梅花生物(600873):梅花生物关于申请注册发行债务融资工具
梅花生物科技集团股份有限公司 关于申请注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026 9 9 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽直接融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具。具体情况如下： 一、本次债务融资工具注册发行方案的基本情况 1.注册发行规模：本次拟向交易商协会申请注册债务融资工具总额度不超过人民币20亿元（含20亿元）。 2.注册发行品种：在注册额度内，根据市场情况及资金需求，择机发行超短期融资券、短期融资券、中期票据中的一个或多个品种。具体各期发行品种及规模由董事会根据股东会授权及市场情况确定。 3.发行期限： 超短期融资券：不超过270天； 短期融资券：不超过1年； 5 中期票据：不超过 年。 具体各期发行期限由董事会根据股东会授权及市场情况确定。 4.发行利率：根据发行时市场情况，以簿记建档方式最终确定。 5.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 6. 发行时间及方式：在注册额度有效期内，根据公司资金需求及市场行情，分期、择机发行；发行方式为公开发行。 7.募集资金用途：用于归还银行贷款、补充公司流动资金及交易商协会允许的其他合规用途。 8.增信安排：本次发行采取信用方式，不设置担保。 9.决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次债务融资工具获得交易商协会注册批复的有效期到期之日止。 二、本次注册发行债务融资工具提请股东会授权事项 为保证本次债务融资工具注册发行工作顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会及董事会进一步授权的公司管理层，根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于： 1.在注册额度内确定具体发行品种、期限、利率等发行条款； 2.确定承销方式，选聘主承销商、评级机构、律师事务所等中介机构并签署相关协议； 3.制作、修改及签署与本次债务融资工具注册、发行相关的所有必要文件，办理注册、发行、交易流通及信息披露等相关手续； 4.如遇监管政策调整，除须股东会重新表决的事项外，可对具体发行方案等相关事宜进行相应调整； 5.办理其他上述未提及的与本次债务融资工具有关的一切必要事宜；6.授权期限：上述授权事项有效期自股东会审议通过之日起，在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。 三、本次注册发行债务融资工具对公司的影响 本次申请注册发行债务融资工具有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。以本次注册额度上限20亿元测算，发行完成后公司资产负债率仍处于合理水平，不会对公司财务状况和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、本次注册发行债务融资工具的审批程序 本次债务融资工具注册发行事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，并报交易商协会获准注册后方可实施。最终方案以交易商协会出具的接受注册通知书为准。 公司将按照有关法律、法规的规定并结合实施情况及时披露本次债务融资工具的注册及发行进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第十一届董事会第四次会议决议 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2026年9月9日 中财网
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