月21日 ? 计息期间：2025年09月21日至2026年09月20日 凡在2026年09月18日（含）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2026年09月18日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。 珠海华发投资控股集团有限公司 2023年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2026年09月21日支付自2025年09月21日至2026年09月 20日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）发行人：珠海华发投资控股集团有限公司 （二）债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司 2023年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （三）债券简称：23华控01 （四）债券代码：148461.SZ （五）债券余额：人民币10.00亿元 （六）债券期限：本期债券期限为 3+2年，附第 3年末发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 （七）当期票面利率：3.70% （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计 复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 （九）选择权条款： 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续 期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率； 发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 20个交易日披露关 于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。 发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面 利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整 生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定： 调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告 为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约 定的公告将于本期债券回售申报起始日前披露三次，以确保投 资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事 项。 投资者回售选择权：本期债券持有人有权在本期债券存续 期的第 3末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券 交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 （1）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履 行如下义务： 1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回 售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。 2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提 示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分 知悉相关安排。 3）发行人承诺回售登记期原则上不少于3 个交易日。 4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事 项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积 极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资 者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。 5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关 约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请， 及时划付款项。 6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售 资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券 的注销等手续。 （2）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺 履行如下义务： 1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时 进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期 债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按 要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持 有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。 2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极 配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。 （3）为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人 可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或 者新增回售登记期。 发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3个交易日，或 者新增回售登记期起始日前 3个交易日及时披露延长或者新增 回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另 行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1个交易日。 如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或 新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的， 根据前款约定及时披露相关公告。 （十）担保方式：本期债券无担保 （十一）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 （十二）计息期限：本期债券计息期限自 2023年 09月 21 日至2028年09月20日。若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的计息期限为2023年09月21日至2026年09月20日。 （十三）付息日：本期债券付息日为 2024年至 2028年每 年的 09月 21日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券 的付息日为 2024年 09月 21日至 2026年每年的 09月 21日 （如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 （十四）兑付日：本期债券兑付日为2028年09月21日。 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026年 09月 21日（如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第 1个 交易日）。 （十五）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （十六）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 按照《珠海华发投资控股集团有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券 票面利率为 3.70%。每 10张“23华控01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 37.00元（含税）。扣税后个人、证券投 资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 29.60 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际 每10张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。 三、本期债券债权登记日、除息日、付息日 （一）债权登记日：2026年09月18日 （二）债券除息日：2026年09月21日 （三）债券付息日：2026年09月21日 （四）下一付息期起息日：2026年09月21日 （五）下一付息期票面利率：2.20% （六）下一付息期债券面值：100元/张 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止2026年09月18日下午深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全部“23华控01”持有人。 五、本期债券付息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日 2个交易日前，公司会将本次利息足额划付 至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结 算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按 时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账 户，则后续付息兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜 以公司的相关公告为准。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 税收事宜按照国家税务相关规定办理。 七、本次付息相关机构 （一）发行人：珠海华发投资控股集团有限公司 联系人：彭泽萱 地址：广东省珠海市横琴新区横琴国际金融中心29层 联系电话：0756-8131936 （二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 联系人：杨银松、蔡晓伟、肖家晨、臧博、刘畅 地址：上海市新闸路669号博华广场33楼 联系电话：021-38032644 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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