[停止交易]乐歌股份(300729):乐歌转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于“乐歌转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日：2026年10月20日 2、“乐歌转债”到期兑付价格：120元人民币/张（含税及最后一期利息）3、“乐歌转债”最后交易日：2026年10月15日 4、“乐歌转债”停止交易日：2026年10月16日 5、“乐歌转债”最后转股日：2026年10月20日 6、截至2026年10月20日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“乐歌转债”持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即2026年10月16日至2026年10月 20日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为32.61元/股。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“乐歌转债”到期兑付摘牌事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.42亿元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司1.42亿元可转换公司债券于2020年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月27日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年4月27日至2026年10月20日。 二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案 根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。 “乐歌转债”到期合计兑付120元人民币/张（含税及最后一期利息）。 三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。 “乐歌转债”到期日为2026年10月20日，根据上述规定，最后一个交易日为2026年10月15日，最后一个交易日可转债简称为“Z歌转债”。“乐歌转债”将于2026年10月16日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年10月16日至2026年10月20日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为32.61元/股。 四、“乐歌转债”兑付及摘牌 “乐歌转债”将于2026年10月20日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“乐歌转债”到期兑付及摘牌工作。 五、其他事项 咨询机构：公司董秘办 咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦17层 咨询联系人：虞浩英 电话：0574-55007473 传真：0574-88070232 邮箱：law@loctek.com 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2026年9月10日 中财网
 |