昨夜华尔街: 科技抱团猛拉 大盘吃下1%阳线
我看得很清楚，七巨头整体拉升近2%，脸书(META)、微软(MSFT)、英伟达(NVDA)三只领头羊贡献最大。资金明显在往确定性最强的AI核心资产堆，昨晚软件板块表现尤为凶悍，ServiceNow(NOW)和甲骨文(ORCL)都大涨超过5%。这说明市场对AI落地变现的预期又被快速拔高，资金不再愿意在边缘板块里瞎转，直接抱最硬的核。 半导体和存储其实是拖后腿的，博通(AVGO)跌超2.7%，英特尔(INTC)虽然小涨但挡不住板块整体偏弱。这让我判断，资金对传统芯片周期的信心依然不足，真正被追捧的是能直接吃到AI订单的软件和服务端。IT硬件里的戴尔科技(DELL)和惠普企业(HPE)异军突起，涨超4.9%，这不是散户能掀起来的动静，明显是大资金在布局AI服务器相关基建。 航天板块昨天最刺眼，Spacex(SPCX)暴拉6.42%。我特意看了看动因，市场传闻其最新星舰测试取得关键进展，加上火箭实验室(RKLB)也跟风上涨，资金直接把“太空经济”这个长期叙事又炒热了一轮。这种板块轮动速度，说明当前市场情绪极度敏感，只要有实质性催化剂，资金敢毫不犹豫地冲。 利好消息面上，美联储内部人士释放的鸽派信号被市场放大解读，叠加部分科技巨头传出AI新应用落地进展，共同点燃了买盘。另一方面，昨夜也有利空干扰，比如中东局势再度紧张传闻以及部分消费巨头财报前瞻偏保守，但这些都没能压住科技抱团的火力。资金用实际行动投票：宁可追高确定性AI资产，也不愿意留在预期不明的消费和传统医药里。 从200天均线看，三大指数其实都处于高位震荡区间，昨天这波反弹把道指和标普重新拉回均线上方，技术面修复得还算干净。但我必须提醒，成交量并没有出现特别夸张的放大，这意味着目前更多是存量资金的调仓博弈，而不是增量资金的全面进场。 情绪上，股民从前几天的谨慎观望快速切换到“又敢了”的状态。这种情绪变化非常典型，一旦七巨头集体站出来护盘，散户跟风意愿就会被迅速唤醒。但我判断这种情绪高涨恐怕难以持久，如果接下来没有更强的经济数据或政策超预期，获利盘随时会砸盘。 短线我的看法是，市场还有惯性向上空间，但热点会进一步集中。软件和AI应用端依然是主线，航天和IT硬件里的服务器概念可能继续被资金轮动。半导体里的英特尔(INTC)虽然昨天小涨，但基本面压力还在，追的人要小心变成接盘侠。 至于消费和医药，昨天的微弱表现已经说明资金暂时不感兴趣。辉瑞(PFE)、雅培(ABT)继续走弱，说明市场对医药需求的预期依然保守。金融服务板块里摩根大通(JPM)和贝莱德(BLK)表现稳健，但也只是跟随指数，并非领涨主力。 综合看，这波反弹是消息面与资金情绪共振的结果。接下来如果AI落地新闻继续密集出现，或者美联储进一步释放宽松信号，市场还能再冲一冲。但一旦催化剂减弱，资金获利了结的速度也会非常快。短线操作还是要紧跟七巨头和软件板块的资金流向，别去硬刚那些被抛弃的传统板块。 中财网
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