AI算力主线延续 顺周期资源轮动加速

时间：2026年08月30日 15:11:27 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，近期市场风格明显切换，小盘成长向小盘价值和顺周期方向扩散，农林牧渔、煤炭、非银金融、商贸零售等板块领涨；华为、AI、机器人、储能等概念持续活跃，其中存储芯片、PCB、CPO在海外AI业绩催化下快速修复。

　　
　　近期机构研报指出，AI仍是中期景气主线，但高位算力硬件波动加大，后续更关注业绩兑现与高低切换。研报认为，农业受益于粮食安全与乡村振兴政策加码，热度显著提升；煤炭“十五五”规划强化能源安全，叠加化工、钢铁等资源品走强，顺周期成为重要增量。

　　
　　研报指出，4月以来市场主线已从外部扰动修复转向一季报盈利改善线索，AI硬件、半导体、新能源及顺周期资源均具备高景气支撑。短期虽有地缘扰动和外部风险，但内需政策落地与产业趋势共振，为相关板块提供持续上行动能。